🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

Anulación de documentos.

Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento.

Al anular un documento se debe indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anuló el documento. El Motivo de Anulación también controla la fecha de registración de la anulación. El sistema trae parametrizado de manera estándar los siguientes motivos de anulación:

  • 01 Anulación en Periodo Actual: Registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando.
  • 02 Anulación en periodo anterior: Este motivo de anulación obliga a especificar una fecha de registración, la cual encontrarse dentro del periodo contable abierto. Esta modalidad de anulación se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo contable y el asiento de anulación en otro periodo.

Anulación Individual.

Para anular un documento deberemos utilizar la Transacción FB08. En esta transacción se deberán ingresar los datos claves que identifican al documento y el motivo de la anulación. Si el motivo de anulación es 01 Anulación en Periodo Acutal no será necesario completar la fecha de contabilización de la anulación (si la completamos el sistema tampoco la tendrá en cuenta) debido a que el motivo 01 toma la fecha del documento que se está anulando.

Con el icono Visualizar antes de anular podemos ver el documento a manera de verificar que sea el que queremos anular. Luego con la flecha verde retornamos a la pantalla de anulación y continuamos con el proceso. Para grabar esta operación solo se deberá presionar el botón Guardar y el sistema arrojará un mensaje con el número de documento generado.

Si visualizamos el documento que anulamos, veremos que se generó un campo que nos indica que dicho documento fue anulado, el motivo de la anulación y cual es el número de documento que lo anuló. Desde este mismo documento, si hacemos doble clic sobre el número de documento de anulación accederemos a la visualización del documento de anulación. Visualizando los datos de cabecera del documento de anulación, el sistema nos infoma cual es el número de documento que anuló.

Dependiendo de la configuración que posea la sociedad, el documento de anulación se puede generar con una clase de documento diferente. (Ejemplo, clase de documento XK).

3. Anulación Masiva

SAP también permite anular un lote de documentos, se puede anular masivamente siempre que todos los documentos puedan llevar el mismo motivo de anulación. Para realizar una anulación en masa, deberemos utilizar la transacción F.80

La transacción FB08, tenemo dispone de un icono que nos lleva a la transacción de anulación masiva. Luego de acceder a la transacción, veremos una pantalla de selección con campos que podremos utilizar para delimitar los documentos que deseamos anular.

Podemos utilizar el rango de números de documentos para filtrar en combinación con la clase de documento, no obstante, la utilización de estos datos dependerá de la información que posea el usuario sobre los documentos que debe anular.

El programa de anulación masiva se puede ejecutar primero en modo test a fin de verificar que ningún documento genere error. Los errores más comunes pueden ser que el documento ya haya sido anulado, que esté compensado o que sea parte de circuito posterior.

Luego de ejecutar el reporte en modo test el sistema nos mostrará los documentos que son anulables y los no anulables con detalle de error.

Si nos posicionamos en un documento y presionamos el icono de la lupa podremos acceder a la visualización del documento.

Si presionamos el icono Log podremos ver la lista de errores, finalmente, si subsanamos los errores, o deseamos anular los documentos que se encuentran en la lista de anulables, debemos ejecutar el reporte en modo real (destildando la opción Modo Test). Si no deseamos hacer ninguna corrección a los datos de la pantalla de selección se podrá desde la misma pantalla que contiene la lista de documentos anulables presionar el botón anular documentos para llevar a cabo la anulación.

El resultado de este proceso nos mostrará la lista de los documentos anulados y sus correspondientes documentos de anulación.

Anulación: Las transacciones que hemos visto en esta lección son válidas para anular documentos que contengan posiciones no solo de cuentas de mayor, sino también de acreedores, deudores y/o activos fijos.


 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Victor Jorquera Alvarado


Sobre el autor

Publicación académica de Amanda Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Amanda Vargas

Profesión: Contador Públi y Auditor - Mexico - Legajo: ZB75U

✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Amanda Vargas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

Anulación de documentos: en SAP los documentos con errores se pueden anular, No se eliminan documentos contables. el sistema tiene parametrizado los siguientes motivos de anulacion: 1. anulación en período actual 2. anulación en período posterior: obliga a especificar una fecha de registración la cual debe encontrarse dentro del período contable. Anulación masiva todos los documentos deben llevar el mismo motivo de anulación

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Leccción: Anulación de Documentos En el sistema se pueden realizar anulaciones de documentos, pero no se eliminan, se realiza una contra partida revirtiendo el efecto contable que se realizo. Para realizar esta acción tenemos dos opciones, como ser: 1- FB08 anulación individual en esta se coloca un número de documento, el motivo de la anulación y el ejercicio, aqui podemos observar en una vista previa si es el documento que se desea anular. 2- F.80 anulación en masa, nos permite realizar la anulación de varios documentos siempre y cuando cumplan la condición del mismo motivo de anulación. La anulación de documentos, se puede hacer para documentos de cuentas de mayor,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

*Anulación de Documentos* La anulación de documentos en SAP se realiza a través de un asiento de reversión de la contabilización inicial. Para anular el documento se debe seleccionar un Motivo de Anulación: 1- Anulación en período actual: anula el documento con la misma fecha del documento original. 2- Anulación en período anterior: cuando un documento contable a anularse pertenece a un período anterior, debe especificarse la fecha del período actual en que debe anularse. PASOS PARA ANULAR DOCUMENTOS & Anulación individual: FB08 a- Seleccione documento b- Seleccione motivo de anulación. c- Seleccione Visualizar antes de anular. Los documentos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

1.Anulación de Documentos Los documentos contabilizados con errores pueden anularse, SAP no elimina los documentos, al anular se debe indicar un motivo: 01 Anulación en Periodo Actual: Registra la anulación la misma fecha del documento anulado. 02 Anulación en periodo anterior: Obliga una fecha de registro la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. 2.Anulación individual Transacción: FB08 Después de anular el documento el sistema nos informa el número de documento que lo anuló (ver datos de cabecera) 3.Anulación Masiva Transacción: F.80 Se puede ejecutar primero en modo test a fin de verificar que ningún documento genera...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Cesar Gonzales Lozano

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


1. Anulación de Documentos. SAP NO elimina documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Se debe indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anuló: 01 Anulación en Periodo Actual. 02 Anulación en Periodo Anterior. 2. Anulación Individual. Se utiliza la Transacción FB08 Se deben ingresar los datos claves que identifican al documento y el motivo de anulación. Dependiendo de la configuración que posea la sociedad, el documento de anulación se puede generar con una clase de documento diferente. 3. Anulación Masiva. Se utiliza la Transacción F.80 Permite...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carlos Castillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Anulación de documentos. Motivos de Anulación: Los documentos se pueden anular, pero no eliminar. Motivos -01 Anulación periodo Actual -02 Anulación en periodo anterior (siempre y cuando esté abierto) Anulación individual Transacción: FB08 El documento se visualiza y se anula, da No de Documento. Anulación masiva. Transacción: FB08 (Anulación en Masa) Nos permite Anular varios documentos a la vez, siempre que se anulen con el mismo motivo. Tenemos que decidir cuáles son los que ejecutamos, nos da un documento pro cada anulación.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diego Antonio Canales Mendoza

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Anulación de Documentos En SAP no se pueden eliminar documentos. Se pueden anular documentos, lo cual consiste en una reversión a través de un contrasiento. De manera individual Transacción FB08. (Para documentos creados en FI). Con motivo de anulación 01 no se necesita ingresar la fecha, en caso de hacerlo, el sistema no la tendrá en cuenta. Dependiendo de la configuración, el documento de anulación pude tener una clase de documento diferente. De manera masiva Transacción F.80 - Tambien se pude llegar a través de la FB08 en el icono de anulación en masa (esta al lado del icono lista documentos).

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Anulación de documentos: En SAP no se eliminan documentos contables. Todas las anulaciones implican una reversión por medio de un contra-asiento indicando un motivo de anulación: 01 = Toma la misma fecha del documento que se está anulando 02 = Obliga a especificar una fecha, al cual debe encontrarse dentro del período contable abierto. Estas anulaciones se pueden realizar de manera individual o masiva Anulación individual: Sólo para documentos ingresados por el módulo de FI. Los documentos originados desde otros módulos deben ser anulados desde el módulo correspondiente. Sin embargo, se pueden anular documentos que contengan posiciones no sólo de cuentas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

En SAP no se eliminan los documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento. se debe dar un motivo de la anulación. el sistema trae parametrizado de manera estándar los siguientes motivos: anulación en periodo actual anulación en periodo anterior

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

ANULACION DE DOCUMENTOS: SAP permite hacer la anulación de un documento pero esto no significa que lo desaparece sin dejar rastro SAP lo que hace es crear un contrasiento reversando todo lo que hizo el original. SAP permite hacer una anulación Individual y una masiva en la cual ambas tienen que llevar un motivo de Anulación las cuales son: • Anulación en Periodo abierto: El documento de anulación toma las mismas fechas del documento original • Anulación en periodo cerrado: Esto quiere decir que SAP obligatoriamente exige una fecha en la cual anula por lo general se hace cuando son documentos de periodos ya cerrados. Cabe hacer la aclaración que las Transacciones FB08 y F.80 sirven...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!