✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Conceptos de cobro y pago.
Objetivo: Se tratarán pagos y cobranzas simultáneamente marcando las diferencias.
Los pagos son transacciones similares a las compensaciones .
1 - Tipos de pagos.
Manuales: se usan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos , emisión de cheques manuales. ingresar más de un medio de pago.
Semiautomáticos : para la emisión de cheques impresos automáticamente por sistema. Por cada pago se puede emitir un cheque.
Automáticos: a través de diferente parámetros , se pueden emitir pagos masivos y por distintas vías de pago.
2- Datos maestros que utilizaremos en los pagos .
Banco País : Es el código que le da el Banco Central de cada país a los bancos habilitados.
Banco Propio : para identificar los Banco País que utilizan las sociedades FI. Es un código alfanumérico de hasta 5 caracteres.
ID de cuenta : representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco
Vía de pago: determina el procedimiento de pago. Se utilizarán los pagos automáticos y semi automáticos. Para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
Condiciones de Pago :
Datos maestros de acreedores y deudores
Desde la vista Datos de Sociedad , en la solapa Pagos, los maestros relacionados con bancos y pagos pueden vincularse.
Podemos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas.
No es necesario completar estos campos y pueden pagarse igual, pero hacerlo agiliza mucho el procedimiento de pago.
3- Estructura de los documentos.
las transacciones que se utilizan para cancelar documentos ( cobros o pagos ) cuentan con la siguiente estructura.
Datos de Cabecera :
Fecha de documento y contabilización, sociedad, moneda, textos de cabecera, referencia. Clase de documento KZ para pagos y DZ para cobranzas
Datos de Medios de Pago
Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio. Además , se debe ingresar ei importe , fecha valor, textos, etc.
Nota de voz : hay dos valores básicos : la cuenta y el importe. POdemos ingresar una fecha valor para poder ver en otros reportes la fecha en que se debitará el importe de la cuenta bancaria . Otro dato útil es el campo gasto bancario, cuando tenemos un gasto fijo se puede contabilizar en una cuenta fija que tiene el sistema . Para ello hay que aumentar el valor de salida del banco en la cuenta bancaria.
Datos de la cuenta.
Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago.
Nota de voz Podemos delimitar las partidas a tratar seleccionando los filtros .
Partidas a cancelar.
- Podemos acceder al Resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente
- Podemos modificar datos de las posiciones ingresadas , ej los importes
- Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario.
- Podemos simular el documento
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Labarca Tineo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Labarca Tineo
Profesión: Contador Publico - Chile - Legajo: BG79V
✒️Autor de: 15 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy contador y he desarrollado experiencia en aéreas administrativas/financiera, logrando el dominio integral de los procesos administrativos/contables: cuentas por cobrar, facturación y tesorería.
Certificación Académica de Maria Labarca