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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

UNIDAD 4 - LECCIÓN 1 "INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO"

Se presenta como SAP gestiona los pagos, distintos medios de pago y los nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos o cobranzas.

NOTA: Los pagos son transacciones similares a las compensaciones.

1. TIPOS DE PAGO:

- Manuales:se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, entre otros. Estas transacciones permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.

- Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques impresos automáticamente por el sistema.

- Automáticos: Permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.

2. Datos maestros que utilizaremos en los pagos:

- Banco país: Representa a las instituciones bancarias de un país.

- Banco propio: Se configuran en SAP para identificar los bancos país que utilizan las sociedades FI. Poseen un código alfanumerico de hasta 5 caracteres.

- ID de cuenta: Van de la mano con los bancos propios, representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco.

- Vía de pago: determina el procedimiento de pago: cheque, transferencia, efectivo, entre otros. Se utilizan en pagos semi-automáticos y automáticos, para pagos manuales se utilizan cuentas contables para indicar el medio por el cual se realizará el pago.

- Condiciones de pago: determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee un descuento por pronto pago

Datos maestros de acreedores y deudores:

- En la vista de Datos de sociedad - Solapa PAGOS, se vinculan los maestros de banco y pagos al dato maestro de acreedor/deudor. Estos datos serán propuestos al momento de registrar un comprobante.

- Estos datos son modificables para el pago (banco, vía de pago, tipo de pago) incluso después de haber contabilizado las facturas.

- Si es necesario hacer un cambio en el banco o vía de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde un reporte de partidas individuales.

- No es obligatorio completar ni en el dato maestro de acreedor/deudor, ni en las facturas. Todos los comprobantes pueden pagarse igual incluso sin estos datos, no obstante si están los datos se agiliza el procedimiento de pago.

3. Estructura de documentos:

- Datos de cabecera: similar al ingreso de cualquier documento. Los pagos o cobranzas siempre traen como propuesto KZ para pagos y DZ para cobranzas

- Datos de medio de pago: Si estamos en transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es semi-automáticas se ingresa el banco propio; además de el importe, fecha valor y textos.

La cuenta y el importe son obligatorios. La fecha valor indica la fecha en la cual se hará realmente el descuento de la cuenta bancaria asignada, sin importar fecha de documento y de contabilización.

Otro dato importante es el gasto bancario, si tenemos un gasto fijo mensual se indica en ese campo.

- Datos de la cuenta: Se ingresan los datos de deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de comprobantes a cancelar.

- Partidas a cancelar: a menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla con la lista de partidas pendientes, donde deberemos seleccionar las cuentas a cancelar.

El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otro documento:

  • Podemos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones ingresadas manualmente
  • Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas
  • Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión)
  • Podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema. Se consideran posiciones automáticas (las cuentas de deudores/acreedores que surjan de partidas canceladas, descuentos de pronto pago, diferencias de redondeo, retenciones, diferencias de cambio.

NOTAS:
En las transacciones de pago podemos elegir a más de un proveedor o deudor

En las transacciones de pago a proveedores podemos cancelar también facturas de cliente para aquellos casos en que un proveedor sea también deudor


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Yarly Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Yarly Perez

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Panama - Legajo: ZJ17Q

✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero de sistemas con estudios especializados en organización de empresas. trayectoria profesional en consultoria de procesos y sistemas, planificación estratégica y gestión de proyectos.

Certificación Académica de Yarly Perez

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INTRODUCCION CONCEPTOS COBRO Y PAGO TIPOS DE PAGOS: -Manuales -Semiautomaticos -Automaticos DATOS MAESTROS UTILIZADOS EN LOS PAGOS: -Bco pais -Bco propio -Via de pago -Condiciones de pago

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Introducción a los conceptos de cobro y pago 1. tipos de pagos - manuales: pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques, etc. - semiautomáticos: para pagos con cheques - automáticos: para pagos masivos y por distintas vías de pago 2.- datos maestros - banco país - banco propio - Id de cuenta - vía de pago - condiciones de pago 3.- estructura de los documentos - datos de cabecera - datos medios de pago - datos de la cuenta - partidas a cancelar

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Conceptos de cobro y pago Tipos de pago: manuales semi-automaticos automaticos Datos maestros en los pagos: Banco pais Banco propio Id de cuenta vias de pago condiciones de pago en los datos maestros de acreedores y deudores se podran modificar y utilizar ambos si un mismo acreedor esta registrado como deudor

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INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO Para SAP se gestiona los pagos y los cobros, determinando cuales son los distintos medios de pagos y los datos maestros que estan disponibles para la emisión de pago o cobranza. TIPO DE PAGOS Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automática por el sistema. Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. DATOS MAESTROS QUE SE...

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INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO. EXISTEN 4 TIPOS DE PAGO: Manuales: los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. Semiautomáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se pude emitir un cheque. Automáticos: los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. LOS DATOS MAESTROS A UTILIZAR EN LOS PAGOS...

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Introduccion a los conceptos de cobro pago. Tipos de pago: Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias o débitos, anticipos, emisión de cheque manuales, etc. Semi -automáticos: se usan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema por cada pago solo se puede emitir un cheque. Automático: Se hacen a traves de parametros que ingresa el usuario. Datos maestros que utilizamos en los pagos Banco pais: Banco propio Id de cuenta via de pago condiciones de pago Datos maestros de acreedores y acreedores: Estos están relacionados con los bancos para cualquier movimiento. Estructura de los documentos: Datos de cabecera: Datos de medios de pago....

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO Los pagos son transacciones similares a las compensaciones TIPOS DE PAGO Manuales --> pagos con transferencia y/o débitos,, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Permiten ingresar más de un medio de pago Semi - automáticas --> pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque Automáticos --> permite emitir pagos masivos y por distintas vías de pago, de acuerdo a una configuración DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS Banco País --> representa a las instituciones bancarias de un País, y se crean con el código asignado por el...

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Conceptos: Cobro-Pagos (similar a compensaciones) Tipos de pagos Manuales: Permite ingresar más de un medio de pago a C/Orden de pago Semi-Automáticos: Emisión de pagos con cheques impresos automática/ (1chq/pago) Automáticos: Pagos masivos (parametrizados) Datos Maestros en Pagos Banco País (códigos de país--datos) Banco Propio (config en cada sociedad--cód de libre elección) ID cuenta (de banco) Vía de pago (medio de pago) Condiciones de pago (Venc./Dct pagos) Estructura Datos de Cabecera (normales ...) Clase de Documento: KZ->Pagos DZ>Cobranzas 2. Medios de Pago 3. Datos de la cuenta 4. Partidas a cancelar...

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Creado y Compartido por: Camilo Saldarriaga Cipagauta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 4; Lecciòn: Introducciòn a los conceptos de cobro y apago. 1.- Tipos de pagos: - Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias o debitos, anticipos, emisiòn de cheques manuales, etc. Estas transacciones, tambièn permiten ingresar mas de un meduo de pago a cada orden de pago. - Semi-automaticos: se utillizan para la emisiòn de pagos con cheques que son impresos automaticamente por el sistema, por cada pago, solo se puede emitir un cheque. - Automaticos: permiten a travès de ciertos parametros que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago. 2.- Datos maestros utilizados en los pagos: - Banco Pais: representa a las intituciones bancarias de un pais. - Banco Propio: se utiliza...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Conceptos de cobro y pago Los Tipos de Pago: Manuales: los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos ,emisión de cheques manuales. Estas transacciones, también permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago. Semiautomáticos: se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Po cada pago, solo se puede emitir un cheque. Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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