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✒️SAP FI La apertura y cierre de periodos contables

SAP FI La apertura y cierre de periodos contables

SAP FI La apertura y cierre de periodos contables

Apertura y Cierre de Periodos Contables

Todo documento tiene una Fecha de Contabilizacion que determina el Periodo en el cual impactara la contabilidad.

MM, SD y PP tambien manejan una trx de cierre de periodos.

Periodos Especiales

Ejercicio Natural: 12 periodos
Periodos Especiales: 13-16 para realizar ajustes

  • Variante Periodo
  • Clase de Cuenta
  • Cuenta Desde-Hasta
  • Desde Periodo / Ejercicio
  • Hasta Periodo /Ejercicio
  • Grupo de Autorizaciones

En FI pueden haber multiples periodos abiertos, se pueden abrir o cerrar sin ningun tipo de restrinccion, sin embargo es importante controlar los periodos abiertos para evitar contabilizaciones en periodos que no corresponden. Cuanto mas acotados esten los periodos es mejor, lo recomendable es mantener 2 periodos abiertos, el actual y uno anterior.

Consultas:

En la unidad 1 vimos que cuando una empresa implementa SAP puede tener tres tipos de ambientes:

DEV: donde se realiza toda la parametrización y modelaje de los procesos que utilizará la empresa.

QAS: es el ambiente de calidad, donde se prueban los procesos definidos.

PRD: es el ambiente real o productivo donde se llevan a cabo las operaciones de la empresa.

Cuando se realiza la parametrización en DEV, todo lo que se hace se guarda en una orden de transporte. Luego ésta orden se libera y se transporta al ambiente de QAS, si todo esta bien luego se transporta al ambiente de producción. Si hay que realizar algún cambio o ajuste, todo se realiza en DEV y luego se transporta siguiendo los mismos pasos, primero a QAS y luego a PRD.

El ambiente que nos brinda SAP Conexión esta configurado como DEV, es por eso que ante determinadas modificaciones nos solicita la creación de una orden de transporte.

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Consulta Alumno:

hola nancy en la transacción s-alr_87003642 existen 2 columnas de (de periodo) y dos columnas de (a periodo) cual es la finalidad de esto, que ocurre si yo solo modifico una y la otra no, o es necesario tener ambas de forma idéntica.

Respuesta

No, no es necesario completar todas las columnas. Debes completar las primeras dos para que tenga efecto la transacción.

Las segundas columnas "desde y hasta" y la columna de Grupo de autorización permiten tener abierto dos periodos diferenciados de manera que los usuarios que tengan ese grupo de autorización pueden contabilizar en el periodo abierto solo para ellos.

Ejemplo:
En las primeras columnas esta abierto el mes de Febrero y en las segundas columnas el mes de Enero a Febrero y en Grupo de Autorización tenemos el Grupo 1000.
Entonces todos los usuarios que tengan asignado en su perfil el grupo 1000 podrán ingresar contabilizaciones en enero y febrero y los usuarios que no tengan asignado ese grupo solo podrán contabilizar en febrero.

Si no se utiliza la funcionalidad de grupos de autorización con solo completar las primeras columnas de periodos es suficiente.

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Consulta Alumno:

Cuall es la finalidad de separar los periodos contables entre MM y FI? por que no se tiene 1 periodo para ambas cosas? tienes algun ejemplo?

Respuesta

Es un tema de SAP que se lleven por separado. No es una elección que se pueda hacer por configuración. Siempre van por separado.

En MM solo se pueden tener dos periodos abiertos, el actual y el anterior. Una vez que se cerro un periodo de MM ya no se puede volver a abrir. Siempre se desplaza hacia adelante, nos es que se pueda abrir y cerrar los periodos que uno quiera o necesite. Esto obedece al movimiento de los materiales, cada movimiento de un material mueve stock y precios, abrir un periodo hacia atrás e ingresar un movimiento de material no sería viable porque eso debería tener un impacto en el stock actual y puede que no haya stock suficiente o los precios hayan cambiado.

En FI se pueden tener muchos periodos abiertos, podes abrir y cerrar todas las veces que quieras o necesites, es mucho más flexible que en MM.

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Consulta

Sobre el Alta de Períodos Contables:

1.- ¿La clase de cuenta " " ¿Es un comodín como el asterisco? ( * )

2.- Continuando con el Ejemplo de la Clase de Cuenta . Tiene ( ) para Período 10 y K para el 11, ¿Quiere decir que si quiero contabilizar algo de Deudores o Materiales también en el 11 NO puedo a no ser que de de alta también 11 a la D y a la M?

Respuesta

Hola José Luis,

1 - Claro, es como un comodín. Es mas, podrías eliminar las otras lineas y funcionaría igual con el . Por ejemplo si eliminas K, S, D, M, A y solo dejas el " ", la apertura de periodos sería válido para todas las cuentas. Si esta abierto el mes 11, entonces todas las cuentas podrán contabilizarse en el mes 11.

2 - No, no es necesario dar de alta la D y la M en el 11, porque ambos se pueden regir por lo que manda el .
El dice que el 10 y 11 están abiertos (desde-hasta).
La K dice que solo esta abierto el 11.

Para entenderlo mejor piensa en el como el Nivel General y las clases de cuentas como un Nivel Particular.

Siempre manda lo que dice el a nivel general. Y con las clases de cuentas puedes establecer que algo sea distinto de lo que dice el General.

Volviendo a tu pregunta, podrías contabilizar en el 11 cuentas D y M.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Pamela Perez Gallon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Pamela Perez Gallon

Profesión: Funcional Sap Modulo Fico - Argentina - Legajo: JB94K

✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Pamela Perez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La apertura y cierre de periodos contables" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Apertura y cierre de periodos contables: es recomendable solo tener dos periodos abiertos el actual y el del año anterior si aun no se ha emitido el balance general, esto para evitar confundir la contabilidad. para acceder a la apertura o cierre de periodos: utilizaremos la transaccion S_ALR_87003642

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Master

APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES Periodos especiales: 4 Periodos proporciona SAP para contabilizaciones de ajustes. - Fecha de contabilizacion siempre diciembre. - Indicar periodo de cierre en la cabecera. Trans. S_ALR_87003642 Abrir y cerrar periodos contables Variante de periodos Clase de cuenta Cta desde - hasta Desde periodo/Ejercicio Grupo de autorizacion

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES Una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o ejercicio, se deberán cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. En SAP se tiene 4 periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables: son del 13 al 16. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos y los que no se requieran se los puede utilizar para cierre del ejercicio. Se debe tener en cuenta al contabilizar periodos especiales: La fecha de contabilización que es en Diciembre y especificar el periodo de cierre que se requiere en el campo PERIODO en la cabecera de documento....

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Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

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SAP Senior

Apertura y cierre de periodos contables El sistema nos permite trabajar por periodos contables, por lo tanto podemos abrirlos y cerrarlos de acuerdo a la necesidad de la empresa. Se cuenta con 12 periodos normales, y el sistema proporciona 4 periodos extras, en los cuales se pueden realizar ajustes, una vez realizado el cierre anual, y no ver afectado un solo periodo. De igual forma los periodos se pueden manejar por clase de cuenta, permitiendo imputar solamente un tipo de clase en especifico.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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SAP Senior

APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES la fecha de contabilizacion determina los periodos contables para esto SAP determina los 12 periodos normales que en su mayoria corresponden a los meses del año y adicional nos ofrece la oportunidad de cuatro periodos adicionales y estos se pueden abrir y cerrar en cualquier momento pero es recomendable solo mantener un maximo de 2 periodos abiertos por control y adicional que muy pocas personas posean acceso a estas transacciones

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Senior

Apertura y cierre de periodos Contables. (S_ALR_87003642) Una vez culminada todos los registros de mes tanto de acreedores y deudores, como conciliación bancaria debe cerrarse los periodos contables para que no se registren nuevos registros que afecten los libros. Periodos Especiales: SAP nos proporciona 4 periodos especiales para realizar los ajustes de contables, habitualmente son los periodos 13 a 16 y se debe tener en cuenta: La fecha de contabilización: Ya que debe estar dentro del ultimo periodo contable regular, o sea, seguirá siendo diciembre. Hay que especificar el periodo de cierre, ya que el sistema no puede calcular automáticamente el periodo de imputación.

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP Senior

Unidad 5 - Lección 1 Apertura y cierre de periodos contables Todos los documentos, se registran bajo una fecha de contabilización. Una vez finalizado las tareas del mes o ejercicio debemos cerrar los periodos. * Periodos especiales SAP nos proporciona 4 periodos para contabilizaciones, estos son los periodos 13 a 16, pueden ser usados para cierre del ejercicio. Con esto puede diferenciar entre la contabilidad habitual y los cierres Hay que tener en cuenta: Fecha de contabilización es diciembre El sistema no determina el periodo especial, este debe especificarse el periodo de cierre en el campo periodo Transacción S_ALR_87003642 * Variantes de periodos contables: A una variante se le puede asociar diferentes sociedades...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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SAP Senior

Apertura y cierre de periodos contables 8 Independiente de los periodos contables en FI, en la parte logistica (MM, SD, PP) maneja sus propios periodos, los cuales tambien deben estar abiertos para poder contabilizar documentos logisticos, es decir, debe estar abierto el periodo tanto en FI con en el Area logistica para que se puedan contabilizar los documentos. Periodos Especiales Periodos utilizados para diferencias las contabilizaciones correspondientes a las operaciones habituales de los ajustes.y asi no realizar todos los ajuestas de cierre en el periodo 12. Para contabilizar en los periodos especiales se debe tener en cuenta lo siguiente: - La fecha de contabilizacion debe estar dentro del ultimo periodo contable regular. - El...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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SAP Master

APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES El periodo contable es el periodo en el cual se imputa cada contabilización Este se determina mediante : fecha de contabilización ejercicio fiscal PERIODO ESPECIAL SAP nos proporciona 4 periodos especiales para contabilizar los ajustes y este va desde el periodo 13 al 16 En estos se pueden realizar ajustes CONTABILIZAR PERIODO ESPECIAL SE DEBE TENER EN CUENTA La fecha de contabilización dentro de periodo regular sea siendo siempre diciembre Especificar el periodo de cierre en el campo de periodo de un documento Nota: TANTO EN MODULO SD-MM-FI deben estar abiertos en el caso de periodos especiales en caso de querer realizar cualquier ingreso La apertura de...

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP SemiSenior

Apertura y cierre de periodos contables: se deberán cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. Periodos Especiales: Sap proporciona cuatro periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables. habitualmente son los periodos 13 a 16. normalmente un ejercicio tiene 12 periodos contables. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos. se tiene las siguientes consideraciones: la fecha de contabilización debe estar dentro del último periodo contable regular el sistema no puede determinar automáticamente el periodo especial en el que se realizará...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

 


 

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