✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestión de Cheques
1. Remesas de Cheques:
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por los bancos y normalmente estan contenidos en remesas.
Las remesas deben ingresarse al SAP con el rango de numeros que corresponde al cheque recibido. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, manuales y automáticos. Para los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Transacción FCHI = Remesa de cheques.
Las remesas de cheque deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de la cuenta.
Para crear en la FCHI debemos precionar en el ícono nuevo e ingresar los siguientes datos:
- N° de Remesas
- N° de Cheques desde
- N° de Cheques hasta
Opcionales:
- Remesa Siguiente
- No Secuencial
- Listas Vía de Pago
- Info Breve
- Fecha de compra
Se graba la transacción y la remesa está disponible para ser utilizada.
2. Creación de Cheques manuales
Como asignarle un cheque a un documento de pago.
Transacción FCH5
Completamos los siguientes datos:
- Identificación del documento de pago: N° de documento, sociedad y ejercicio
- Banco Propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
- ID Cuentas: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque
- N° de Cheque: Ingresamos el numero de cheque correspondiente al cheque fisico que hayamos confeccionado.
3. Visualización y modificación
Luego de que un cheque haya sido asignadopuede visualizarse o modificarse.
Transacción FCH6
4. Anulaciones
Existen 2 procesos para anular cheques.
Anular cheque:
Transacción FCH9
Esta opción es para anular sólo el cheque.
Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el número del cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación, este campo se llama cauda de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.
Anular pago con cheque:
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque, deberá realizarse siempre a través de eata opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático)
La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente a las partidas como abiertas.
Transacción FCH8
Se deberá ingresar los datos del banco propio, ID de cuenta y número de cheque. Además, se deben especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago.
Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.
5. Invalidar
La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo si esta roto o fue impreso por error.
En estos casos lo que se hace es invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
Transacción FCH3
Debemos ingresar los datos de los cheques que deseamoa anular. Pueden ser numeros de cheques individuales o rangos de cheques. Tambien indicar la causa de no validez.
6. Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc.
Transacción FCHN
El reporte se encuentra dentro de los reportes ALV lo cual nos permitirá personalizar las columnas, totales subtotales, y otros datos del reporte.
Nota. Menu de cheques: si en la barra de comandos escribimoa FCHK accederemos al menú compleyo de cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria López Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Ana Maria López Rios
Profesión: Administración de Empresas - Peru - Legajo: LJ14J
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Licenciada en administración de empresas, con experiencia en análisis y evaluación crediticia, gestión de cobranzas y controles administrativos.
Certificación Académica de Ana López
