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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

U4L3 Gestión de Cheques.

Remesas de Cheques - Transacción FCHI

Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.

En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquier de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.

Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta".

Debemos presionar el icono de modificar para ingresar.

Luego para crear una remesa debemos presionar el icono Nuevo e ingresar los siguientes datos:

Número de Remesa: Número o clave que identificará a una remsa.

Número de Cheque Desde: Número correspondiente al primer cheque de la remesa.

Número de Cheque Hasta: Número correspondiente al último cheque de la resma.

Remesa siguiente: Permite establecer cuál es la siguiente remesa cuando se termine la actual.

No secuencial: Este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.

Info Breve: Descripción que identifica a la remesa.

Fecha de compra: Fecha de adquisición de la remesa.

Solo los primeros tres campos son obligatorios, una vez que se han completado, se graba la transacción y la remesa está disponible para ser utilizada.

Creación de cheques manuales - Transacción FCH5

En la lección anterior apredimos a emitir pagos manuales, aquí veremos como asignarle un cheque a un documento de pago. Esta asignación de cheques, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.

Para realizar esta asignación en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:

Identificación del documento de Pago: Número de documento, Sociedad y Ejercicio.

Banco Propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.

ID Cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.

Número de cheque: Ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.

En la siguiente pantalla el sistema ya nos trae propuestos todos los datos necesarios para la asignación del cheque y nos permite modificar alguno si fuera necesario, como el importe o el nombre de la persona a la cual se le libró el cheque.

En la unidad de datos maestros vimos que podemos utilizar un pagador alternativo, el pagador alternativo sirve para emitirle el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura (CxP), cuando se realiza el documento del pago la contabilización siempre se realiza al acreedor que facturó, pero al emitir el cheque el sistema consultará a nombre de quién se emitirá el cheque y mostrará una lista de los posibles acreedores a quién se emitirá el pago.

En la pantalla contamos con los siguientes iconos:

Documentos Correspondientes: Nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.

Documento de Pago: Nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago:

Visualización y modificación - Transacción FCH6

Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.

Una vez que hayamos accedido veremos los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.

Se pude utilizar la transacción FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo de asignación del documento de pago, de esta manera se podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque. Se podrían asignar más cheques a un documento de pago pero no es recomendable porqué dificultaría la conciliación bancaria.

Anulaciones.

Existen dos procesos para anular cheques:

Anular cheque - Transacción FCH0

Esta opción es para anular solo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. (Anulamos y volvemos a asignar por la transacción FCH5).

Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación, éste campo se llama Causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.

Anular Pago con cheque - Transacción FCH8

Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizar siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción, anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.

Se deberá ingresar los datos de Banco Propio, Id de Cuenta y número de cheque. Además se deben especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago.

Esta anulación genera un de documento de anulación con la reversa del documento de pago.

Invalidar - Transacción FCH3

La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si está roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace es invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.

Debemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez.

Reporte - Transacción FCHN

Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc.

El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de Cuenta, números de cheques, fechas de emisión, etc.

El reporte se encuentra dentro de los llamados reporte ALV, lo cual nos permitirá personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.

Si en la barra de Comando escribimos FCHK, accederemos al menú completo de cheques."


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Mario Alberto Rodriguez Soto, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Mario Alberto Rodriguez Soto

Profesión: Contador Publico - Mexico - Legajo: QT63H

✒️Autor de: 52 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial

Certificación Académica de Mario Rodriguez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP Senior

GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Master

Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP SemiSenior

Gestión de cheques, remesas de cheques: Transacción FCHI: remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta. se asigna una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. se selecciona el icono de lapiz y luego la hoja para crear una nueva remesa. Creación de cheques manuales: Transacción FCH5 finanzas->gestión financiera->acreedores->entorno->información de cheques->crear->cheques manuales Visualización y modificación: Transacción FCH6 finanzas->gestión financiera->acreedores->entorno->información cheques->modificar->información adicional transacción FCHU para llevar el número...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP Senior

Gestión de cheques Los cheques deben ser registrados en el sistema, ya sea que se realicen de forma manual o impresos directamente, para llevar el control. El sistema tiene reportes donde se puede observar todos los cheques que se han emitido. Se pueden realizar anulaciones del cheque, y se le asigna esa partida ya generada a uno nuevo, pero tambien se puede anular el pago con cheque, esto hace la anulación del cheque y la contrapartida, reestableciendo las partidas abiertas. Tambien se pueden invalidar cheques, generando saltos en los correlativos, ya sea por que se rompio, se va realizar de forma manual o cualquier otro motivo.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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SAP Senior

REMESAS DE CHEQUES Los cheques que emite una empresa son formularios suministrados por el banco y están contenidos en remesas. Las mismas se deben ingresar a SAP con el rango de números correspondientes a los cheques recibidos. Hay dos maneras de registrar los cheques en el sistema. Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Siempre debemos tener la alta de la remesa en el sistema. Transacción FCHI. CREACION DE CHEQUES MANUALES. Transacción FCH5 >Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>Entorno>Información de Cheques>Crear>Cheques Manuales VISUALIZACION...

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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SAP Master

GESTION DE CHEQUES 1.Remesas de cheques Se deben ingresar a SAP con el rango de numeracion proporcionado por el banco. Hay dos tipos: -Manuales -Automaticos Trans.FCHI 2.Creacion de cheuqes manuales Trans.FCH5 3.Visualizacion y modificacion Trans FCH6 FCHU Copia y vincula cheque con un documento de pago 4.Anulaciones Trans.FCH9 Anular cheques y asignar nuevo al doc. Trans.FCH8 Anular pago con cheque 5.Invalidar Trans.FCH3 6.Reporte Trans.FCHN Trans.FCHK menu de cheques

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas función es de controlar la emisión y asignación de cheques Hay dos formas de ingresar cheques manual automático CREACIÓN (FCH5) Creación de cheques manuales FCH5.- se le asigna un cheque a un documento de pago esto se realiza cuando la empresa tiene chequera manual VISUALIZACIÓN Y MODIFICCIÓN (FCH6) Se puedo modificar y visualizar cheque ANULACIÓN CHEQUE (FCH9) SE PUEDEN AR DOS PROCESOS Anular cheque.- anulamos y volvemos a ingresar un cheque al mismo documento de pago Anular pago con cheque.- la anulación genera un documento que indica la reversión ademas dejará libe nuevamente las partidas...

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

En SAP hay dos formas de registrar los cheques: - Cuando son Manuales se asginan en el sistema copiando los datos del cheque fisico. - Asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Tx FCHI: Ingreso de chequeras (remesas de cheques) Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un banco propio y un ID de Cuenta. Creacion de Cheques Manuales Tx FCH5 Visualizacion de cheques Tx FCH6: Visualizar o modificar cheques que hayan sido asignados Tx: FCHU: Copiar numero de cheque asignado en el campo asignacion del documento de pago. se puede visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el numero de cheque. - se pueden asignar asignar varios cheques a un documento de pago pero no...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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SAP Master

Para asentar un pago con cheques manuales: Luego de realizar un pago: a) Dar de alta la remesa de los cheques (FCHI). b) Dar de alta el cheque Manual en SAP. (Tx. FCH5). Cuando damos de alta el cheque manual en SAP, debemos ingresar el Nro de Documento de Pago. Anulaciones: a) Anular un cheque (solo anulamos el cheque), y luego asignamos uno nuevo al Documento de pago. (Tx. FCH5) b) Anular un Pago con cheque: Anula el cheque y el Pago. Deja las partidas canceladas como partidas abiertas. (Tx. FCH8) c) Invalidar: Cheques no utilizados, ejemplo: caso de rotura. Se invalidan para continuar el nro correlativo de cheque. (Tx. FCH3) Reporte: Para visualizar todos los cheques (Tx. FCHN)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

 


 

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