✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestion de Cheques
Remesas de Cheques
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un Banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques:
· Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico.
· Asignar automáticamente e imprimir desde SAP.
Para ambos casos necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Transaccion FCHI
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y un ID de Cuenta.
Presionar el icono de modificar para ingresar:
Luego para crear una remesa debemos dar clic al icono Nuevo e ingresar los siguientes datos:
· Numero de Remesa: numero o clave que identificara a una remesa
· Numero de Cheque desde: numero correspondiente al primer cheque en la remesa.
· Numero Cheque hasta: ultimo numero de cheque de la remesa
· Remesa siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual
· No secuencial: este tilde se utiliza cuando el numero de los cheques es asignado externamente y no se lleva el control de correlatividad.
· Listas Via de Pago. Controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
· Info Breve: descripción que identificara la remesa
· Fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa.
Solo los tres primeros campos son obligatorios, se graba la transacción y la remesa ya puede utilizarse.
Creacion de Cheques Manuales
Veremos como asignarle un cheque a un documento de pago. Esto se da cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
Transaccion FCH5
Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Crear Cheques manuales
Para realizar la asignación en el sistema se deben completar los siguientes datos:
· Identificacion del numero de documento: numero de documento, sociedad y ejercicio (numero de documento de compensación KZ)
· Banco Propio: banco que corresponde con la cuenta contable asignada al documento de pago.
· ID Cuenta: seleccionamos la cuenta bancaria
· Numero de cheque: numero de cheque correspondiente al cheque físico que se ha confeccionado.
Ingresamos a la siguiente pantalla y completamos los datos que sean necesarios, aquí se puede modificar algunos campos como importe o nombre a quien se gira el cheque.
Encontramos dos iconos:
Documentos Correspondientes, el cual nos lleva a las partidas compensadas del documento de pago.
Documento de Pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
Visualizacion y Modificacion
Un cheque ya asignado puede visualizarse o modificarse
Transaccion FCH6
Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Modificar- Informacion Adicional
Se completan los siguientes campos:
· Sociedad Pagadora
· Banco Propio
· ID Cuenta
· Numero de cheque
Anulaciones
Existen dos procesos para anular cheques:
Anular Cheque
Esta opción es para anular SOLO el cheque. Luego podemos asignar otro numero de cheque al mismo documento de pago (asignar por la FCH5)
Transaccion FCH9
Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Invalidar- Cheques extendidos
Se debe indicar un motivo de anulación mediante el campo Causa de no validez.
Anular Pago con cheque
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automatico). Se anula el cheque, se revierte el pago y las partidas quedan abiertas.
Transaccion FCH8
Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Invalidar- Anular Pago
Se debe indicar la Causa de no validez (para el cheque) además de un motivo de anulación para el documento.
Invalidar
Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo si esta roto o fue impreso por error. Se invalidan los números de cheques para que se pueda continuar con el control de correlatividad.
Transaccion FCH3
Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Invalidar- Cheques no utilizados
Se ingresan los datos de los cheques que se deseen invalidar. Pueden ser números de cheques individuales o por rangos de cheques. Se debe indicar una causa de no validez.
Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de acreedor, fecha, importes, etc.
Transaccion FCHN
Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Entorno – Informacion de Cheques – Visualizar- Registro de Cheques
Menu de Cheques
Si en la barra de Comandos digitamos FCHK accederemos al menú completo de cheques.
Para la emisión de cheques se puede utilizar la opción de Pagador Alternativo (se encuentra en el dato maestro del acreedor) cuando debamos pagarle a un acreedor diferente al que emitió la factura.
Se puede utilizar la transacción FCHU para copiar el numero de cheque en el campo Asignacion del documento de pago.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Luis Correa Yepes
Sobre el autor
Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Heyner Francisco Ramirez Bogarin
Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Heyner Ramirez
