✒️SAP FI La configuración de las cuentas CME
SAP FI La configuración de las cuentas CME
Unidad 4 Parametrización de Pagos.
CME - Configuración.
Con la transacción FBKP, entre las varias cosas que permite configurar, también lo podemos hacer con las cuentas de mayor especial. Entramos a la opción Cuenta Mayor Especial y el sistema nos despliega un listado de indicadores CME ya preconfigurados, donde podemos visualizar, crear y eliminar indicadores.
Para crear un indicador los primeros datos que se deben ingresar son:
- Clase de cuenta: Define si el indicador CME se creara para deudores(D) o acreedores(K).
- Indicador CME: Clave de identificación del indicador. Un solo digito.
- Denominación: denominación que describirá el uso que se le dará al indicador.
Posterior a la anterior información el sistema requerirá la información del plan de cuenta bajo el cual se determinarán las cuentas de mayor del indicador. Un CME puede tener distintas cuentas asociadas según el plan de cuenta.
La cuenta asociada se referencia la cuenta que tiene asignada el dato maestro del deudor/acreedor y la cuenta de mayor especial es la cuenta en la cual se contabiliza el documento cuando se utiliza el indicador CME.
Como ultimo paso ingresaremos las características donde se definen tres cosas a saber:
Propiedades: Se definiera lo siguiente.
- Partidas estadísticas: define si el indicador se utilizara en operaciones estadísticas.
- Relevante para el limite de crédito: Esta opción hace que las operaciones con indicador CME se tenga en cuenta en las verificaciones de limite de crédito. El sistema verifica si un cliente tiene disponible cupo de crédito para venderle.
- Advertencia de comprometido: Esta opción hace que el sistema emita mensaje de advertencia al contabilizar una cuenta.
- Indicador CME Destino: Solo sirve para solicitudes de fondos. Tenemos que especificar todos los CME posibles en los que se pueda liquidar las solicitudes de anticipos, de lo contrario nos genera error en la transacción F-47. Solo podemos tener un CME para solicitud de anticipo (F).
Clase de operaciones CME: Anticipos, Efectos y Otros.
Clave de Contabilización: Las claves de contabilización que se usan son:
Calve de Contabilización Clase de Cuenta D/H Descripción.
09 deudor Debe Deudor al Debe.
19 deudor Haber Deudor al Haber.
29 acreedor Debe Acreedor al Debe.
39 acreedor Haber Acreedor al Heber.
Por último, se realiza la grabación para así obtener un nuevo indicador CME.
La clase de configuración que asignemos en la configuración determinan en que transacción podremos utilizarlos. Por ejemplo: En la transacción FB60 no podremos utilizar un CME de anticipo o efectos, en la transacción F-47. No podemos utilizar un CME que no sea de anticipo.
2| Reportes.
Los CME configurados y otros reportes referentes a las cuentas de mayor especiales se pueden listar por medio de la siguiente transacción a nivel sociedad y que deberá ejecutarse por cada sociedad.
Transacción OBL3 -Genera listado para CME-
Mostrará los indicadores CME con sus cuentas asociadas involucradas y las cuentas de destino.
Transacción OBL4 -Genera listado de errores para CME-
Reporte que nos muestra un análisis de errores para cada sociedad, de los cueles es necesario realizar alguna corrección.
3| Rutas de acceso.
- Gestión financiera (nuevo)» Contabilidad de deudores o acreedores» operaciones contables» Anticipos recibidos» Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.
- Gestión financiera (nuevo)» Contabilidad de deudores o acreedores» operaciones contables» Anticipos efectuados» Almacenar cuentas asociadas alternativa anticipos.
- Gestión financiera (nuevo)» Contabilidad de deudores o acreedores» operaciones contables» Contabilizaciones con cuentas asociadas diferentes» Almacenar cuentas asociadas alternativa para deudores/acreedores.
- Gestión financiera (nuevo)» Contabilidad de deudores o acreedores» operaciones contables» Contabilizaciones con cuentas asociadas diferentes» Otras operaciones » CME Almacenar cuentas para contrapartida automática.
CME con contrapartida automática.
Definimos inicialmente el CME y luego asignaremos a cada combinación de clase de cuenta/CME la cuenta mayor de contrapartida automática. Cada vez que hacemos un documento CME con contrapartida automática, una posición será del deudor/acreedor que posee el indicador CME y otra posición será la cuenta que definamos en este punto.
Definiremos las claves de contabilización que se utilizara para la contabilización de la cuenta mayor (contrapartida). Es requisito que la cuenta de mayor posea la tilde ¨solo contabiliza automáticamente¨. Transacción FS00 solapa Entrada Banco Intereses
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Torres Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Enrique Torres Morales
Profesión: Economista, Administrador Finanzas - Colombia - Legajo: CP98G
✒️Autor de: 72 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista con especialización en docencia universitaria, experiencia laboral en la dirección, planeación, coordinación y control de actividades de diferentes áreas administrativas y financiera.
Certificación Académica de Enrique Torres