✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
Se tratará pagos y cobranzas simultáneamente marcando las principales diferencias
Pagos son transacciones similares a las compensaciones
1. Tipos de pagos
- Manuales: se utiliza para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales. También permite ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semi automáticos: Se utiliza para pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque.
- Automáticos: Permiten a la vez ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
2. Datos Maestros que utilizaremos en los pagos
- Banco país: Representa a las instituciones bancarias de un país. El banco central de cada país habilita un código a los bancos habilitados.
- Banco Propio: los bancos propios que se configuran en SAP para identificar los bancos país que utilizan las sociedades FI. Código alfanumérico de 5 caracteres.
- ID Cuenta: Cuentas bancarias que posee la sociedad en bancos propios
- Vía de pago: determina el procedimiento de pago, p.e. cheque, transferencia, etc. las vías de pagos se utilizan en los pagos automáticos y semi automáticos. Para los pagos manuales se utilizará cuentas contables para indicar el medio de pago.
- Condiciones de pago: determina junto a la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee un descuento por pronto pago.
Datos maestros de acreedores y deudores
Los datos relacionados con bancos y pagos pueden vincularse desde el dato maestro del deudor o acreedor, desde la vista Datos de Sociedad, en la solapa pagos
Se pueden modificar los datos para el pago incluso antes de haber contabilizado la factura.. Se tiene la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.
3. Estructura de documentos
Datos de cabecera
- Fecha de documento
- Fecha de contabilización
- Sociedad
- Moneda
- Texto de referencia
- Texto de cabecera
- Clase de documentos: KZ pagos, DZ cobranzas.
NOTA:
Fecha valor: permite ver en otros reportes cual es la fecha en la que realmente se debitará el importe de la cuenta bancaria.
Gasto bancario: si se tiene un gasto fijo por realizar un pago, en el pago a acreedor hay que sumarle este gasto bgancario.
Datos de cuenta
Se ingresa los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar. p.e. fecha de contabilización o número de documento.
Partidas a cancelar
Seleccionar partidas a cancelar en la pantalla que contiene las partidas pendientes, luego de seleccionar:
- Podemos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente.
- Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas p.e. los importes
- Podemos ingresar nuevas posiciones si fuese necesario (un gasto, una comisión ,etc)
- Podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Eduardo Ysla Rojas
Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Eduardo Ysla