✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS
1. Banco Propio
Dato maestro que identifica a cada uno de los bancos que opera una sociedad.
2. Parametrización
Banco propio se compone de la clave de banco y el banco país. El dato del banco propio contiene información para operaciones de pagos electrónicos, cuentas bancarias y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
TRANSACCIÓN FI12 Definir bancos propios
Dentro de la transacción colocamos la sociedad en la que vamos a trabajar y presionamos el ícono "Entradas nuevas". Posteriormente ingresamos:
- Clave de banco propio: Código alfanumérico de hasta 5 dígitos.
- Clave de banco: A cada banco propio se le debe asignar una clave de banco país.
Para completar la parametrización hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios.
Datos de cuenta bancaria: - Número de cuenta en el banco
- Moneda de la cuenta bancaria
- Cuenta de mayor en la que se contabilizan las operaciones
*** ID Cuenta --> Dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco **
Para crear un ID cuenta presionamos el botón "Nuevas entradas" e ingresamos:
ID cuenta - Clave alfanumérica de hasta 5 caracteres
Denominación - Texto para identificar la cuenta bancaria
Cuenta bancaria - Número de la cuenta bancaria
Moneda - En la que se gestiona la cuenta
Libro mayor - Cuenta de mayor en la que se contabilizarán los movimientos del banco
-- Vinculación de ID cuenta y cuenta mayor
Cuenta bancaria ---> ID banco propio <--- Cuenta de mayor en contabilidad
ID cuenta
A cada cuenta bancaria corresponde una cuenta de mayor en contabilidad, ambas deben tener la misma moneda de cuenta.
3. Cuenta de mayor para bancos - Cuentas transitorias
- Cuenta real --> Sólo recibe imputaciones del estado de cuenta bancario, su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco.
- Cuenta pagadora --> Cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta.
- Cuenta cobradora --> Cuenta transitoria donde se contabilizan ingresos de fondos en el banco. Su saldo representa partidas pendientes de conciliación es decir partidas que aún no se han acreditado en el banco o que aún no han sido contabilizadas en el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Sara Solares