✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
Tipos de Pago:
- Manuales: Se usan para pagos con transferencias, débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semiautomáticos: Se usan para emitir pagos con cheques que se imprimen de forma automática por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
- Automáticos: Permiten la emisión de pagos masivos y por distintas vías de pago.
Datos Maestros usados para Pagos:
- Banco País: Dato maestro que representa a las instituciones bancarias. Es el código que el Banco Central del País les asigna a los bancos.
- Banco Propio: Son los Bancos país identificados con un código alfanumérico de hasta 5 caracteres.
- ID de Cuenta: Van de la mano con los Bancos Propios y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco.
- Vía de Pago: Determina el procedimiento de pago. (Cheque, transferencia, efectivo, etc.). Se utilizan en los pagos automáticos y semiautomáticos. Para los pagos manuales se usarán cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
- Condiciones de Pago: Determinan la fecha de vencimiento y si existe algún descuento por pronto pago.
Todos estos datos los configuramos en el dato maestro del acreedor / deudor en la Vista de Datos de Sociedad, en la solapa Pagos.
Estos Datos se pueden modificar para el pago incluso luego de haber contabilizado las facturas.
Estructura de los Documentos:
- Datos de Cabecera (Se suelen usar KZ para pagos y DZ para cobranzas)
- Datos de Medios de Pago (Si fuese una transacción manual, se debe ingresar la cuenta contable; si es una tx semiautomática, se ingresa el banco propio. También se debe ingresar el importe, fecha valor, etc.)
La fecha valor determina el día en que el importe saldrá de la cuenta bancaria independientemente de la fecha de documento o de registro.
- Datos de la cuenta
- Partidas a cancelar (dinámica igual a las compensaciones)
Sobre el autor
Publicación académica de Alexander Alberto Torres Delgado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Junior
Alexander Alberto Torres Delgado
Profesión: Contador Público - Chile - Legajo: PS16F
✒️Autor de: 24 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contador auditor egresado de la universidad de carabobo - venezuela, experiencia laboral en el área contable y auditoría con conocimientos (niif-ifrs). análisis de datos.
Certificación Académica de Alexander Torres
