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✒️SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

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LECCIÓN 9

LA COMPENSACIÓN DE PARTIDAS

1 LAS COMPENSACIONES

Compensación de partidas de Acreedores, igual para deudores.

Antes de iniciar, revisamos la cuenta del proveedor para ver partidas abiertas

Finanzas

Gestión financiera

Acreedores

Cuenta

Transacción FBL1N

Ingresamos el número de acreedor

En selección de partidas: Partidas abiertas

Ejecutar

En el ejemplo se ve que el proveedor tiene su saldo en “cero”, pero tiene partidas abiertas que se van a compensar entre sí.

Existe diferencia entre compensar partidas vinculadas y no vinculadas:

Con doble clic en la nota de crédito para ver el detalle,

Clic en el botón “modificación” se completa en dato: Ref. Factura con la que vamos a vincular la Nota de Crédito y guardar.

Volvemos a la lista de partidas abiertas y refrescamos el reporte: en Menú: Lista, RefrescaSalimos del reporte

Pasamos a la Tr. F-44 Compensar

Completar datos de cabecera y

Tratar partidas abiertas

Los primeros dos renglones son de una nota de crédito y una factura,

Pero el documento a compensar se observa en el último renglón, donde se observa el importe a pagar en parte, en la última columna se observa un botón de status

Los documentos a compesarse deben estar vinculados, para que al momento de realizar compensaciones o pagos no queden saldos a favor de la sociedad.

El campo sin asignar debe quedar en ceros para guardar el documento.

Porteriormente se simula el asiento

Se guarda.

Posteriormente volvemos a entrar a la Tr. FBL1N para revisar la cuenta después de la compensación.

Compensación de Anticipo

Liquidación de anticipos

Como en el anterior ejercicio, se revisan las partidas abiertas del acreedor con la Tr. FBL1N,

Se selecciona el acreedor, tilde CME y ejecutar.

El reporte muestra 2 anticipos y una factura

Se hará la compensación de uno de los anticipos con la factura pendiente

Abrimos la carpeta anticipos

Seleccionar la Tr. F-54 Compensación

Ingresar datos de cabecera del documento y el acreedor al cual se liquidan los anticipos

Ícono tratar anticipos para ver los anticipos del acreedor y seleccionar el anticipo

Y visualizar la operación, para guardar.

Si el sistema está marcando en azul, quiere decir que está faltando algún dato, con doble clic sobre el renglón se ingresa a la posición para corregir.

En el caso del ejemplo, el sistema requiere completar el campo de texto de la posición.

Volver a la pantalla anterior de la simulación, en donde se observan las imputaciones al acreedor, pero en diferente cuenta, toda vez que una es de CME.

Para revisarlo se hace la simulación en cuentas de mayor.

Se observa como se da de baja de la cuenta de anticipos y se debita a la cuenta de acreedores.

Regresamos y guardar.

Pago de las partidas tratadas del proveedor.

Ingresar a la Tr. F-53 Contabilizar

Ingresar datos de cabecera y Tratar Pas, se muestran las partidas pendientes de liquidar y se da clic en el botón para eliminar los descuentos (lamparita con luz).

Para incorporar la partida que está faltando, entrar al menú “Tratar” y seleccionar otros

La siguiente pantalla sirve para seleccionar la partida CME que está faltando u otras partidas de otros acreedores

Seleccionar a través del matchcode el indicador CME

Clic en botón continuar.

Ingresado el indicador A del CME, clic en Tratar Pas.

Se puede ver la partida compensada.

Menú, documento, simular

Antes de guardar se realiza la simulación en el libro mayor.

Al acreedor se ha ralizado el pago de 1000 USD, se ha compensado el anticipo y pagado y cancelado la factura pendiente una vez compensado el anticipo.

Volver a la pantalla anterior y se contabiliza el pago.

Se revisa nuevamente la cuenta del acreedor:

Todas las partidas han quedado compensadas

Revisar subtotales por documento de compensación


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Maricela Moran Raya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Maricela Moran Raya

Profesión: Licenciada en Administración - Mexico - Legajo: KG29R

✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Contribuir al logro de objetivos a través del esfuerzo, aplicación de estrategias y conocimientos adquiridos durante la experiencia y preparación académica, en la constante búsqueda de mejora continúa

Certificación Académica de Maricela Moran

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Compensaciones de partidas de acreedores Visualizar con el fin de conocer partidas abiertas Compensación de acreedores Existe diferencia entre compensación de partidas vinculadas y no vinculadas en Status podemos ver desglosado Compensación anticipos tTldar CME liquidar anticipos tratar anticipos simular Pago Transacción F-53 En esta transacción se pueden vincular otras partidas, para esto se accede a la ruta: Menú / Tratar / Seleccionar otros, las opciones disponibles en esta pantalla pueden ser: con indicador CME o partidas de otro deudor o acreedor Seleccioonar otras partidas

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COMPENSACIÓN DE PARTIDAS en este video se muestra las compensaciones de partidas sean estas deudores y acreedores

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Compensacion de acreedores: con el campo referencia factura se vincula las partidas en caso de compensar por ejemplo factura con nota credito FBL1N. es importante antes de hacer la compensaciòn y consuttar el estado de las partidas F-44: acrredor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas y si hay una visculaciòn hay un campo status donde se puede desplegar para ver el documento que se vinculo a la factura F-54: compensacion de anticipos f-53: contabilizar salida de pagos

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UNIDAD 4 LECCION 9 - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS (ACREEDORES) Concepto partidas vinculadas vs partidas no vinculadas - Para realizar compensación de partidas es necesario que exista relación entre los documentos; la vinculación se puede realizar con la transacción FBL1N, para vincular una nota crédito a una factura se registra doble click en el valor respectivo apra acceder al documento y en el campo "Ref a factura" se registra el número de documento de la factura con que se realizará la compensación. La transacción FBL1N permite visualizar y modificar, y sin necesidad de salir de la consulta se pueden visualizar los cambios ingresando a la opción Menú...

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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LECCION: VIDEO - COMPENSACION DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES Veremos compensaciones de partidas de acreedores. El procedimiento es exactamente igual para deudores. También veremos un tipo de compensación especial denominado Liquidación de Anticipos.

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Unidad 4 - Lección: Compensaciones Compensación de partidas de acreedores: F-44 TIP: puedo vincular notas de crédito a facturas. Esto lo hago modificando el documento de la nota de crédito, e ingresando el doc. de la factura en el campo Ref. a factura. De esta forma, cuando trate partidas abiertas, me aparecera la NC en la columna de importe pagado en parte del documento de la factura. Ambos documentos se encuentra "unidos" para la compensación. Es importante vincular documentos para que se incluyan los créditos en los pagos. De esta forma se evita que queden saldos a favor en la cuenta del acreedor. Compensación de anticipos con facturas: F-54

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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UNIDAD 4 LECCION 9 COMPENSACION DE PARTIDAS Compensacion de acreedores: Compensar un doc con otro ejemplo factura con nota credito FBL1N. VISUALIZAR PARTIDAS, Antes de hacer la compensaciòn y consultar el estado de las partidas F-44: COMPENSAMOS CUENTA y completamos el acreedor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas. F-54: compensacion de anticipos en acreedores f-53: contabilizar salida de pagos en acreedores

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Compensaciones ** Antes de compensar se revisan las cuentas del proveedor para saber cuáles son las partidas que se encuentran abiertas. ** Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y partidas que no estén vinculadas. Se pueden modificar desde el reporte Transacción F-44. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. Así se evita que queden saldos pendientes. El campo asignar debe quedar en cero. Compensación de anticipos: Transacción F-54 Luego de seleccionar la información y simularla, si al grabar el sistema nos marca una transacción en azul quiere decir que hace falta completar algún...

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Unidad 4 Lección 9: Compensaciones de partidas Desde la transacción FBL1N, es necesario revisar la cuenta para mirar las partidas abiertas Las partidas se compensan desde la transacción F-44, se ingresa la cuenta, fecha de compensación, los datos cabeceras necesarias, se simula para validar como queda y luego se guarda Para la compensación de anticipos se procede igual desde la transacción FBL1N. F-54, se ingresan los datos cabecera y se selecciona el acreedor al cual se le compensara el anticipo, desde el botón tratar anticipo, se busca el anticipo, para mirar las cuentas de mayor que se están aplicando se emplea simular desde cuenta de mayor Por la transacción F-53, se registra...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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FI-AP F-44 Compensación de partidas abiertas de acreedores FI-AP F-54 Compensación de anticipos de acreedrores

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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