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✒️SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

Unidad 4.

Lección 9. Compensación de partidas y liquidación de anticipos.

  • Las partidas a compensar pueden estar vinculadas o no, esto se puede observar en el reporte FBL1N.
  • Una nota de crédito se puede vincular a una factura ingresando el número de documento de la factura en el campo de referencia a factura en la NC.
  • Para pagar las solicitudes de pago se debe:
  1. Crear la orden de pago procesando la solicitud de pago para generar el anticipo,
  2. Compensar el anticipo,
  3. Pagar el anticipo y
  4. Compensar con la factura en la cuenta del acreedor.
  • Para procesar las solicitudes de pago se accede a: pagos- tratar Pas- Menú- tratar- seleccionar otros (se puede seleccionar indicadores CME "F" o cuentas de otro acreedor/ deudor)- tratar PAs- guardar.
  • Al procesar las solicitudes de pago se convierten en anticipos.
  • Los anticipos se deben liquidar (compensar) desde la cuenta del acreedor- compensación o F-54 para poderlos pagar.
  • Los anticipos se pagan para generar el abono en cuenta.
  • Para pagar las solicitudes de pago se accede a: pagos- tratar Pas- Menú- tratar- seleccionar otros (se puede seleccionar indicadores CME "F" o cuentas de otro acreedor/ deudor)- tratar PAs.
  • Para proceder al pago de las partidas tratadas en compensación debemos asegurarnos de incluir en la contabilización de pagos todas las partidas inherentes , hay que verificar siempre el estado de cuenta del proveedor y comparar los datos mostrados en la pantalla de partidas abiertas para pagos.
  • Las partidas abiertas se compensan desde desde la transacción F-44 (se pueden compensar todos los documentos relacionados con la factura).
  • Primero se compensan los anticipos en contabilidad y luego se compensan los pagos y facturas en cuenta.
  • Se procede al pago, preferiblemente automático para que se procese en la misma fecha de vencimiento ya que que el pago automático se programa.

Resumen de solicitud de anticipo:

  • Solicitud de anticipo - contabilizar en pago= anticipo
  • Anticipo - compensar anticipo= contabilización de anticipo.
  • Salida de pago- pago de anticipo= abono en cuenta.
  • Compensación de factura y abonos en al cuentas del acreedor.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Adriana Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Adriana Rodríguez

Profesión: Contador Público - Panama - Legajo: JH46M

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.

Certificación Académica de Adriana Rodríguez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.

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Video Compensación de Partidas: - Compensación partidas de acreedores: Ejemplo: Primero vinculamos una Nota de Crédito con una Factura desde la Tx. FBL1N. Para compensar, ingresamos a la Tx. F-44. - Compensación de anticipos (Con indicador CME): Con la transacción F-54 compensamos los anticipos. Finalmente, realizamos el pago por medio de la Tx. F-53.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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LECCIÓN 9. COMPENSACIONES DE PARTIDAS Compensación partidas acreedores y liquidación de anticipos-> este también genera un documento de compensación. Primero se revisan las partidas del acreedor, existen diferencias entre compensar partidas vinculadas y partidas que no están vinculadas. Finanzas/Gestión Financiera/Acreedor/Cuentas/F-44 Compensar. Se compleltan los datos de acreedor, fecha de compensación, sociedad y moneda, luego tratar PAs para seleccionar partidas, cuando los documentos están vinculados en la selección se ven unidos en un sólo documento y en la columna status se tiene icono que permite ver el desglose de los documentos vinculados, luego simular...

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Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

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En la compensación se puede vincular notas crédito con facturas, tratar partidas abiertas y liquidar los anticipos que están pendientes de compensación

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Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

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Transacción FBL1N: Compensación Partidas de Acreedores Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta FBL1N -- Visualizar/Modificar partidas Transacción F-44: Compensar las partidas Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta F-44 - Compensar Transacción F-54: Compensación de anticipo Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Anticipo Compensación Transacción F-53: Pago de Partidas a Acreedor Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos F-53 - Contabilizar respuesta errónea.. correcta referencia factura

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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COMPENSACIONES: Interesante video, nos muestra compensación de partidas deudores y anticipos. FBL1N, revisamos la cuenta para revisar las partidas abiertas por partidas individuales, se deber realizar las compensación, de partidas vinculadas y no vinculadas. Se deberá vincular las facturas, para realizar la compensación. Botón tratar partidas, para visualizar las partidas a tratar. Se graba el documento Se visualiza nuevamente la transacción para verificar si se realizó la compensación. Adicionalmente se realiza una compensación de anticipos partidas CME, transacción f-54, se completa datos de cabecera, acreedor, para visualizar anticipos abiertos, botón tratar anticipos....

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Creado y Compartido por: Jhonathan Cruz Garzón / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Lección 9: Video Compensación de partidas Compensaciones (pagos) De acreedores: Antes de empezar se debe revisar la cta del acreedor para saber que partidas están abiertas, también se pueden vincular NC a alguna factura para dejar el saldo real pendiente de pago. Con la transacción F-44 accedemos a la compensación de partidas abiertas Liquidación de anticipos: Accedemos a esta función mediante la transacción F-54 Realizar pago: Transferencia F-53 Visualización de partidas : Transferencia FBL 1N

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Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

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SAP Master

ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos...

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Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

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LECCIÓN: VÍDEO-COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES F-44-Compensación de partidas de acreedores Antes de compensar visualizaremos las partidas abiertas del proveedor. Completamos los datos del acreedor, fecha de compensación y moneda. Presionar botón Tratar Partidas Abiertas para acceder a la lista de partidas abiertas del acreedor. La vinculación de los documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. De esta forma se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor. Verificamos que el campo Sin asignar haya quedado en cero...

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Creado y Compartido por: Maria Fe Lozano Sanz

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Unidad 4: AP Y AR Procesos de Cobros y Pagos. Lección:Compensación de Partidas. Compensaciones de Partidas de Acreedores. Acceso de Ruta:Finanza>Gestión Financiera>Cuenta> Transacción FBL1N Tiene su cuenta en cero. Se compensarán partidas abiertas entre si. Se vincula una factura KR y una nota de crédito KG Doble click sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Quedan unidas para las compensación se incluye los créditos en los pagos Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones Se evita que queden saldos a favor de la...

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Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Lección N.9 "Video - compensación de partidas" - Compensación de partidas de acreedores finanzas / gestión financiera / acreedores / cuenta / FBL1N - visualizar / modificar partidas antes de compensar se revisa la cuenta del proveedor para saber cuales son las partidas que tiene abiertas cuando hay partidas abiertas que hay que compensar entre sí existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculados y que no se encuentren vinculados, para ver esas diferencias se vincula una nota de crédito con una factura cuando se entra al documento de nota de crédito en el campo ref. a factr se coloca el número de factura con la que queremos vincular...

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Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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