✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
III. Gestión de Cheques.
1. Remesas de Cheques.
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por el banco y normalmente están contenidos en remesas las cuales deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos, estas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
Existen dos manera de registrar los cheques en SAP.
-Cuando son manuales se copian los datos del cheque.
- Asignar automáticamente e imprimir desde SAP.
Se debe de dar de alta la remesa en el sistema primero.
**Transacción FCHI.**
**Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un Banco propio y ID de Cuenta.**
Crear una remesa de cheque
Sociedad - Banco Propio - ID de cuenta.
Modificamos para ingresar y luego icono nuevo para crear una Remesa.
Nº remesa 001 Nº Cheque 5300 Hasta 5750 Info. breve - fecha de compra.
2. Creación de cheques manuales.
Como asignarle un cheque a un documento de pago.
**Transacción FCH5** Acreedor - Entorno - Información de cheques - Crear - Cheques manuales.
-Identificación del documento de Pago - Banco Propio - ID de Cuenta - Número de cheque
Después de ingresar los datos obligatorios el sistema nos trae propuesto todos los datos necesarios para la asignación del cheque y nos permite modificar uno si fuera necesario.
¨** Contamos con los siguientes iconos.
*Documento Correspondiente: Muestra los documentos cancelados y documento de cancelación.
*Documento de Pago: Visualizar el asiento correspondiente al pago.
3. Visualización y modificación de cheques.
*Transacción FCH6 Acreedor - Entorno - Información de cheques - Modificar - Información Adicional.
Observaremos los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
4. Anulaciones. Existen dos procesos.
1 **Transacción FCH9. Acreedores - Entorno - Información de cheque - Invalidar - Cheques Extendidos.
Esta transacción es para anular solo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago.
Debemos seleccionar el banco y el numero de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación (Causa de no validez).
2 **Transacción FCH8 Acreedor - Entorno - Información de cheques - Invalidar - Anular Pago.
Anular Pago con Cheque.
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta. La transacción anula el pago y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
Se deberán ingresar los datos de Banco Propio, ID de cuenta y número de cheque y especificar los motivos de la anulación.
5. Invalidar.
**Transacción FCH3 Acreedor - Entorno - Información de cheque - Invalidar - Cheques no utilizados.
Cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, si llega a estar roto o fue impuesto un error. invalida los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
Ingresamos los datos del cheque, pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. y la causa de no validez.
6. Reporte
**Transacción FCHN Acreedor - Entorno - Información de cheques - Visualizar - Registro de Cheques.
Los cheques emitidos, anulados y/ o invalidados se podrán visualizar en un reporte.
El reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV lo cual permitirá personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos.
**Transacción FCHK... Menú de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Jaramillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alejandra Jaramillo
Panama - Legajo: UR27N
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Jaramillo