✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Tipos de Pagos
*Manuales.- se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
*Semiautomáticos.- Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
*Automáticos.- Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
Datos Maestros en Pagos
Banco País. Representa a las instituciones bancarias de un país.
Banco Propio. Se configuran en SAP para identificar los bancos país que utilizan las sociedades FI. Poseen un código alfanumérico de hasta 5 caracteres pe. ‘BF001’
ID Cuenta. Los ID de cuenta van de la mano con los banco propios, y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco.
De acuerdo al ejemplo que vimos en el punto anterior el Banco Propio: BF001 Banco Francés
BF001 Banco Francés |
ID Cuenta: CC001 Cuenta corriente |
ID Cuenta: CC001 Caja Ahorro |
|
ID Cuenta: .. |
|
ID Cuenta: .. |
Vía de Pago.- Determina el procedimiento del pago cheque, transferencia, efectivo, etc. Las vías de pago se utilizarán en los pagos automáticos y semiautomáticos. Para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
Condiciones de Pago.- Determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
Datos Maestros de Acreedores y Deudores
Se relacionan en la vista de Datos de Sociedad en la solapa Pagos. Los datos que se almacenan en la vista, son propuestos al momento de registrar un comprobante.
Podremos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas. Si a un proveedor le pagamos habitualmente con el mismo banco y con la misma vía de pago (cheque o transferencia) podremos dejar estos datos ya especificados. Si fuera necesario hacer un cambio en el banco o la vía de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.
No es obligatorio completar estos campos en el dato maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas. Todos los comprobantes pueden pagarse igual aunque no posean estos datos, con los datos predefinidos se agiliza muchísimo el procedimiento de pago.
Estructura de los Documentos
*Datos Cabecera
*Datos Medios de Pago
*Datos de la Cuenta
*Partidas a Cancelar
*De la lista de partidas pendientes deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar.
*Podemos acceder al Resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente.
*Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas, pe los importes.
*Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión, etc.)
*Podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema. Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceladas, serán posiciones automáticas, como así también si hubiere descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Luis Correa Yepes
Sobre el autor
Publicación académica de Nadia Carolina Ordaz Cabrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Nadia Carolina Ordaz Cabrera
Profesión: Lic en Ing en Sistemas Computacionales - Mexico - Legajo: JP70O
✒️Autor de: 8 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Nadia Ordaz