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✒️SAP FI La configuración de bancos propios

SAP FI La configuración de bancos propios

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LECCION CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS

1-BANCO PROPIO

Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.

2-PARAMETRIZACION

La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos.

Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.

TRANSACCION FI12

IMG>Gestion financiera nuevo>Contabilidad Bancaria>CuentasBancaria>Definir bancos propios

Como mencionamos anteriormente, los bancos propios osn aquellos bancos con los que opera una sociedad, por eso se crean a nivel de sociedad.

Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el botón Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema:

-Clave de Banco Propio: se puede definir un codigo alfanumerico de hasta 5 digitos

Es aconsejable utilizar abreviaturas fáciles de interpretar para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios ya que en muchas transacciones al utilizar el matchcode no aparecen los textos identificativos sino la clave.

-Clave de Banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco pais. El banco propio tomará el texto de la clave de banco.

Si presionamos el botón Dirección veremos los datos ingresados en el banco pais.

Para completar la parametrizacion de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionene en los bancos propios. Estas cuentas se pueden identificar con un ID de cuenta único para cada banco propio.

Los datos de cuenta bancaria contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones.

ID CUENTA es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.

Para crear un ID nuevo debemos presionar el botón Nueva Entrada e ingresar los siguientes datos:

  • -ID Cuenta: Clave alfanumérica de hasta 5 digitos
  • -Denominación : Texto que permite identificar a la cuenta bancaria
  • -Cuenta Bancaria: Numero de la cuenta
  • -Moneda:
  • -Libro Mayor: cuenta de mayor en la cual se contabilizarán los movimientos del banco.

AUDIO: En algunos paises los números de las cuentas bancarias poseen una longitud mayor al campo cuenta bancaria en esos casos se puede utilizar el campo numero de cuenta alternativa para guardar el numero completo, otra utilidad que se le da al campo es para la registración de los extractos bancarios, muchas veces en el campo cuenta bancaria, completamos el numero con guiones o con espacios en cambio en el numero de cunta alternativo completamos con el numero tal como se informan en los extractos.

Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de mayor

Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.

Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor, se asigna al a cuenta bancaria y al reves. Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.

3-CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS - CUENTAS TRANSITORIAS

SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:

1. Cuenta Real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo deberia reflejar el saldo real de la cuenta den el banco. Esta cuenta solo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización de los extractos bancarios.

2. Cuenta Pagadora: esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han debitado en el banco.

3. Cuenta Cobradora: se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes de conciliación, es decir aquellas partidas que aún no se han acreditado en el banco, Las partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en el sistema.

Para estandarizar las nomenclaturas de las cuentas de mayor de bancos, se recomienda que las cuentas siempre terminen en el mismo digito. Por ejemplo las reales terminan en cero, las pagadoras en uno, las cobradoras en dos.

TABLAS IMPORTANTES

T012 contiene los bancos propios de una sociedad

T012k contiene las cuentas o ID de Cuenta de los bancos propios.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Ana Maria Garzón Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Ana Maria Garzón Villamil

Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P

✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Ana Garzón

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Lección 9: Configuración de bancos propios Datos A.1 Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. A.2 Parametrización La creación de bancos propios es tarea del consultor funcional, se crean a nivel de sociedad. Trx. FI12 - Definir Bancos Propios Se crean los bancos y las cuentas bancarias para completar la configuración, las cuentas bancarias se identifican con un ID de Cuenta único para cada banco propio. La cuenta bancaria contiene: 1. Número de la cuenta en el banco 2. Moneda de la cuenta 3. Cuenta de mayor en la que se contabilizan las operaciones Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor: Cada cuenta bancaria...

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LECCION CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS 1-BANCO PROPIO En el modulo incicial hemos visto como se utilizan los bancos propios en las transacciones de pagos automáticos y en la emisicion de los cheques. Ahora aprenderemos a parametrizar cada banco propio que posea la sociedad. Banco Propio: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2-PARAMETRIZACION La creación de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales. Si bien es bastante fácil de hacer, implica que se genere una orden de transporte con los datos. Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones...

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Lección - Configuración de bancos propios Banco propio: dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que la sociedad opera. Se crean a nivel sociedad. La creación de un banco propio la hace un consultor funcional, implica generar una OT con los datos. Transacción: FI12 Clave de banco propio: hasta 5 dígitos alfanuméricos Clave de banco: a cada banco propio se le debe asignar una clave de banco país. Debe crearse previamenteo con FI01 El siguiente paso es identificar las cuentas bancarias que se gestionan en los bancos propios. Se identifican con in ID de cuenta único El ID de cuenta es un dato maestro que identifica cada cuenta bancaria...

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BANCO PROPIO: es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos q operan en una sociedad. Para crearlo es por la transacción FI12 Clave de Banco Propio: código de 5 dígitos, sirve para simplificar el trabajo de los usuarios. Clave de Banco: cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país . (ojo llenar la pestaña de DIRECCION) ID de cuenta: es el dato que identifica a la cuenta bancaria, es la cuenta que usa el banco propio. Para crearlo: ID de cuenta (clave de hasta 5 números), Denominación (texto que permite identificar la cuenta bancaria); Cuenta Bancaria (Número de la cuenta bancaria asignada por el banco) Moneda: en la cual se gestiona la cuenta bancaria. LIBRO...

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Banco propio Es un dato maestro identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad Parametrización Genera orden de transporte Transacción FI12 Se crea a nivel sociedad Clave de banco propio Clave de banco ID cuenta dato maestro vincular cuenta de mayor y cuentas bancarias Cuentas de mayor para bancos - cuentas transitorias 1. Cuenta real : recibe imputaciones del extracto bancario 2. Cuenta pagadora: 3. Cuenta cobradora

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

 


 

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