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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

Introducción a Cobros y Pagos

Dentro de SAP, se puede realizar la gestión de pagos y cobranzas. Estos procesos son similares al proceso de compensaciones.

Tipos de Pagos

  • Manuales: Se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. (Es posible ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago).
  • Semiautomáticos: Se utilizan para realizar la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema (Por cada pago solo se puede emitir un cheque).
  • Automáticos: Se utilizan para realizar pagos masivos y por distintas vías de pago.

Datos Maestros que son usados en los pagos

Estos datos maestros se pueden relacionar desde el dato maestro de acreedor o deudor, en la vista Datos de Sociedad, solapa de pagos. Los siguientes son los principales componentes de los datos maestros para pagos:

  • Banco País: Se le reconoce como dato maestro para identificar las instituciones bancarias de un país.
  • Banco Propio: Son configurados en SAP para identificar el Banco País que utilizan las sociedades FI.
  • ID Cuenta: Los ID de cuenta van de la mano con los bancos propios, representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco.
  • Vía de Pago: Determina el procedimiento de pago, por ejemplo, cheque, transferencia, efectivo etc. (Se utilizan en pagos automáticos y semiautomáticos, para el caso de pagos manuales se realiza por medio de una cuenta contable).
  • Condiciones de Pago: Se determinan con la fecha base, el vencimiento de la factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.

Estructura de los Documentos

Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos ya sean de cobros o pagos, cuentan con la siguiente estructura.

  • Datos de Cabecera: Contiene datos como fecha de documento y contabilización, sociedad, moneda, textos de cabecera y referencia, por defecto se proponen documentos KZ para pagos y DZ para cobranzas.
  • Datos de Medios de Pago: Datos correspondientes al medio de pago, como importe, fecha, valor textos etc.. Si es una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi-automática se ingresa el banco propio.
  • Fecha valor (Value Date): Es la fecha en la que se puede especificar el pago del banco y está puede ser diferente a la fecha de contabilización del movimiento.
  • Gasto Bancario: Si hay un gasto fijo se puede ingresar en este campo.
  • Datos de la cuenta: Aquí se ingresa los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago.

Gestión de Cheques

Los cheques que emite una empresa son formularios pre numerados y suministrados por un banco que normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponda a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.

  • Tcode FCHI: Permite la creación y parametrización de remesas.
  • Tcode FCH5: Permite asignar un cheque a un documento de pago.
  • Tcode FCH6: Visualización y modificación de un cheque.
  • Tcode FCHU: Copia número de cheque de pago.
  • Tcode FCH9: Anulación cheque (Se anula cheque y se puede volver a asignar por FCH5)
  • Tcode FCH8: Anulación de pago generado por cheque (Anula el cheque y revierte el pago dejandolas PA canceladas como partidas abiertas)
  • Tcode FCH3: Invalida cheques no utilizados.
  • Tcode FCHN: Reporte de registro de cheques.
  • Tcode FCHK: Menú completo de cheques.

Pagos Semi Automático

SAP permite crear pagos semi automáticos para generar pagos manuales e imprimir cheques en un solo paso. Para este tipo de proceso se puede hacer uso de las siguientes transacciones:

  • Tcode F-58: Pago con impresión
  • Tcode FBZ5: Reimpresión de Cheques
  • Tcode FCH7: Anular y reimprimir cheques.

Pagos Parciales y Partidas Restantes

  • Pagos Parciales: No generan documentos de compensación, para este caso se mantiene un documento original y el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
  • Pagos por el resto: También es un pago parcial de una factura, solo que creará un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.

Cobro/Pago Automático

Este proceso en SAP permite generar cobros/pagos de forma masiva para que sea más eficientes, para esto es necesario tener una master data actualizada.

  1. Datos Maestros de Acreedores/Deudores -> Solapa Datos Generales - Control: Si un cliente es a su vez un acreedor, se podrían compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos, sin embargo, será necesario que a nivel de cuentas se encuentren correctamente relacionadas.
  2. Datos Maestros de Acreedores/Deudores -> Solapa Datos Generales - Pago:

· Campo de cuentas Bancarias debería estar actualizado

· Campo de Pagador / Receptor alternativo, esto puede ser ingresado a nivel de mandante o a nivel de sociedad.

3. 3. Datos Maestros de Acreedores/Deudores -> Solapa Datos Sociedad -> Gestión de cuenta:

· Central y Subsidiaria: Dependiendo del esquema de Gestión Centralizada o Descentralizada, las partidas contabilizadas pueden transferirse automáticamente a una cuenta central (Centralizada) o una cuenta subsidiaria (descentralizada).

4. 4. Datos Maestros de Acreedores/Deudores -> Solapa Datos Sociedad -> Pagos:

· Clave de Bloqueo: Es la clave por la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos. Esta clave se puede utilizar en los pagos automáticos.

· Tiempo previsto hasta cobro del cheque: Cantidad de días que transcurren usualmente antes de que el banco efectúe el débito resultante del pago por el cheque.

· Vías de Pago: Lista de vías de pago qué pueden utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor.

· Pagar todas las partidas individualmente: Con esta opción se determina que se pague por separado cada partida abierta del acreedor, esto significa que las partidas abiertas no se agruparán para un pago.

· Banco propio: Se pueden determinar todos los datos bancarios con los cuales se pagará.

CME Cuenta Mayor Especial

Es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida en el dato maestro.

Todo lo que se impute a un CME, lleva claves de contabilización especial:

  • 09 - CME - Debe - Deudor
  • 19 - CME - Haber - Deudor
  • 29 - CME - Debe - Acreedor
  • 39 - CME - Haber - Acreedor

Cada indicador CME, posee una configuración de fondo, donde se especifica para Indicador creado, cuál es la cuenta asociada del acreedor/deudor, y cuál es la cuenta asociada especial en la cual se imputará cuando se utilice dicho CME. Los siguientes son tipos de CME:

  • Anticipos: Se utiliza en pagos o cobranzas. A su vez tienen una funcionalidad adicional que permite realizar una solicitud de anticipo.
  • Efectos: También se utilizan en pagos y cobranzas, su utilización depende de las generalidades de cada país.
  • Otros: Se utilizan en diversas transacciones para representar las operaciones en otras cuentas de mayor que no estén relacionadas con pagos.

Para contabilizar anticipos es posible utilizar la transacción F-48.

Los pagos se generan con la clave de contabilización 25 (15 para cobranzas de deudores)

Los anticipos se generan con la clave de contabilización 29 y un indicador CME.

Para solicitud de anticipos es posible utilizar la transacción F-47, sin embargo, este documento no genera asientos contables, sino que son líneas dentro de un documento SAP que no poseen contrapartidas.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Edwin Roberto Camacho Vergara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Edwin Roberto Camacho Vergara

Profesión: Business Analyst It - Colombia - Legajo: OA64X

✒️Autor de: 14 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Business analyst - it | project management it | ingeniero de sistemas con master en gerencia de proyectos | experiencia en la gestión de proyectos it | conocimientos sap sd - fi.

Certificación Académica de Edwin Camacho

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Introducción a los conceptos de cobro y pago" de la mano de nuestros alumnos.

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INTRODUCCION CONCEPTOS COBRO Y PAGO TIPOS DE PAGOS: -Manuales -Semiautomaticos -Automaticos DATOS MAESTROS UTILIZADOS EN LOS PAGOS: -Bco pais -Bco propio -Via de pago -Condiciones de pago

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Introducción a los conceptos de cobro y pago 1. tipos de pagos - manuales: pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques, etc. - semiautomáticos: para pagos con cheques - automáticos: para pagos masivos y por distintas vías de pago 2.- datos maestros - banco país - banco propio - Id de cuenta - vía de pago - condiciones de pago 3.- estructura de los documentos - datos de cabecera - datos medios de pago - datos de la cuenta - partidas a cancelar

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Conceptos de cobro y pago Tipos de pago: manuales semi-automaticos automaticos Datos maestros en los pagos: Banco pais Banco propio Id de cuenta vias de pago condiciones de pago en los datos maestros de acreedores y deudores se podran modificar y utilizar ambos si un mismo acreedor esta registrado como deudor

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INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO Para SAP se gestiona los pagos y los cobros, determinando cuales son los distintos medios de pagos y los datos maestros que estan disponibles para la emisión de pago o cobranza. TIPO DE PAGOS Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automática por el sistema. Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. DATOS MAESTROS QUE SE...

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INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO. EXISTEN 4 TIPOS DE PAGO: Manuales: los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. Semiautomáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se pude emitir un cheque. Automáticos: los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. LOS DATOS MAESTROS A UTILIZAR EN LOS PAGOS...

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Introduccion a los conceptos de cobro pago. Tipos de pago: Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias o débitos, anticipos, emisión de cheque manuales, etc. Semi -automáticos: se usan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema por cada pago solo se puede emitir un cheque. Automático: Se hacen a traves de parametros que ingresa el usuario. Datos maestros que utilizamos en los pagos Banco pais: Banco propio Id de cuenta via de pago condiciones de pago Datos maestros de acreedores y acreedores: Estos están relacionados con los bancos para cualquier movimiento. Estructura de los documentos: Datos de cabecera: Datos de medios de pago....

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INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO Los pagos son transacciones similares a las compensaciones TIPOS DE PAGO Manuales --> pagos con transferencia y/o débitos,, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Permiten ingresar más de un medio de pago Semi - automáticas --> pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque Automáticos --> permite emitir pagos masivos y por distintas vías de pago, de acuerdo a una configuración DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS Banco País --> representa a las instituciones bancarias de un País, y se crean con el código asignado por el...

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Conceptos: Cobro-Pagos (similar a compensaciones) Tipos de pagos Manuales: Permite ingresar más de un medio de pago a C/Orden de pago Semi-Automáticos: Emisión de pagos con cheques impresos automática/ (1chq/pago) Automáticos: Pagos masivos (parametrizados) Datos Maestros en Pagos Banco País (códigos de país--datos) Banco Propio (config en cada sociedad--cód de libre elección) ID cuenta (de banco) Vía de pago (medio de pago) Condiciones de pago (Venc./Dct pagos) Estructura Datos de Cabecera (normales ...) Clase de Documento: KZ->Pagos DZ>Cobranzas 2. Medios de Pago 3. Datos de la cuenta 4. Partidas a cancelar...

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Creado y Compartido por: Camilo Saldarriaga Cipagauta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 4; Lecciòn: Introducciòn a los conceptos de cobro y apago. 1.- Tipos de pagos: - Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias o debitos, anticipos, emisiòn de cheques manuales, etc. Estas transacciones, tambièn permiten ingresar mas de un meduo de pago a cada orden de pago. - Semi-automaticos: se utillizan para la emisiòn de pagos con cheques que son impresos automaticamente por el sistema, por cada pago, solo se puede emitir un cheque. - Automaticos: permiten a travès de ciertos parametros que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago. 2.- Datos maestros utilizados en los pagos: - Banco Pais: representa a las intituciones bancarias de un pais. - Banco Propio: se utiliza...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Conceptos de cobro y pago Los Tipos de Pago: Manuales: los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos ,emisión de cheques manuales. Estas transacciones, también permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago. Semiautomáticos: se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Po cada pago, solo se puede emitir un cheque. Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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