✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Lección: Gestión de Cheques.
1. Remesas de Cheques.
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remsas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan e e sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquier de los dos casos, necesitamos que la remsa se haya dado de alta en el sistema.
" Transacción FCHI. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Proio y ID de Cuenta".
Imagen 4.3.1.
Debemos presionar el icono de modificar para ingresar.
Luego para crear una remesa debemos presionar el icono Nuevo e ingresar los siguientes datos:
Imagen 4.3.2.
Número de Remesa: Número o clave que identicará a una remsa.
Número de Cheque Desde: Número correspondiente al primer cheque de la remesa.
Número de Cheque Hasta: Número correspondiente al úlitmo cheque de la resma.
Remesa siguiente: Permit establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual.
No secuencial: Este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externmanete y no se lleva un control de correlatividad.
Info Breve: Descripción que identifica a la remesa.
Fecha de compra: Fecha de adquisición de la remsa.
Solo los primeros tres campos son obligatorios, una vez que se han completado, se graba la transacción y la remesa esta disponible para ser utilizada.
Imagen 4.3.3.
2. Creación de cheques manuales.
En la lección anterior apredimos a emitir pagos manuales, aquí veremos como asignarle un cheque a un documento de pago. Esta asignación de cheques, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
Transacción FCH5: >> Finanzas >> Gestión Financiera >> Acreedores >> Entorno >> Información de cheques >> Crear >> Cheques manuales.
Para realizar esta asignación en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:
Identificación del documento de Pago: Número de documento, Sociedad y Ejercicio.
Banco Propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
ID Cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.
Número de cheque: Ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.
Imagen 4.3.4
En la siguiente pantalla el sistema ya nos trae propuestos todos los datos necesarios para la asignación del cheque y nos permite modificar alguno si fuera necesario, como el importe o el nombre de la persona a la cual se le libró el cheque.
En la unidad de datoas maestros vimos que podemos utilizar un pagador alternativo, el pagador alternativo sirve para emitirle el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura (CxP), cuando se realizar el documento del pago la contabilización siempre se realiza al acreedor que facturó, pero al emitir el cheque el sistema consultará a nombre de quién se emitirá el cheque y mostrará una lista de los posibles acreedores a quién se emitirá el pago.
Imagen 4.3.5
En la pantalla contamos con los siguientes iconos:
Documentos Correspondientes: Nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.
Imagen 4.3.6.
Documento de Pago: Nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago:
Imagen 4.3.7
3. Visualización y modificación.
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.
Transacción FCH6 >> Finanzas >> Gestión Financiera >> Acreedores >> Entorno >> Información de cheques >> Modificar >> Información adicional.
Imagen 4.3.8.
Una vez qu hayamos accedido veremos los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
Imagen 4.3.9.
Se pude utilziar la transacción FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo de asignación del documento de pago, de esta manera se podrá avisualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque. Se podrían asignar más cheques a un documento de pago pero no es recomendable porqué dificultaría la conciliación bancaria.
4. Anulaciones.
Existen dos procesos para anular cheques:
Anular cheque.
Transacción FCH0 >> Finanzas >> Gestión Financiera >> Acreedores >> Entorno >> Información de cheques >> Invalidar >> Cheques extendidos.
Esta opción es para anular solo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. (Anulamos y volvemos a asignar por la transacción FCH5).
Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación, éste campo se llama Causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.
Imagen 4.3.10.
Anular Pago con cheque.
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizar siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción, anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
Transacción FCH8: Finanzas >> Gestión Financiera >> Acreedores >> Entorno >> Información de cheques >> Invalidar >> Anular Pago.
Se deberá ingresar los datos de Banco Propio, Id de Cuenta y número de cheque. Además se deben especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago.
Esta anulación genera un de documento de anulación con la reversa del documento de pago.
Imagen 4.3.11
5. Invalidar.
La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace es invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
Transacción FCH3: >> Finanzas >> Gestión Financiera >> Acreedors >> Entorno >> Información de cheques >> Invalidar >> Cheques no utilizados.
Debermos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez.
Imagen 4.3.12.
6. Reporte.
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc.
El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de Cuenta, números de cheques, fechas de emisión, etc.
Transacción FCHN >> Finanzas >> Gestión Financiera >> Acreedores >> Información de cheques >> Visualizar >> Registro de Cheques.
Imagen 4.3.13
El reporte se encuentra dentro de los llamados reporte ALV, lo cual nos permitirá personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.
Imagen 4.3.14.
"Menú Cheques, si en la barra de Comando escribimos FCHK, accederemos al menú completo de cheques."
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Amanda Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Amanda Vargas
Profesión: Contador Públi y Auditor - Mexico - Legajo: ZB75U
✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Amanda Vargas