✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTION DE CHEQUES
Las Remesas de Cheques: Los cheuqes que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas.
las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos.
Las remesas cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques:
- Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico.
- la segunda opcion es asignar automaticamente e imprimir desde SAP.
Para cualquiera de los casos necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
TRANSACCION FCHI
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a:
- Una Sociedad
- Un Banco Propio
- Un ID de Cuenta
Creacion de Cheques Manuales: Esta asignacion de cheques generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se trancriben los datos a SAP.
TRANSACCION FCH5
La vizualizacion y Modificacion: TRANSACCION FCH6
Se puede utilizar la TRANSACCION FCHU para copiar el Nro de Cheque asignado en el campo asignacion de documento de pago, de esta manera se podra visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el nro de cheque.
Las Anulaciones:
Existen 2 procesos para anular cheques:
TRANSACCION FCH9 Esta opcion es solo para anular el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. (Anulamos y volvemos asignar ´por la Transaccion FCH5)
Anular pago con Cheque: Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque debera realizarse siempre a travez de esta opcion independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitio el cheque (manual o automatico).
LA TRANSACCION ANULA EL CHEQUE Y REVIERTE EL PAGO DEJANDO NUEVAMENTE LAS PARTIDAS CANCELAS COMO PARTIDAS ABIERTAS (TRANSACCION FCH8); Esta anulacion genera un documento de anulacion con la reversion del documento de pago.
Invalidar: La opcion invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse.
Ej. Si esta roto o fue impreso por error. (en estos casos lo que se hace es invalidar los numeros de cheques para que pueda continuarse con el control de la correlatividad.
TRANSACCION FCH3
Siempre las remesas de cheques se asocian a una cuenta Bancaria.
El reporte: Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podran visualizarse en un reporte que contendra los datos de fecha, acreedor, importes.
TRANSACCION FCHN
El reporte se encuentra entre los llamados reportes ALV, lo cual nos permitira personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.
Menu Cheques: si en la barra de comandos escribimos FCHK, accederemos al menu completo de cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Angely Carolina Ojeda Chavez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Angely Carolina Ojeda Chavez
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: WV15Q
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
"lic. en contaduría pública, con mas de 5 años de experiencia laboral en el área de contabilidad, ventas, compras, administracíon en general . persona integra, responsable, altruista, benevolente...
Certificación Académica de Angely Ojeda
