✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
LECCIÓN: INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
OBJETIVO
Aprenderemos gestión de pagos, cuales son los distintos medios de pagos y datos maestros nuevos disponibles para la emisión de pagos o cobros.
1-TIPOS DE PAGOS
- Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semiautomáticos: se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, sólo se puede emitir un cheque.
- Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
2-DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
- Banco País: Representa a las instituciones bancarias de un país. El Banco Central de cada país le asigna un código a los bancos habilitados. Este código en SAP se guarda como el Banco País.
- Banco Propio: Se configuran para identificar los Bancos País que utilizan las Sociedades FI. Poseen un código alfanumérico de hasta 5 caracteres.
- ID de cuenta: Representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco.
- Vía de Pago: Determina el procedimiento de pago (cheque, transferencia, efecto). Las vías de pago se utilizan en los pagos automáticos y semi automáticos. Para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
- Condiciones de Pago: Determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
****Datos Maestros de acreedores y deudores****
Los datos maestros relacionados con bancos y pagos pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde la vista de Datos de Sociedad, en la solapa Pagos. Los datos que almacenemos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante. Podemos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas. Si fuera necesario hacer algún cambio en el banco o la vía de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales. No es obligatorio completar estos campos, pero con ellos predefinidos se agiliza mucho el proceso de pago.
3-ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos, ya sean cobros o pagos, cuentas con la siguiente estructura.
****Datos de Cabecera****
Es similar al ingreso de cualquier otro documento, se ingresan datos tales como las fechas de documento y contabilización, Sociedad, Moneda, Textos de cabecera y Referencia. Los pagos o cobros siempre traen la clase de documento como dato propuesto.
****Datos de Medios de Pago****
Se ingresan los datos del medio de pago. Si es una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio. Además se debe ingresar el importe, fecha valor, textos, etc
****Datos de la Cuenta****
Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
****Partidas a cancelar****
A menos que estemos realizando un anticipo siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas abiertas pendientes donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar.
El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otro documento:
- Podemos acceder al Resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente
- Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas
- Podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema. Las cuentas de deudores y acreedores que surjan de las partidas canceladas serán posiciones automáticas, también los descuentos por pronto pago, diferencias de redondeo, retenciones,...
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Fe Lozano Sanz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Fe Lozano Sanz
Profesión: Administrativo - España - Legajo: AT19K
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Lozano