✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
remesas de cheques
los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por el bco y normalmente estan contenidos en remesas, se deben ingrear a sap con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos
hay dos formas de registrar cheques
- si son manuales se asignan copiando los datos del cheque fisico
- la segunda opcion es asignar automaticamente e imprimir desde sap
la transaccion que se utiliza para la creacion es (fchi)
se utliza el icono de crear ,siguiente se pone el n°de remesa-n° cheque hasta el sig numero-(esta la opcion de no secuencial y se utiliza cuando no se lleva un control de correlatividad
creacion de cheques manuales
se utiliza cuando la empresa tiene una chequera manual, y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben a sap la transaccion es fch5
se necesitan los sig datos para esta transaccion id del documento de pago ,banco propio,id cuenta,numero de cheque
en la pantalla sig ya nos vienen propuestos todos los datos necesarios para la asignacion del cheque y nos permite modificar alguno
visualizacion y modificacion
transaccion fch6 (veremos los datos correspondientes al cheque y ademas podremos acceder a la visualizacion del documento de pago )
ANULACIONES
existen 2 procesos para anular cheques
- transaccion fch9 (esta opcion es para anular solo el cheque ,luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo doc de pago, para proceder a la anulacion debemos ingresar bco-n° de cheque-desp esta el motivo de anulacion
- transaccion fch8 (anular pago con cheque ,si es necesario anular un pago al cual se ha asignado un cheque debera realizarse siempre a travez de esta opcion independientemente si la forma fue manual o automatico
INVALIDAR
se utiliza cuando el formulario no puede utilizarse ej esta roto o fue impreso por error transaccion fch3
reportes
nos vermitira ver los cheques emitidos anulados y/o invalidados contendran los datos de fecha acreedor importes etc transaccion fchn
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Franco Celiz Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Franco Celiz Fernandez
Profesión: Técnico Contable - Argentina - Legajo: CX41H
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Franco Celiz