✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Unidad 4. Procesos de cobro (AR) y pago (AP)
Lección 1. Introducción a los conceptos de cobro y pagos.
Esta lección abraca tipo de pago/cobro, datos maestros y estructura del documento.
Los pagos pueden ser:
- Manuales: transferencia, débitos, anticipos, cheques, etc. Este modo permite ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semi automáticos: Los cheques son impresos por el sistema. Este modo solo puede emitir un pago por orden.
- Automáticos: Emite pagos masivos y por distintas vías de pago según la parametrización del ususario.
Los datos maestros que se utilizarán en los pagos son:
- Banco país: código que asigna el banco central de cada país a los bancos nacionales.
- Banco propio: Bancos que usan las sociedades FI. Se crean con un código alfanumérico de hasta 5 caracteres, Ejemplo: BF001 "Banco Frances"
- ID de cuenta: Son las cuentas bancarias que posee la sociedad en el banco propio y también se codifican con 5 caracteres alfanuméricos.
- Vía de pago: determina el procedimiento del pago. Estas se utilizan el pagos automáticos y semi automáticos; en los pagos manuales se usarán cuentas contables para indicar el medio con el cual se realizará el pago.
- Condiciones de pago: determina el vencimiento de la factura y si alguna posee descuento por pronto pago.
Se pueden modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas de ser necesario. Para un cambio en el banco o en la vía de pago, existe la posibilidad de utilizar la función de modificación masiva desde le reporte de partidas individuales.
No es obligatorio completar estos campos por que de igual manera puede cobrarse o pagarse, sin embargo con los datos predefinidos se agiliza muchísimo el proceso.
La estructura de los documentos de cobro/pago son:
- Datos de cabecera: Siempre traen la clase de documento propuesto (KZ) pagos y (DZ) cobranzas.
- Datos de medio de pago: Si es una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio.
- Datos de la cuenta: datos del deudor/acreedor y la delimitación necesaria para la selección de documentos.
- Partidas a cancelar: A menos que sea un anticipo, siempre tendremos disponible la lista de partidas pendientes donde seleccionaremos cuales debemos cancelar.
NOTA: La fecha valor nos permitirá ver en otros reportes cual es la fecha en la que realmente se debitará el importe de la cuenta bancaria independientemente de la fecha del documento o de su contabilización. Además en el campo gasto bancario se pueden ingresar los gastos fijos por pagos bancarios (por ejem: comisiones) ya que el sistema tiene configurado una cuenta fija en la cual se contabilizará la erogación; para esto se debe aumentar el valor de salida del banco sumando al pago del proveedor el monto de la comisión.
El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otor documento:
* Acceso al resumen de documentos y visualización de posiciones ingresadas manualmente.
* Modificar datos de posiciones ingresadas, como por ejemplo importes.
* Ingreso de posiciones en caso de ser necesario (gastos, comisiones).
* Simulación del documento y visualización de las posiciones automáticas que genera el sistema (cuentas de acreedores/deudores, descuentos, redondeo, retenciones, diferencias de cambio).
Sobre el autor
Publicación académica de Adriana Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Adriana Rodríguez
Profesión: Contador Público - Panama - Legajo: JH46M
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.
Certificación Académica de Adriana Rodríguez
