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✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

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Anulación de Documentos

1.- Anulación

Se pueden anular documentos de cuenta de mayor, acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Se debe introducir el motivo de anulación lo cual controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha contable.

NOTA: Los documentos con partidas compensadas no se pueden anular. Primero debe anularse la compensación.

Un documento se puede anular mediante:

  • Contabilización de anulación normal
  • Contabilización de anulación negativa: Igual al anterior pero acá los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos.

Para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos:

  • La Sociedad debe permitir contabilizaciones negativas (parámetros globales)
  • Motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa
  • Sólo puede realizarse para una clase de documento que permita explicitamente las contabilizaciones negativas.

2.- Configuración (Transacción SPRO)

> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones Contables > Contabilización de corrección / Anulación > Permitir contabilizaciones negativa

Motivos de anulación (Transacción SPRO)

Se define si es para anulación negativa o no, o para anular periodo actual o diferente.

> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones Contables > Contabilización de corrección / Anulación > Definir motivos de anulación

3.- Contabilizaciones (ejemplo)

En transacción FS10N visualizamos los movimientos en un reporte de saldos.

En transacción FB08 anulamos el documento con un motivo de anulación negativo y el importe de la anulación se resta de la misma columna en la que sumaba. En cambio de forma normal se ve un importe en el debe y otro en el haber.

NOTA: Los asientos que se realizan con la anulación negativa son iguales a los asientos que se realizan con la anulación normal. Sólo cambia la visualización de reportes.

Tabla importante:

BKPF: Cabecera de documentos. Campos relevantes:

  • STBLG: Anulado con: Indica con qué número de documento se anuló.
  • PSOSG: Motivo de anulación
  • XREVERSAL: ID de anulación, posee 3 posibles valores: Sin valor (docto no anulado), 1 Documento Anulado y 2 Documento de anulación.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

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Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN 5 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Si un usuario comete un error al registrar un documento lo puede anular y proceder a registrarlo nuevamente. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación, este motivo también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Para anular un documento compensado primero tiene que anularse la compensación. Un documento se puede anular de dos formas: Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación...

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Creado y Compartido por: Dainy Karina Guerreo Ortiz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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ANULACIÓN - REPASO: se puede anular documentos de cuenta de mayor de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. El motivo de anulación controla si la fecha de anulación difiere de la fecha de contabilización original. Se pueden anular documentos: contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. contabilización de anulación negativa: igual que el anterior punto pero los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. se debe cumplir unos requisitos para aplicarlo: la sociedad debe permitirlo (se define en parámetros globales) el motivo de...

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Anulación de documentos Los documentos se pueden anular mediante: Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo Contabilización de anulación negativa: los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras del movimiento Para realizar contabilización de anulación negativa se deben cumplir los siguientes requisitos:la sociedad debe permitir contabilizaciones negativas,el motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa,solo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones...

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Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1. Anulación Los usuarios pueden cometer errores, se debe anular el documento y volver a registrar. Al anularlo se debe introducir un motivo de anulación y controla si puede tener una fecha diferente de contabilidad. Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación negativa Generalmente se utiliza la contabilización de anulaciones estándar para documentos, ya que para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas El motivo de anulación Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente. 2. Configuración Si la sociedad...

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Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

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Anulación de documentos Se pueden realizar dos tipos de anulaciones en el sistema 1- Anulación normal, es donde se crea una contra partida con los movimientos inversos de la original, y se observan en los reportes. 2- Anulación negativa: en esta también se realizan movimientos inversos a la partida original, pero estos no se muestran en los reportes. Para que se puedan realizar anulaciones negativas, se deben cumplir ciertos requisitos: 1- La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas 2- El motivo de anulación debe estar definido para anulación negativa 3- Solo puede realizarse con una clase de documento que permita exclusivamente las contabilizaciones negativas

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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5. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS – 6M JU 5.1. ANULACIÓN – REPASO Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero se debe anular la compensación. Un documento se puede anular mediante: o Contabilización de anulación normal, hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Provocando un aumento adicional de las cifras de los movimientos y neteando los resultados. o Contabilización...

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Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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ANULACIÓN DE DOCUMENTOS Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente Se puede anular de forma individual o masiva Siempre que se anule un documento se debe incluir el motivo La anulación se puede hacer mediante: Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo Contabilización de anulación negativa: contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo, la diferencia es que deducen las cifras de movimiento CONFIGURACIÓN Definir registros de anulaciones negativas Trx. SPRO...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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ANULACIÓN DE DOCUMENTO: 1 ANULACIÓN: el sistema tiene funciones con la que se puede anular documentos de cuenta mayor de acreedores y de deudores de manera individual o masivas. 2 CONFIGURACIÓN: si la sociedad desea tener la posibilidad de realizar anulaciones negativas debe definirlo. De esta manera se podrían utilizarlos dos tipos de anulaciones ESTANDAR y NEGATIVA. 3 CONTABILIZACIONES: Transacción FB08 (Transacción para anular documentos individuales).

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Anulación de Documentos 1.- Anulación Se pueden anular documentos de cuenta de mayor, acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Se debe introducir el motivo de anulación lo cual controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha contable. NOTA: Los documentos con partidas compensadas no se pueden anular. Primero debe anularse la compensación. Un documento se puede anular mediante: Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación negativa: Igual al anterior pero acá los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. Para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: ...

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UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Anulación de Documentos Dentro del sistema se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores. Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. Un documento se puede anular bajo dos formas: Contabilización de anulación normal: Se contabiliza a la inversa, es decir el cargo incorrecto como un...

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Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

 


 

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