✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Unidad 4
Lección 3. Gestión de cheques.
Existen 2 maneras de registrar los cheques:
- Manual: Se ingresa la numeración de los cheques físicos.
- Automática: Se asignan de manera automática e imprimen desde SAP.
Para cualquiera de los casos es necesario ingresar la remesa en el sistema (remesas= talonarios de chequeras).
Cuando el número de cheque es asignado externamente y no se lleva el control de correlatividad se tilda el campo no secuencial.
La fecha de compra es la fecha de adquisición de la remesa.
OJO: La transacción del pago y la emisión del cheque son 2 cosas distintas. El Pago es para generar la orden de pago y la emisión del cheque se asigna a la orden; es decir, para pagar un factura se emite una orden de pago y en función a esa orden se emite el cheque que será vinculado con la factura pagada.
Todo lo relacionado con cheques se hace desde Finanzas- gestión financiera- acreedores- entorno.
Desde las siguientes transacciones podemos:
- FCHK: Visualizar el menú completo de cheques.
- FCHI: Ingresar la remesa (talonarios) de cheques.
- FCH5: Asignar cheques manuales a la orden de pago (Cuando se trascriben los datos a SAP).
- FCH8: Anular cheque (se anula el pago y el cheque y queda la orden abierta).
- FCH9: Cheques extendidos (anula el cheque y se puede sustituir por otro con la transacción FCH5).
- FCH3: Invalida los cheques (cheques con errores, defectuosos o no utilizados. Se pueden invalidar por rango o individuales).
- FCH6: Se puede modificar o visualizar el cheque.
- FCHE: Se deshace la invalidación del cheque.
- FCHN: Se visualiza el reporte de cheques emitidos, anulados o invalidados. También se visualizan los cheques vinculados al pago sin el campo FCHU.
- FCHU: Se ingresa al número de cheque asignado.
NOTA: Se puede utilizar la transacción FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago, de esta manera se podrá visualizar en el mayor contable el documento, el importe y el número de cheque. Se pueden asignar más cheques a un pago pero no es lo remendable porque no se puede vincular de manera directa un importe del mayor con cada uno de los cheque emitidos lo cual también dificultaría la conciliación bancaria; Por otro lado la transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Adriana Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Adriana Rodríguez
Profesión: Contador Público - Panama - Legajo: JH46M
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.
Certificación Académica de Adriana Rodríguez
