✒️SAP FI La gestión de impresión
SAP FI La gestión de impresión
4. GESTIÓN DE IMPRESIÓN 12M MI
4.1. PROGRAMAS PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES
Uno de los parámetros que debemos ingresar para la ejecución del programa de pasos es la solapa de impresión y soporte de datos. Con estos datos se iniciará la ejecución del programa de impresión que realiza lo siguiente:
• Transfiere los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
• Transfiere los datos de pago ISD a la gestión ISD.
• Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI.
REQUISITOS,
• Cuando se configura el programa de pagos automáticos se asigna un programa de impresión a cada vía de pagocreada para cada país.
• Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión deberá existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago remitidas y utilizadas.
• Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutará el programa una única vez por variante.
• Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión
• Los campso fecha de ejecución e identificador de pago se pueden dejar vacíos en las variantes. Al ejecutar el programa, los valores de ejecución actual del pago se insertarán automáticamente en dichos campos.
• Se deben asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de las vías de pago para cada sociedad.
• SAP proporciona formularios estándar que se podrán tomar como modelo y modificar en función de las necesidades de la empresa.
PROGRAMA PARA TRANSFERENCIA DE DATOS
Toda transacción esta asociada a un programa y se puede acceder a un programa a través de la transacción SA38.
En la ejecución de pago, el primer programa de impresión que se ejecuta es RFFOEDI1, este reporte marca todos los pagos que están seleccionados para EDI, crea IDOcs SAP para ellos y os transfiere al subsistema EDI.
Luego el subsistema EDI convierte los IDOCs en datos EDI que se puede enviar al banco. Los avisos de pago se pueden enviar pro correo o por EDI dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.
Con el intercambio de soporte de datos ISD, se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del país en cuestión. El fichero ISD se almacena en la gestión de sorpote de datos y se puede hacer una descarga del mismo a un soporte de datos. Posteriormente el soporte de datos y la nota adjunta ISD se enviará al banco.
La gestión ISD se puede utilizar con todas las vías de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior. No para enviárselo a deudores o acreedores por ejemplo cheques.
Para utilizar ISD para una vía de pago específica solo se selecciona el campo intercambio de soporte de datos en la variante y si se quiere crear ficheros independientes por cada banco propio se deberá introducir una variante para cada banco propio.
PROGRAMA IMPRESOR DE CHEQUES:
El programa es RFFO.xx._.y. donde .xx. indica el país y “y” contiene definiciones adicionales para el formulario por ejemplo aquí se muestran los estándares:
En cada programa de impresión se debe identificar la ejecución de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen los cheques o los documentos adjuntos(impresora). Estos pueden imprimirse con números predefinidos(con gestión de cheques) o bien su numero de documento puede utilizarse como número de cheque (sin gestión de cheques)
En la pantalla de configuración de vía de pago de país puede definirse un programa de impresión para cada uno de las vías de pago.
El programa de impresión de cheques:
• Asigna números de cheque a documentos de pago
• Actualiza los doc. De pago y lso documentos de factura originales con la información de cheques.
• Imprime cheques y documentos adjuntos.
4.2. PAYMENT MEDIUM WORKBENCH
Es una nueva funcionalidad que se puede utilizar como alternativa a los programas estándaresde impresión de medios de pago.
Esta herramienta PMW se utiliza para configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus bancos propios. Esta herramienta sustituirá a las RFFO debido a sus ventajas.
Características y beneficios
• Unifirmidad
• Formatos modificables con facilidad
• Se pueden crear nuevos formatos
En PMW los avisos de pago se crean con el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM
• Todos los avisos se emiten en un fichero de impresión
• Mejores opciones de clasificación para lso avisos
• El destino de utilización se puede definir con total libertad en customizing
• Mejora el rendimiento para los pagos en masas
Pasos de conversión para una vía de pago:
• En la definición de vías de pago se debe pasar a PMW
• Ingresar un formato de PMW existente en la definición de vías de pago
• Asignar destinos de utilización, son campos en un soporte de datos que contienen la información acerca de las partidas individuales pagadas
• Asignar un formulario de PMW para notas adjuntas
• Eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento
• Crear y asignar variantes de selección para cada agrupación de pagos.
Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco
