✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
TIPOS DE PAGO:
- manuales: transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques. Permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden.
- semi-automáticos: cheques impresos y sólo se puede emitir un cheque.
- automáticos: pagos masivos y distintas vías de pago.
DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS:
- banco país: banco de un país. Es un código colocado por el banco central
- banco propio: identifica los bancos país en FI, ejemplo BF001 y es de 5 caracteres.
- ID de cuenta: cuentas bancarias de la sociedad, ejemplo CC001 asociado al BF001, el mismo banco puede tener 2 o más cuentas.
- vía de pago: cheque, transferencia y se utilizarán en pagos automáticos y semi-automáticos. Para pagos manuales se utilizan cuentas contables.
- condiciones de pago: junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si tiene descuento.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES: desde datos de sociedad, en la solapa PAGOS. Si hay proveedor se le paga en un mismo banco o vía de pago.
Se puede dejar especificados y se puede modificar de manera masiva desde el reporte de partidas individuales
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS:
- datos de cabecera: tienen datos parecidos a otros registros. K2 pagos D2 cobranza. Clase de documento propuesto.
- datos de medio de pago: si es manual, se debe ingresar la cuenta contable, si es semi-automática se ingresa el banco propio. Hay 2 valores básicos, cuenta e importe.Hay una fecha valor que es adicional.
- datos de la cuenta: depende si es cobro o pago, se ingresan los datos. Se puede delimitar la cantidad de partidas con filtros y es similar a compensación de documentos.
- partidas a cancelar: es un anticipo, y luego se hace la selección de partidas:
- se puede acceder al resumen de documentos y ver las posiciones ingresadas manualmente
- se puede modificar datos
- se puede ingresar nuevas posiciones (una comisión por ejemplo)
- se puede simular el documento y ver las posiciones automáticas.
Se puede elegir más de un proveedor o deudor.
Se puede cancelar facturas de un cliente si también es proveedor en transacciones de pago.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira