✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS 9 DE 9
1. BANCO PROPIO
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad
2. PARAMETRIZACION
Los bancos propios se encuentran relacionados con na clave de banco o banco, pais, además contiene información para operaciones de pago electónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
TRANSACCION FI12
IMG --> Gestión FInanciera (Nuevo) -->contabilidad Bancaria -->Cuentas bancarias -->Definir bancos propios
Clave de Banco Propio: se puede definir un codigo alfanumerico de hasta 5 digitos
Para completar la parametrizacion de bancos, hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios.
Los datos de cuenta bancaria contienen el numero de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones
ID Cuenta es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
ID cuenta: clave alfanumerica de hasta 5 digitos
Denominacion Texto que permite identificar a la cuenta bancaria
Cuenta Bancaria Numero de la cuenta bancaria asignada por el banco
Moneda : moneda en la cual se gestiona la cuenta bancaria
Libro Mayor: CUenta de mayor en la cual se contabilizaran los movimientos del banco
VINCULACION DE ID CUENTA Y CUENTA DE MAYOR
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor, se asigna a la cuenta bancaria y al revés. Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
Por la transaccion FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa ENtrada/ Bancos/Intereses se debe crear la asignación,
Es muy importante mirar la vinculación entre las cuentas de mayor y los bancos propios, en las contabilizaciones automaticas se puede llegar a tener problemas ya que el sistema no podra determinar la cuenta en la cual contabilizar, dentro de las operaciones automáticas tenemos pagos automáticos, contabilización de extractos bancarios, emisión de cheques, y operaciones con efecto. se debe tambien completar el banco propio en las cuentas de mayor transitorias como las cuenta pagadoras o cobradoras.
3. CUENTAS DE MAYOR PARA BANCOS, CUENTAS TRANSITORIAS
Sap recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
1. cuenta real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto su saldo deberia reflejar el saldo real de la cuenta en el banco.
2. Cuenta Pagadora: esta seria una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. el saldo representa las partidas pendientes de conciliación es decir las que no se han acreditado en el banco.
Que Aprendimos
Como se configura un ID cuenta
Como se vincula el maestro de banco propio con la cuenta de mayor que representa el banco
Cuál es el circuito recomendado de contabilizaciones con cuentas de bancos.
TABLES
T012 contiene los bancos propios de una sociedad
T012K contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Suley Villamarin Jimenez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gloria Suley Villamarin Jimenez
Profesión: Consultor - Colombia - Legajo: GR42R
✒️Autor de: 13 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Gloria Villamarin