✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
UNIDAD 2: PARAMETRIZACIÓN DE DATOS MAESTROS
Configuración de Bancos Propios
Banco propio es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con lo que opera una Sociedad y son creados a nivel de sociedad.
Parametrización
Los bancos propios se encuentran relacionados con:
- La clave de banco o banco país.
- Contiene operaciones de pago electrónicas.
- Cuentas bancarias por banco propio.
- Cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
Transacción FI12
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad Bancaria->Definir bancos propios
Una vez seleccionada la sociedad se ingresa ENTRADAS NUEVAS para completar la siguiente información:
- Clave Banco Propio
- Clave Banco
- Definición de cuentas bancarias que se pueden ser identificadas con un ID de cuenta único para cada banco.
- Los datos de cuenta bancaria: contiene el número de la cuenta en el banco, la moneda y la cuenta de mayor.
Creación de ID de cuentas: Se selecciona NUEVA ENTRADA y se procede a ingresar la siguiente información:
- ID Cuenta: Clave alfanumérica de hasta 5 dígitos.
- Denominación: Texto que permite identificar a la cuenta bancaria.
- Cuenta Bancaria: Número de la cuenta bancaria asignada por el banco.
- Moneda: En la cual se gestiona la cuenta bancaria.
- Libro Mayor: Cuenta de mayor en la cual se contabilizarán los movimiento del banco.
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta Mayor:
Cada cuenta bancaria en SAP debe existir una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta, esta información debe ser incluida en la cuenta de mayor. Entonces desde la transacción FS00 en la solapa ENTRADA/BANCOS/INTERESES (dependiente de sociedad) se debe crear la asignación.
Cuenta de mayor para bancos - Cuentas Transitorias
Las cuentas transitorias en SAP debe mantener el siguiente esquema:
- Cuenta Real: Recibe imputaciones de extractos bancarios y su saldo debe ser siempre igual al de la cuenta de banco.
- Cuenta Pagadora: Se deben imputar las salidas de fondos y su saldo se compone de partidas por conciliar.
- Cuenta Cobradora: Se contabilizan los ingresos de fondos al banco y su saldo representa las partidas por conciliar.
Nota:
* En algunos países el número de cuenta bancaria poseen una longitud mayor a la longitud del campo cuenta bancaria, en esos casos se puede utilizar el campo número de cuenta alternativa para guardar el número completo.
* Es muy importante realizar la vinculación entre las cuentas de mayor y los bancos propios, ya que para realizar contabilizaciones automáticas (pagos automáticos, contabilización de extractos bancarios, emisión de cheques y operaciones con efectos) sino se encuentra dicha vinculación el sistema no podrá determinar la cuenta en la cual debe contabilizar. También se debe completar el banco propio en las cuentas de mayor transitorias (cuentas pagadoras o cobradoras).
Tablas importantes
- T012: Contiene bancos propios de una sociedad.
- T012k: Contiene las cuenta o ID de cuentas.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Liliana Salazar Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Liliana Salazar Bonilla
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública - Venezuela - Legajo: TL13R
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Contador público, siempre con ganas de obtener mayor información y formación en el mundo sap.
Certificación Académica de Liliana Salazar