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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

Unidad 4: ar y ap registraciones contables

Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago.

Tipos de Pago.

Datos Maestros.

Estructura de los Documento.

Como SAP gestiona los pagos.

Cuales son los distintos medios de pagos.

Los nuevos datos maestros para emisión de pagos o cobranzas.

Pagos y cobranzas simultáneamente marcando las principales diferencias.

Nota: Los pagos son transacciones similares a las compensaciones

Tipos de Pago:

Manuales se utilizan para realizar pagos con:

  • transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc.
  • Permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.

Semi-automáticos Se utilizan para:

  • Emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema.
  • Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.

Pagos automáticos.

Los pagos automáticos permiten: A través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.

Datos Maestros que utilizaremos en los pagos:

Banco País:

  • Representa a las instituciones bancarias de un país.
  • El Banco Central de cada país le asigna un código a los bancos habilitados.

Este código en SAP se guarda como el Banco País.

EJemplo

Banco Propio:

  • Se configuran para identificar el Bancos País que se utilizan las sociedades FI
  • Poseen un código alfanumérico de hasta 5 caracteres, por ejemplo 'BF001' Banco Francés.

ID de cuenta:

  • Van de la mano con los bancos propios
  • Representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en dicho banco.

Ejemplo el Banco Propio: BF001 Banco Francés tiene asociado un ID Cuenta: CC001, que representa a la Cuenta corriente.

El mismo banco propio puede tener otro ID de Cuenta que representa por ejemplo, una caja de ahorro dentro del mismo banco.

Vía de Pago:

  • Determina el procedimiento de pago.
  • Cheque, transferencia, efecto, etc.
  • Utilizarán los pagos automáticos y semi automáticos.
  • Para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables ( para indicar con cual vía se realizo el pago).

Condiciones de Pago:

  • Determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura.
  • Si la misma posee algún descuento por pronto pago.

Datos Maestros de acreedores y deudores

Los maestros relacionados con bancos y pagos

  • Pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor.
  • Desde la vista de Datos de Sociedad, en la solapa Pagos.

Los datos que almacenemos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante.

Sin embargo, podremos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas.

Si a un proveedor le pagamos habitualmente con el mismo banco y con la misma vía de pago (cheque o transferencia) podremos dejar estos datos ya especificados.

Si fuera necesario hacer un cambio en el banco o la vía de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.

No es obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas.

Todos los comprobantes pueden pagarse igual aunque no posean estos datos, no obstante, con los datos predefinidos, se agiliza muchísimo el procedimiento de pago.

Estructura de los Documentos:

Datos de Cabecera:

  • fechas de documento
  • Fecha de contabilización.
  • Sociedad.
  • Moneda.
  • Textos de cabecera y Referencia.

Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto.

(KZ para pagos y DZ para cobranzas).

Datos de Medios de Pago:

  • Se ingresan los datos correspondientes al medio de pago.
  • Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable.
  • Si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio.
  • Se debe ingresar el importe, fecha valor, textos, etc.

Datos de la cuenta:

Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.

Partidas a cancelarrr:

A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas

pendientes donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar.

El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otro documento,

  • Podemos acceder al Resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente.
  • Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas, como por ejemplo los importes.
  • Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión, etc.)
  • Podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema.

La cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceladas, serán posiciones automáticas, como así también si hubiere descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Norelys Lissette Delgado Moreno

Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X

✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Norelys Delgado

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO Para SAP se gestiona los pagos y los cobros, determinando cuales son los distintos medios de pagos y los datos maestros que estan disponibles para la emisión de pago o cobranza. TIPO DE PAGOS Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automática por el sistema. Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. DATOS MAESTROS QUE SE...

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INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO. EXISTEN 4 TIPOS DE PAGO: Manuales: los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. Semiautomáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se pude emitir un cheque. Automáticos: los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. LOS DATOS MAESTROS A UTILIZAR EN LOS PAGOS...

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Introduccion a los conceptos de cobro pago. Tipos de pago: Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias o débitos, anticipos, emisión de cheque manuales, etc. Semi -automáticos: se usan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema por cada pago solo se puede emitir un cheque. Automático: Se hacen a traves de parametros que ingresa el usuario. Datos maestros que utilizamos en los pagos Banco pais: Banco propio Id de cuenta via de pago condiciones de pago Datos maestros de acreedores y acreedores: Estos están relacionados con los bancos para cualquier movimiento. Estructura de los documentos: Datos de cabecera: Datos de medios de pago....

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INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO Los pagos son transacciones similares a las compensaciones TIPOS DE PAGO Manuales --> pagos con transferencia y/o débitos,, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Permiten ingresar más de un medio de pago Semi - automáticas --> pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque Automáticos --> permite emitir pagos masivos y por distintas vías de pago, de acuerdo a una configuración DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS Banco País --> representa a las instituciones bancarias de un País, y se crean con el código asignado por el...

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Conceptos: Cobro-Pagos (similar a compensaciones) Tipos de pagos Manuales: Permite ingresar más de un medio de pago a C/Orden de pago Semi-Automáticos: Emisión de pagos con cheques impresos automática/ (1chq/pago) Automáticos: Pagos masivos (parametrizados) Datos Maestros en Pagos Banco País (códigos de país--datos) Banco Propio (config en cada sociedad--cód de libre elección) ID cuenta (de banco) Vía de pago (medio de pago) Condiciones de pago (Venc./Dct pagos) Estructura Datos de Cabecera (normales ...) Clase de Documento: KZ->Pagos DZ>Cobranzas 2. Medios de Pago 3. Datos de la cuenta 4. Partidas a cancelar...

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Unidad 4; Lecciòn: Introducciòn a los conceptos de cobro y apago. 1.- Tipos de pagos: - Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias o debitos, anticipos, emisiòn de cheques manuales, etc. Estas transacciones, tambièn permiten ingresar mas de un meduo de pago a cada orden de pago. - Semi-automaticos: se utillizan para la emisiòn de pagos con cheques que son impresos automaticamente por el sistema, por cada pago, solo se puede emitir un cheque. - Automaticos: permiten a travès de ciertos parametros que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago. 2.- Datos maestros utilizados en los pagos: - Banco Pais: representa a las intituciones bancarias de un pais. - Banco Propio: se utiliza...

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Conceptos de cobro y pago Los Tipos de Pago: Manuales: los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos ,emisión de cheques manuales. Estas transacciones, también permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago. Semiautomáticos: se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Po cada pago, solo se puede emitir un cheque. Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 4: Proceso De cobros y Pagos Lección 1: Introducción a los conceptos de cobro y pago Tipos de pagos: Los pagos son similares a las compensaciones vistas en la unidad 2 Existen 3 tipos de pago en SAP: Manuales se utilizan para pagos con transferencias o cheques, Semiautomáticos emitidos por cheques automáticamente por el sistema y Automáticos son también masivos Datos maestros para los pagos: Banco País son los bancos q SAP codifica de acuerdo a la región, Bancos propios (los utilizados en las sociedad FI), ID de cuenta va de la mano del banco propio, vía de pago medio por el cual se va a realizar el pago, condición de pago es el plazo. Datos maestros de acreedores...

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INTRODUCCIÒN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO Dentro de SAP es identificado por la clase de documentos DZ - Pagos y DZ - Cobros A) TIPOS DE PAGO: - Manuales: Se utilizan para realizar pagos con transferencias, anticipos, cheques entre otros, en estas transacciones permite ingresar más de un método de medio de pago a cada orden de pago - Semi-automático: Se utiliza para la impresión de cheques que son impresos automáticamente por el sistema y solo se emite 1 cheque por cada pago. - Automático: Permite emitir pagos masivos y por las distintas vías de pago de manera automática B) DATOS MAESTROS - Banco País: Representa las instituciones bancarias de un país, este código...

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Creado y Compartido por: Silvia Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Introducción a los conceptos de cobro y pago. Tipos de pagos Manuales: Se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales. Estas transacciones permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. Semi-automáticos: Emisión de pagos con cheques impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque. Automáticos: Permiten a través de parámetros que ingresa el usuario para que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. *Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si estamos en una transacción semiautomática se agrega el banco propio. Datos maestros en los pagos. Banco país, ID de cuenta, Vía de pago, Condiciones...

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

 


 

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