✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
LIBRO DIARIO GENERAL
Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.
SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, veremos uno general, y algunos específicos para otros países.
Transacción S_ALR_87012287
Como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección:
• Sociedad
• Ejercicio
• Fecha de contabilización
Además de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable especifico, como por ejemplo Cuentas de Mayor o Números de documentos
Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte. En la siguiente imagen veremos cuales son estas opciones.
Para finalizar con los datos de selección, podremos elegir como clasificar los documentos en el reporte, qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones sí que es poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo, distintos centros de costos.
NOTA: Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aún no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte.
Ejecutamos el reporte
SAP en muchos reportes muestra más de una línea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones, como es el caso de este reporte.
Hagamos una revisión de los datos que posee el reporte:
Línea de cabecera
- Número de Actualización: corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
- Número de documento: Número de documento SAP
- Fecha de Contabilización y Fecha de documento
- Clase de documento
- Referencia y Texto de cabecera
Línea de Posiciones
- Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
- Indicador Debe / Haber
- Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)
- Clave de Contabilización
- Importe en moneda extranjera y clave de moneda
- Importe Debe en Moneda Local
- Importe Haber en Moneda Local
2. DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS
Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos.
Transacción S_ALR_87012289
Ejecutamos el reporte. (La pantalla de selección de este reporte es muy similar a la que vimos en el punto anterior).
Este reporte tiene una disposición de los datos diferentes del Libro Diario
3. DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS
SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.
NOTA: Localización: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país.
3.1 Argentina
El Libro Diario previsto para Argentina nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver. Repasemos estos campos:
• Clase de documento: con la funcionalidad de Opciones de selección se puede elegir o excluir determinadas clases de documento.
• Fecha Entrada: En combinación con la fecha de contabilización permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo, documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01.
• Sucursal: o tienda, este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.
Transacción S_ALR_87012294
3.2 Diario de Documentos Chile / Perú
En este punto veremos el programa que se utiliza para Chile y Perú. En este programa, la mayor diferencia radica en el reporte de salida dado que posee un formato muy distinto de los que hemos visto en los puntos anteriores. La información no está aperturada en líneas de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato más plano debido a que se muestra en una única línea.
Transacción S_ALR_87099950
Reporte
Excepto el primer reporte, todos los que hemos visto son del tipo ALV, por lo cual podremos modificar la disposición de las columnas, ocultando las que no necesitamos o alternado el orden de las columnas. Los reportes también pueden descargarse en Excel u otros formatos.
Se puede ampliar la imagen haciendo clic sobre ella.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Isabel Cristina Feito Del Vecchio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Isabel Cristina Feito Del Vecchio
Profesión: Analista Administrativo - Colombia - Legajo: QK59X
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Técnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de gestión y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtención de resultados.
Certificación Académica de Isabel Feito