✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial
Unidad 4: AR y AP Proceso de cobros y pagos 
Lección 1: Introducción a los conceptos de cobro y pago
Tema 1: Objetivos
Vamos a ver los distintos medios de pago y nuevos datos maestros que estan disponible para la emisión de pagos y cobranzas.
Tema 2: Tipos de pagos
1. Manuales:
Se utilizan para realizar pagos con transferencia, anticipos, emision de cheques manuales, etc. Estas trxs permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
2. Semiautomaticos:
Se utilizan para la emision de pagos con cheques que son impresos por el sistema.
Por cada pago se puede emitir solo un cheque.
3. Automaticos:
Permiten a traves de ciertos parametros que ingresa el usuario que se emitan pagos masivos por distintas vias de pagos.
Tema 3: Datos Maestros que utilizamos en pagos
1. Banco Pais:
Instituciones bancarias de un pais. Se le asigna un codigo. Su cogido es asignado a la entidad que lo regula, cuando creas un proveedor por ejemplo, a esa compañia le agregas en el campo de banco propio el de pais.
2. Banco propio:
Bancos pais que utilizan las propiedades FI.
3. ID cuenta:
Van de la mano con los bancos propios y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. Un banco propio puede tener asociada varios ID de cuentas.
4. Via de pago:
Procedimiento de pago, cheque, transferencia, efectivo. Las vias de pago se utilizaran en pagos automaticos y semiautomaticos. Para manuales se utilizan las cuentas contables para indicar el medio con el que se realiza el pago.
5. Condiciones de pago:
Determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee un descuento por pronto pago.
Datos maestros de acreedores y deudores
Los datos maestros relacionados con acreedor y deudor pueden vincularse desde el dato maestro acreedor y deudor desde la vista de "Datos de sociedad" en la solapa de pagos que seran propuestos al momento de registrar un comprobante. Sin embargo podemos modificar los datos de pago incluso despues de haber contabilizado las facturas.
Tema 4: Estructura de documentos
1. Datos de cabecera:
Es similar al ingreso de cualquier otro documento siemre traen la clase de documento propuesta (KZ para pagos - DZ para cobranzas).
2. Datos de medio de pago:
Se ingresan los datos del medio de pago.
Si es pago manual, digitamos la cuenta contable. Si es semiautomatico se ingresa el banco propio, ademas otros valores para los dos.
3. Datos de cuenta:
Se ingresan datos de deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la seleccion de comprobantes a cancelar.
4. Partidas a cancelar:
A menos que estamos realizando un anticipo siempre vamos a tener la pantalla de las partidas que vamos a pagar.
Sobre el autor
Publicación académica de Alex Fernando Llanos Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Alex Fernando Llanos Garcia
Profesión: Negocios y Finanzas Internacionales - Colombia - Legajo: US26S
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Profesional en negocios y finanzas el cual ha trabajado con el sector de la tecnología en los siguientes roles: - business analyst - scrum master - analista sap fi submodulo ap
Certificación Académica de Alex Llanos
