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✒️SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

UNIDAD 5

LECCION 6 INFORME LIBRO DIARIO

Libro Diario General: contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP tiene programas que emiten diferentes versiones del LIBRO DIARIO
TRANSACCION S_ALR_87012287 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR- SISTEMAS DE INFORMACIÓN- DOCUEMENTOS- GENERAL - DIARIO DE DOCUMENTOS.
En todo reporte debemos ingresar los datos generales de selección:
  • Sociedad
  • Ejercicio
  • Fecha de contabilización
podemos agregar otros filtros como x ej Cuentas de Mayor o Números de documentos
Podemos agregar distintas opciones que se verán en el reporte: Título Texto Libre - Opciones de salida como sólo pag. de partidas individuales, dar salida a nro de documento recuento. Para finalizar con los datos de selección podemos clasificar los documentos en el reporte x tipos de totales, si queremos agrupar posiciones que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación o distintos centros de costos.
SI APARECE UN MENSAJE DE ADVERTENCIA ES PORQUE NO SE HAN EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES.
AL EJECUTAR EN MODO REAL EL SISTEMA GUARDA EN UNA TABLA, A MODO DE CONTROL, EL PERIODO DE EJECUCION REAL (AL SER UNA ADVERTENCIA CON ENTER EL SISTEMA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DEL REPORTE)
Ejecutamos el reporte: SAP muestra más de una línea para el mismo registro, o una línea de título para la cabecera y una línea para las posiciones.
El reporte posee:

LINEA DE CABECERA: NRO. DE ACTUALIZACIÓN

NRO. DE DOCUMENTO nro de documento SAP

FECHA DE CONTABILIZACIÓN Y FECHA DE DOCUMENTO

CLASE DE DOCUMENTO

REFERENCIA Y TEXTO DE CABECERA

LINEA DE POSICIONES: NOMBRE DE LA CUENTA ( Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
INDICADOR DEBE / HABER
NÚMERO DE LA CUENTA ( Cuenta de mayor o nro. de acreedores o deudores)
CLAVE DE CONTABILIZACION
IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA Y CLAVE DE MONEDA
IMPORTE DEBE EN MONEDA LOCAL
IMPORTE HABER EN MONEDA LOCAL
2- Diario Compacto de Documentos: esta opción la encontramos dentro de las opciones LIBROS DE DOCUMENTOS GENERALES
TRANSACCION S_ALR_87012289 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR - SISTEMAS DE INFORMACIÓN - DOCUMENTOS - GENERAL . DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS.
Ejecutamos el reporte, el cual tiene una disposición de los datos diferente del Libro Diario.
Diario de Documentos específicos de país ;SAP tiene una localización ( funcionalidad que debe tener el sistema para cumplir las normas legales e impositivas de cada país) para muchos países
ARGENTINA: el LIBRO DIARIO permite colocar filtros para seleccionar documentos que deseamos ver
* Clase de documento: con Opciones de selección se puede elegir o excluir algunas clases de documento
* Fecha entrada: en combinación con la fecha de contabilización acota los documentos que se muestran en el reporte
* Sucursal o tienda sirve para definir numeraciones legales de manera automática en SAP
TRANSACCION S_ALR_87012294 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR- SISTEMAS DE INFORMACION - DOCUMENTOS - ARGENTINA . DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS.
Pantalla de Selección Diario Argentina
Reporte Diario de Documentos Argentina
Diario de Documentos Chile / Perú : la diferencia radica en el reporte de salida que posee un formato distinto. La información no está aperturada en líneas cabeceras y posiciones sino que tiene un formato plano debido a que muestra una única línea.
TRANSACCION S_ALR_87099950 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR - SISTEMAS DE INFORMACION- DOCUMENTOS - CHILE - LIBRO DIARIO
Pantalla de Selección
Reporte son tipo ALV y pueden descargarse en Excel u otros formatos y se amplia la imagen haciendo clic en ella.
REPORTE Z contiene todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa, lo programa un consultor en ABAP y lo especifica un consultor funcional
Todos los reportes pueden utilizarse para todo tipo de consultas

PREGUNTAS

Respuesta Instructor:

Hola Juan Pablo,

Te paso las respuestas a tu consulta:

Los libros se pueden emitir al cerrar cada mes o puede realizarse anualmente para todos los periodos. Hay empresas que presentan balances trimestrales y al cerrar el balance deben emitir el libro diario. Cada empresa decide cuando emitir sus libros. El limite legal es hacerlo cada año, al finalizar un ejercicio fiscal deben estar todos los libros emitidos.

El campo que debes marcar para agrupar las cuentas con distintas imputaciones es Integración de documentos.

* Blanco = Sin compresión de documentos (valor por defecto)

* Marcado con X = Todos los apuntes contables con la misma clave de contabilización que sólo se diferencian entre sí por la imputación adicional, se comprimen para formar un único apunte.

Sí, el libro diario se puede ejecutar a modo de consulta para periodos anteriores. Dependiendo de la empresa y de la legislación el diario debe copiarse en un libro físico foliado y autorizado por la autoridad correspondiente (por ejemplo la IGJ) o también puede grabarse en un soporte electrónico como ser un CD en formato pdf o txt el cual debe ser encriptado y el código de encriptación debe copiarse en otro libro. Todo depende del ente regulador.

Saludos
Nancy



Consulta Alumno:

Hola Nancy, cómo estás?

Tengo las siguientes dudas:

-cuando habla del periodo fiscal que se está cerrando, se refire a ejecución al finalizar el año fiscal o finalizar el periodo del mes?

-Cuál es la opción que se debe marcar para que agrupe las mismas cuentas pero que tienen diferente imputación adicional como centro de costos distinto?

-El reporte del libro diario, se puede ejecutar para periodos anteriores para visualización? Que se hace con dicho reporte? Se imprime y se presenta en hoja foliada al ente regulador?


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El informe: Libro diario" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

INFORME: LIBRO DIARIO Trans. S_AlR_87012287 (Reporte General) * Titulo texto libre * Diferentes opciones de salida 2. Diario compacto de documentos: Trans. S_ALR:_87012289 3. Diario de docs. especificos por pais: Trans. S_ALR_87012294 Argentina Trans. S_ALR_87099950 Chile-Peru Desarrollo de reportes Z (Consultor funcional especifica y promgramador ABAP desarrolla)

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

LIBRO DIARIO El libro diario general contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal EXISTEN 3 TIPOS DE REPORTES DE LIBRO DIARIO Diario documento Diario compacto documento Diario de documentos específicos de país Todos los reportes de diarios excepto el de diario de documento no es un reporte tipo ALV (permite modificar las posiciones de columnas) DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECíFICOS Este reporte se ajusta a los requerimientos de cada país

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

Libro Diario: S_ALR_87012287 Contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal. Diario compacto de documentos: S_ALR_87012289 Tiene una disposición de información diferente al libro diario. Diario especifico de cada país. Se ajusta a los requerimientos de cada país.

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP SemiSenior

Libro mayor diario general: para imprimir los documentos contable del libro diario del periodo fiscal que se esta cerrando. Transacción S_ALR_87012287 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->general->diario de documentos Diario compacto de documentos: Transacción S_ALR_87012289 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->general->diario compacto de documentos Diario de documentos específicos de país: Transacción S_ALR_87012294 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->País->Diario compacto de...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP Master

Libro Diario General: es una de las ultimas tareas de cierre ya que este contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Transaccion: S_ALR_87012287 Diario compacto de documentos: Tx: S_ALR_87012289 Diario de documentos especificos de pais: para argentina se tienen mas filtros o delimitaciones TX: S_ALR_87012294 Para Chile / Peru: Tx: S_ALR_87099950 Para casos en empresa cuando se realizan las implementaciones del sistema Sap, se debe desarrollar un libro diario a medida de lo que quiere la empresa, se desarrolla un reporte Z que contemple las pautas requeridas por la empresa, especificado por el consultor funcional y desarrollado por el consultor en ABAP

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Senior

Unidad 5 - Lección 6 Informe libro diario -Libro diario general: Contiene todos los documentos contables registradas en el periodo fiscal que está cerrando Ingresamos sociedad, ejercicio, fecha de contabilización y podremos usar filtros comopor ejemplo cuentas de mayor o documentos. Luego de los datos generales podremos seleccionar titulo texto libre y diferentes opciones de salida. Luego elegimos como clasificar los documentos en el reporte, que tipos de totales queremos visualizar y si queremos agrupar asientos de la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional por ejemplo centros de costo Si aparece un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores, solo presionamos enter...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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SAP Master

Libro Diario General contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal Transacción S_ARL_87012287 Ingresar datos Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización Diario de compacto de documentos S_ALR_87012289

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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SAP Master

FI-GL S_ALR_87012287 Diario de Documentos (Libro Diario General) FI-GL S_ALR_87012289 Diario Compacto de Documentos (Libro Diario General) TIP: Muchas veces se debe desarrollar un libro diario a medida de la empresa que realiza la implementación. Puede ser necesario que se listen datos que los reportes estándares no muestran o que se desarrollen encabezados personalizados, formatos especiales para impresiones o soporte digital. Las razones por las cuales puede ser necesario un reporte a medida pueden ser variadas. Por lo tanto en estos casos se desarrolla un reporte Z que contemple todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa....

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


LECCIÓN 6 INFORME LIBRO DIARIO El Libro Diario General: es una de las últimas tareas de cierre y contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP contiene varias versiones, como general y propios para algunos países. Se consulta desde la transacción S_ALR_87012287. Ruta: Finanzas-Gestión Financiera-Libro Mayor-Sistemas de Información- Documentos – General – Diario de documentos Desde la transacción S_ALR_87012289, Ruta: Finanzas-Gestión Financiera-Libro Mayor-Sistemas de Información- Documentos – General – Diario compacto de documentos. Se puede consultar los datos del Diario compacto de documentos:...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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Libro Mayor Una de las últimas tareas de cierre consiste en la emisión de libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal cerrado Primera Opción Transacción S_ALR:87012287>Finanzas>Gestión financiera>libro mayor>sistema de información>Documentos>General>Diario de Documentos. Diario Compacto de Documentos Transacción S_ALR:87012287>Finanzas>Gestión financiera>libro mayor>sistema de información>Documentos>General>Diario de Compacto de documentos Diario de Documentos específicos de país. Según el país tiene una codificación diferente.

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

 


 

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