✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
UNIDAD 4
LECCION 1 INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO.
TIPOS DE PAGOS: SON 3:
- MANUALES. Se usan para los pagos con transferencias o con débitos, anticipos, cheques manuales. Permiten también ingresar más de un medio de pago a cada orden
- SEMI AUTOMATICOS. Se usan para la emision de pagos con cheque que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago SOLO se puede emitir un cheque
- AUTOMATICOS Permiten que se hagan pagos masivos y por distintas vías
DATOS MAESTROS QUE SE UTILIZARAN EN LOS PAGOS
- Banco país.:Representa las instituciones bancarias de un país.Banco central de cada país, da códigos a bancos habilitados que SAP guarda como banco pais. ej en argentina 017 Banco Frances
- Banco propio: Son los que utilizan las sociedades FI. Poseen código alfanumérico hasta de 5 caracteres. Ej: BF001- Bco. frnaces
- ID CUENTA: Cuenta bancaria que posee la sociedad en el banco propio. El mismo banco puede tener otro ID de cuenta que representa por ej una caja de ahorro
- VIA DE PAGO: Determina el procedimiento de pago: CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO, ETC.La vía de pago se utiliza en pagos automáticos y semi automáticos. PARA LOS PAGOS MANUALES se usarán las cuentas contables para indicar el medio de pago
- CONDICIONES DE PAGO: Estas determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si posee descuento por pronto pago.
DATOS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los datos maestros de bancos y pagos pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde la vista DATOS DE SOCIEDAD-------PAGOS. Se muestran al registrar un comprobante.Se pueden modificar incluso después de haber contabilizado las facturas.
Se puede usar modificación masiva desde el reporte “PARTIDAS INDIVIDUALES para cambiar banco o la via de pago.
No es obligatorio llenar estos campos ni en el dato maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas.
Estructura de las transacciones para cancelar documentos:
¨ CABECERA: clases de documentos propuestos por sap para pagos y cobranzas. KZ-PAGOS----DZ-COBRANZAS
¨ DATOS DE MEDIOS DE PAGO: Son 2:
1. Transacción manual- cuenta contable
2. Transacción semiautomática banco propio, importe, fecha, valor, textos
¨ DATOS DE LA CUENTA:Deudor, acreedor, cobro, pago, delimitaciones para cancelar el documento
Las PARTIDAS A CANCELAR siempre, salvo que sea un anticipo, se muestran en la pantalla, desde donde se seleccionan.
El PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LAS ELECCION DEN PARTIDAS es el siguiente:
¨ Acceder al resumen de documentos y vemos las posiciones ingresadas
¨ Se pueden modificar datos
¨ Ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (Gasto, comisión, etc.)
¨ Simular el documento y ver posiciones automáticas que genera el sistema. (Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas automáticas, descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.)
Respuestas
concepto de CME (Cuenta de mayor Especial).
Lo que te puedo adelantar es que el Indicador CME sirve para contabilizar partidas de acreedores o deudores en una cuenta asociada diferente de la que tiene asociada el dato maestro.
Por ejemplo, hemos visto que cuando creamos un acreedor le asignamos una cuenta asociada, por ejemplo, Acreedores Nacionales, por lo tanto, todas las operaciones se realizarán en esta cuenta.
Sin embargo, si quieres contabilizar en una cuenta diferente, por ejemplo, Anticipo de proveedores, entonces, utilizas un indicador CME para cambiar la cuenta asociada en la cual contabilizar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Viviana La Sala
Profesión: Contadora Pública - Argentina - Legajo: JH54E
✒️Autor de: 178 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial