✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
1.- Remesas de Cheques FCHI. Los cheques que emite un banco están contenidos en remesas, las cuales deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos.
Las remesas cumplen con la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, para cualquier caso la remesa debe ser cargada previamente en el sistema.
*Manual.- Se copian los datos del cheque físico.
*Automáticamente.-
2.- Creación de Cheques Manuales FCH5. Generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
3.- Visualización y Modificación FCH6.
4.- Anulación.
*Anular Cheque FCH9. Esta opción es solo para anular el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. (Anulamos y volvemos a asignar desde FCH5).
*Anular un Pago con Cheque FCH8. Anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas. Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.
5.- Invalidar FCH3. Se invalida cuando un formulario de cheque no puede utilizarse pe, cuando está roto o fue impreso por error, en estos casos lo que se hace es invalidar los números de cheque para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
6.- Reporte FCHN. Muestra datos de fecha, acreedor, importes de cheques emitidos, anulados, invalidados.
El reporte ALV nos permite personalizar las columnas, totales, subtotales, etc.
FCHK. Menú completo de cheques.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Luis Correa Yepes
Sobre el autor
Publicación académica de Nadia Carolina Ordaz Cabrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Nadia Carolina Ordaz Cabrera
Profesión: Lic en Ing en Sistemas Computacionales - Mexico - Legajo: JP70O
✒️Autor de: 8 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Nadia Ordaz