✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
Unidad 5: GL_ Proceso de Cierre
Lección: Informe Libro Diario
Informe de Libro Dario: Es un libro contable donde se registran diariamente los hechos económicos de una empresa.
La registración de un hecho económico en el Libro Diario se llama asiento o documento; es decir en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa.
El libro diario es un requerimiento legal y dependiendo el país o las diferentes legislaciones debe llevarse impreso en libros físicos o puede almacenarse en formatos electrónicos.
Para cumplir con estos requisitos, SAP contiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario.
Dentro de las versiones de libro diario podemos encontrar dos que son las más importantes:
Diario de documento.
RUTA DE ACCESO: > Finanzas |> Gestión Financiera > Libro Mayor > Sistemas de Información > Documentos > General > Diario de Documentos Transacción S_ALR_87012287 -
- Es un reporte clásico.
- Con páginas numeradas
- Con subtotales y transportes en cada hoja.
- El orden de las columnas no se pueden cambiar
Como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección:
- Sociedad
- Ejercicio
- Fecha de contabilización
Además de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable especifico, como por ejemplo Cuentas de Mayor o Números de documentos.
Datos que posee el reporte:
Línea de cabecera:
- Número de Actualización: corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
- Número de documento: Número de documento SAP
- Fecha de Contabilización y Fecha de documento
- Clase de documento
- Referencia y Texto de cabecera
Linea de Posiciones
- Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
- Indicador Debe / Haber
- Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)
- Clave de Contabilización
- Importe en moneda extranjera y clave de moneda
- Importe Debe en Moneda Local
- Importe Haber en Moneda Local
Diario compacto de documentos.
Ruta de Acceso: >Finanzas > Gestión Financiera> Libro Mayor> Sistemas de Información > Documentos > General > Diario Compacto de documentos , Transacción S_ALR_87012289
- Es un reporte ALV.
- Se pueden cambiar el orden de las columnas
- Se puede ocultar las que no son relevantes.
- Al final del reporte se muestra un total por tipo de cuenta.
- Datos maestros de cuentas de Mayor.
Diario de Documentos específicos de país
.SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.
Localización: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país
Diarios de Documentos Específicos de País
El Libro Diario previsto para Argentina nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver.
Repasemos estos campos:
Clase de documento: con la funcionalidad de Opciones de selección se puede elegir o excluir determinadas clases de documento.
Fecha Entrada: En combinación con la fecha de contabilización permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo, documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01.
Sucursal: o tienda, este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.
Transacción S_ALR__87012294 > Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Libro Mayor |-> Sistemas de Información |-> Documentos |-> Argentina |-> Diario compacto de documentos
Diario de Documentos Chile / Perú:
En éste programa, la mayor diferencia radica en el reporte de salida dado que posee un formato muy distinto de los que hemos visto en los puntos anteriores.
- La información no esta aperturada en lineas de cabeceras y posiciones,
- Sino que tiene un formato mas plano debido a que se muestra en una única linea.
Transacción S_ALR_87099950 > Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Libro Mayor |-> Sistemas de Información |-> Documentos |-> Chile |-> Libro Diario
Reporte
Excepto el primer reporte, todos los que hemos visto son del tipo ALV
por lo cual podremos modificar la disposición de las columnas, ocultando las que no necesitamos o alternado el orden de las columnas.
Los reportes también pueden descargarse en Excel u otros formatos.
Sobre el autor
Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Norelys Lissette Delgado Moreno
Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
