✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
UNIDAD 4. LECCION 1 INTRODUCCIONA LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
TIPOS DE PAGO:
Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias, debitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc.. Estas transacciones tambien permiten ingresr mas de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi-automáticos: se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. por cada pago solo se puede emitir un cheque.
Aitamáticos: permiten, a través de ciertos parametros, que se emitan pagos masivos y por distintas vías. de pago.
DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
Banco País: representa a las instituciones bancarias de un país. cada banco tiene asignado por el Banco Central un código, en SAP se guarda como el Banco País. ejp 07 Bancolombia
Banco Propio: los bancos propios se configuran en SAP para identificar los bancos país que utilizan las sociedades FI. Poseen un código alfanumérico de hasta 5 caractares.
ID de cuenta: este va de la mano del banco propio y representa las cuentas bancarias que posee la sociedad en un banco. ejp cuenta corriente o de ahorros.
vía de Pago: este determina el procedimiento de pago, ejp cheque, transferencia, efecto, etc. Se utilizará en los pagos automáticos y semi automáticos. Para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables para indicar el medio con el cual s e realiza el pago.
Condiciones de pago: esta determina junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
Datos Maestros de acreedores y deudores
Los maestros relacionados con bancos y pagos, pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde la vista de Datos de Sociedad, en la solapa pagos. Los datos que almacenemos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante.
Sin embargo, podremos modificar los datos para el pago, incluso después de haber contabilizado las facturas. Si a un proveedor le pagamos habitualmente con el mismo banco y con la misma vía de pago (cheque o transferencia) podremos dejar estos datos ya especificados. Si fuera necesario hacer un cambio en el banco o la vía de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.
No es obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas. todos los comprobantes pueden pagarse igual aunque no posean estos datos, no obstante, con los datos predefinidos, se agiliza muchísimo el procedimiento de pago.
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos, ya sean de cobros o pagos, cuentan con la siguiente estructura:
Datos de cabecera:
Es similar al ingreso de cualquier otro documento. Datos como fechas de documento y contabilización, sociedad, moneda, textos de cabecera y referencia. Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto. (KZ para pagos y DZ para cobranzas).
Datos de Medios de Pago
Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio. ademas se debe ingresar el importe, fecha, valor, textos, etc..
Hay 2 valores básicos en el ingreso de los datos bancarios, la cuenta y el importe, ademas podemos ingresar una fecha valor que nos permitirá ver en otros reportes cual es la fecha en la que realmente se debitará el importe de la cuenta bancaria, indepenciente d ela fecha de documento y de contabilización. Otro dato, gasto bancario, si tenemos un gasto fijo por realizar un pago puede ingresar en dicho campo el sistema tiene configurado una cuenta fija en la cual se contabilizará la erogación. Para esto hay que aumentar el valor de salida del banco. ejp si a un acreedor le vamos a pagar 1.000 y tenemos un gasto bancario de 50, entonces en la cuenta bancaria se debe completar con 1.050
Datos de la Cuenta:
Se ingresan los datos de deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
Si conocemos las partidas pagar y hay una gran cantidad de partidas, podremos delimitar la cantidad de partidas a delimitar seleccionando los filtros, ejp la fecha, contabilización o número de documento.Seleccionar las partidas a pagar es igual a lo visto en compensación de documentos.
El procedimiento posterior a la selecciòn de partidas es igual en cualquier otro documento,
podemos acceder al resumen de docuemtnos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente.
Podemos modificar datos de las posicioes ingresadas, como por ejp los importes.
Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión, etc.).
Podemos simular el documento y ver las posiciones automàticas que genera el sistema. La cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceladas, serán posiciones automáticas, como así tambien si hubiera descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Ian Tejada Quezada
Sobre el autor
Publicación académica de Lina Maria Acero Granados, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Lina Maria Acero Granados
Profesión: Economista - Colombia - Legajo: JP50A
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Lina Acero