✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
UNIDAD 4 LECCION 1 – INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
1.Los tipos de pagos
Manuales: pagos con transferencias, débitos. Permiten más de un medio de pago
Semiautomáticos: cheques impresos automáticamente por el sistema. Sólo un cheque por cada pago.
Automáticos: mediante parámetros, permite emitir pagos masivos y por distintas vías de cobro.
2. Los datos maestros que utilizaremos en los pagos
Banco País (código entidad)
Banco propio (identificación de nuestro banco (5 dígitos)
Id de cuenta: id de cuenta corriente
Via de pago: cheque, tfa, efecto…. Se usan en pagos automáticos y semi automáticos. Para pagos manuales se usan las cuentas contables.
Condiciones de pago: determinan junto con la fecha base, el vto de la factura y si tiene dto pp
Datos Maestros de Acreedores y Deudores
En la solapa Pagos (vista de datos de Sociedad) podemos vincular los maestros de bancos y pagos con el maestro del acreedor y deudor.
Estos datos salen propuestos al registrar un pago, y los podemos cambiar.
No es obligatorio completar el campo en el dato maestro ni en las facturas, pero rellenarlos agiliza el proceso de pago.
3. La estructura de los documentos
- Datos de cabecera
Similar a los documentos: fechas de documento, contabilización, sociedad, moneda, texto cab. y referencia
Clase de documento: KZ Pagos y DZ Cobros
-Datos de medios de pago
Los datos correspondientes al medio de pago (importe, fecha valor, textos etc)
*Para transacciones semiautomáticas ingresamos el banco propio.
-Datos de la cuenta
Datos del deudor o acreedor y delimitaciones necesarias para los documentos a cancelar.
-Partidas a cancelar
Seleccionamos las partidas pendientes a cancelar
Después de seleccionar partidas podemos:
-Acceder al resumen y ver posiciones
-Modificar datos de posiciones ingresadas (importes)
-Ingresar nuevas posiciones
-Simular
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Juan Maiztegui
Sobre el autor
Publicación académica de Inma Belmonte Manzano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Inma Belmonte Manzano
España - Legajo: QG32M
✒️Autor de: 35 Publicaciones Académicas
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