✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTIÓN DE CHEQUES
REMESAS DE CHEQUES
Los cheques son formularios prenumerados suministrados por un Banco, estas se ingresan a SAP con el rango correspondiente a los cheques recibidos. Existen dos formas de registrar los cheques manual y automática.
Las remesas se asignan en la trx. FCHI, siempre se incluye la sociedas, el banco propio y el id de cuenta.
Los campos obligatorios son: número de remesa, número de cheque desde, número de cheque hasta.
Los campos opcionales son: remesa siguiente, no secuencial, listas vía de pago, info breve y fecha de compra.
CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES
Trx. FCH5
- Datos requeridos: identificación del documento de pago, banco propio, ID de cuenta y número de cheque.
- Enter
- En la siguiente pantalla, aparecen los iconos: Documentos correspondientes (nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación), documentos de pago (nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago)
VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
Trx. FCH6
Al acceder se observan los datos correspondientes al cheque y además se visualiza el documento de pago y los datos del receptor del cheque.
Trx. FCHU --> para copiar el número de cheque a un documento de pago, solo uno por documento
ANULACIONES
- Anular cheque Trx. FCH9
- Anular pago con cheque Trx. FCH8
Anular cheque
Anula solo el cheque, luego se asigna el nuevo cheque por la FCH5.
Para anular seleccionado el banco y el número de cheque, luego ingresamos el motivo de anulación (causa de no validez) y se vera reflejado en los reportes de cheques.
Anular Pago con cheque
está opción permite revertir el pago y anular el cheque, dejando nuevamente las partidas abiertas.
Se debe registrar el banco propio, id de cuenta y número de cheque. Además se específica el motivo de anulación del cheque y el documento de pago.
Esta anulación genera un documento de reversión del pago.
INVALIDAR
Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo si esta roto o fue impreso por error, esto se ejecuta con el fin de no dañar la secuencia.
Trx. FCH3
Se registra el cheque que se desea anular, puede ser individual o rango y la causa de lal anulación.
REPORTE
Trx. FCHN
Todos los cheques emitidos y anulados podrán visualizarse.
Trx. FCHK --> menú completo de cheques
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cristina Gabriela Pinto Ramos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Cristina Gabriela Pinto Ramos
Profesión: Consultor de Procesos - Ecuador - Legajo: CQ83K
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Presentación:
Ingeniera en sistemas, con experiencia en tic´s, gestión de proyectos, finanzas y de talento humano. consultor sap - controlling, con conocimientos en el modulo de finanzas y gestión humana
Certificación Académica de Cristina Pinto