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✒️SAP FI La gestión de documentos

SAP FI La gestión de documentos

SAP FI La gestión de documentos

Todos los documentos grabados en SAP se pueden visualizar de manera individual o a través de un reporte. En ambos casos se accede por la misma transacción.

TRANSACCIÓN FB03

Los datos claves son el Número de Documento, la Sociedad y el Ejercicio.

Si no contamos con los datos claves para acceder a un documento en particular, presionando el ícono Lista Documentos, se accede a un reporte que se inicia con una pantalla de selección que nos permite ingresar filtros que delimiten los documentos que mostrará el reporte.

Ejecutamos el reporte y nos arrojará un listado con los documentos que cumplen las condiciones ingresadas en los parámetros de selección.

Los datos que podemos visualizar en este reporte son sólo los datos de cabecera.


Ya sea ingresando directamente con el número de documento en la transacción o haciendo doble clic sobre los documentos que muestra el reporte de consulta, veremos la siguiente imagen conocida como resumen de documento.

En el Resumen de Documentos veremos los principales datos de cabecera, y los datos de posición.

NOTA: Recordemos que los datos adicionales que vemos en una posición dependen del grupo de status campo que posee el dato maestro de la cuenta de mayor.

Seleccionar Cabecera: Nos permite visualizar los datos de cabecera completo.

Moneda de Visualización: Nos permite visualizar el asiento en las distintas monedas que tiene configurada la sociedad. Al seleccionar este icono se abrirá una ventana emergente que contiene las distintas monedas en las cuales se puede visualizar el documento.

· Moneda del documento: es la moneda en la que se registró la operación. Puede ser la moneda local o una moneda extranjera.

· Moneda Local: es la moneda en la cual la sociedad administra su contabilidad

· · Moneda de Grupo y Moneda fuerte:NOTA: SAP es un sistema multi-moneda y puede administrar sus libros contables hasta en tres monedas.


Desde la visualización del resumen de documento también podemos pasar a otra visualización que se denomina ‘Presentación Preliminar’. Esta opción nos permite hacer una impresión del documento. Para acceder a la presentación preliminar debemos ir a la barra de Menú Doc. Presentación Preliminar.

En el primer recuadro se podrán observar los datos de cabecera, los cuales, son válidos para todo el documento. En el segundo recuadro se visualizan todas las posiciones que forman parte de un documento.

Las columnas que muestran los datos correspondientes a las posiciones son modificables, es decir, se pueden mostrar más o menos columnas, como por ejemplo Texto y/o ocultar aquellos que no son necesarios. Esta funcionalidad está disponible utilizando los íconos de Seleccionar o Modificar Layout.

Los iconos de "Layout", que permiten modificar los datos que vemos en pantalla los tendremos presente en muchísimos reportes.

Cuando presionemos alguno de estos íconos se abrirá una ventana con las columnas que se visualizan en el reporte (izquierda) y las columnas que se encuentran ocultas (derecha). Con las flechas bidireccionales se pasan campos de un lado a otro según necesitemos. También podremos elegir en que orden deseamos que se muestren las columnas y podemos delimitar el ancho de las columnas (Longitud).


Una vez que hayamos seleccionado la disposición de las columnas que necesitamos podemos grabar esta disposición para esta opción.

Con cualquiera de los dos iconos, se abrirá una ventana que solicitará una clave y denominación que identifique al layout. Si a la clave se le antepone la barra / significa que éste layout es válido para todos los usuarios. Para que sea especifico del usuario que lo está creando, no debe colocarse la barra y se deberá tildar la opción Especifico Usuario.

En un momento posterior, si ingresamos a la transacción y deseamos ver una disposición distinta de la que trae el sistema por defecto, se deberá seleccionar la disposición deseada presionando el ícono Seleccionar layout.


Dependiendo del reporte o transacción, también nos podemos encontrar con el siguiente icono, donde en un único ícono tenemos las tres opciones (Modificar, grabar y seleccionar layout).

La opción gestionar disposiciones permite borrar o modificar disposiciones existentes. También permite elegir la disposición que aparecerá por defecto.

NOTA: Existen diversas maneras de acceder a la visualización de un documento, no solo desde la transacción FB03, sino también desde reportes de partidas individuales.

1. Modificar documentos (FB02)

Se pueden modificar documentos que ya han sido contabilizados, sin embargo, dependiendo de la configuración solo son modificables algunos campos. Se pueden realizar modificaciones de datos a nivel cabecera y a nivel de posiciones.

La pantalla de acceso es igual a la transacción FB03 que vimos en el punto anterior, sólo que, al ingresar con el número de documento se habilitarán los campos editables.


La primera pantalla que aparece por default es la correspondiente al Resumen de Documento, presionado el ícono de Datos de Cabecera (Sombrerito) accederemos a la ventana que permite modificar los datos de cabecera. Aquí, los datos que se pueden modificar son el campo Referencia y el campo Texto de Cabecera

A nivel de posición nunca podrán modificarse datos como Cuentas Contables, importes e imputaciones adicionales.

Los datos que habitualmente están permitidos modificar son el campo Asignación, el campo Texto de Posición, la Condición de Pago y otros campos que estén parametrizados como modificables.

Para acceder a la pantalla de modificación se deberá realizar doble clic en alguna de las posiciones del documento. El sistema habilitará los campos modificables, una vez finalizados los cambios en el documento se deberá grabar para que los cambios queden guardados.

2. Modificar documentos por posición (FB09)


En SAP, cuando se accede a un documento se puede visualizar un resumen del documento (todas las posiciones), solo la cabecera del documento o sólo una posición del documento.

La transacción que nos permite modificar documentos por posición habilita la posibilidad de realizar un filtro en la pantalla de selección para que solo nos habilite las posiciones que cumplan con determinadas características. Luego de acceder, el procedimiento de modificación es igual al que hemos visto en el punto anterior.

3. Visualizar modificaciones

Todas las modificaciones que se realicen en algún documento, SAP las guarda en un log que está siempre disponible para el usuario con la siguiente información:

a) El campo que se ha modificado

b) Los valores nuevos y antiguos

c) El usuario que ha realizado la modificación

d) Fecha y hora de la modificación

El log de modificaciones puede visualizarse individualmente por cada documento o a través de un reporte.

Para visualizarlo de manera individual deberemos acceder a la transacción de visualización de un documento, ir al Menú

Entorno, desplegar la lista y elegir la opción Modificaciones de Documento, aparecerá la siguiente pantalla:

El sistema nos mostrará una pantalla con los campos modificados, en este caso en particular, podremos ver el campo Texto.

Haciendo doble clic sobre el campo Texto accederemos a la visualización del valor antiguo que tenía el campo antes de la modificación y también veremos el valor nuevo.

Si una vez más hacemos doble clic sobre la línea de modificación, veremos información ampliada referente a usuario, fecha y hora correspondiente a cuando se realizó la modificación

Para visualizar las modificaciones por medio de un reporte deberemos acceder por el Menú Usuario a través de la siguiente ruta:

S_ALR_87012293

Seleccionar los datos que nos permitirá ingresar filtros que delimiten los documentos del reporte.

Presionar Ejecutar y obtenemos el reporte con los datos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Isabel Cristina Feito Del Vecchio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Isabel Cristina Feito Del Vecchio

Profesión: Analista Administrativo - Colombia - Legajo: QK59X

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Técnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de gestión y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtención de resultados.

Certificación Académica de Isabel Feito

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

gestión de documentos visualizar documentos todos los documentos grabados en SAP se pueden visualizar de manera individual o a través de un reporte modificar documentos se pueden modificar documentos que ya han sido contabilizados, dependiendo de la configuración solo son modificados algunos campos. se pueden modificar datos a nivel cabecera y nivel de posiciones

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GESTIÓN DE DOCUMENTOS VISUALIZAR DOCUMENTOS Se puede visualizar mediante FB03 o por medio de reporte de partidas individuales Los Datos claves son :no. documento, sociedad y ejercicio MODIFICAR DOCUMENTOS Podemos modificar documentos desde la transacción FB02 VISUALIZACION DE MODIFICACIONES Todas las modificaciones que se realicen están disponibles como: Campo que se ha modificado Los valores nuevos y antiguos El usuario que la realizado la modificación Fecha y hora de modificación

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Visualizar documento: se puede hacer de modo individual o con reportes Pasos a seguir ( Transacción FB03) : Fianzas- gestión financiera - libro mayor - documento - visualizar 1. llenas los campos o lo buscas en lista de documentos 2. en lista de documento , llenas los criterios y rango de selección, luego le das clic en ejecutar 3. en la nueva ventana que aparece puedes seleccionar con doble clic el documento que quiere visualizar 4. en la ventana encontrarás los datos de cabecera y las de posición Modificar Documentos Pasos a seguir ( Transacción FB02) : Fianzas- gestión financiera - libro mayor - documento - modificar una ves ingresados los datos de los documentos en SAP pueden ser modificados...

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Visualizar documentos Todos los documentos grabados se pueden visualizar de manera individual o a traves de un reporte. En ambos casos se accede por la misma transaccion Modificar documentos FB02 Se puede modificar documentos que ya han sido contabilizados. Solo son modificables en algunos campos; en datos a nivel de cabecera y a nivel de posiciones. Modificar documentos por posicion - FB09 Visualizar modificaciones

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Un documento se puede visualizar individualmente o por un reporte mediante la transacción finanzas-->Gestión Financiera-->Libro Mayor-->Documento-->Visualizar para filtrar los documentos se hace clic en icono 'Lista Documentos' el icono de lupa o doble clic nos lleva al detalle de la posición el icono del sombrero nos lleva al detalle de la cabecera en el menú documento-->presentación Preliminar nos imprime en pantalla una presentación del reporte para modificar documentos se sigue a ruta finanzas-->Gestión Financiera-->Libro Mayor-->Documento-->Modificar haciendo clic en el ico de sombrero se podra modificar la cabecera pero solo el texto de cabecera...

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Gestión de Documentos. 1. Visualizar Documentos. Se utiliza la Transacción FB03 Los datos claves son: Número de documento, la Sociedad y el Ejercicio. Moneda de Visualización: Moneda del documento, Moneda local, Moneda de grupo y moneda fuerte. 2. Modificar Documentos. Se utiliza la Transacción FB02 Los datos que se permiten modificar son: campo asignación, campo texto de posición, la condición de pago y otroa campos que estén parametrizados como modificables. 3. Modificar documento por posición. Se utiliza la Transacción FB09 Se puede visualizar un resumen del documento.Nos permite modificar documentos por posición. 4. Visualizar Modificaciones. Se utiliza la...

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GESTION DE DOCUMENTOS: Todos los documentos se pueden visualizar de manera individual o a traves de un reporte en ambos casos se utiliza la transacción FB03. Datos Claves: Nro documento, sociedad o ejercicio, o con lista de documentos se puede filtrar de acuerdo a lo que necesitamos. Layout: distribución de columnas e información en una pantalla de selección (filtrado de información) o salida de reporte. Suele utilizarse en español como disposicion. Dependiendo del reporte o transacción podemos encontrar un icono para modificar, grabar o seleccionar layout. MODIFICAR DOCUMENTOS: Se pueden modificar documentos que se hayan contabilizado pero dependiendo de la configuración solo son modificables...

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FB03 visualizar documentos contables podemos FB02 Modificar documentos contables FB09 Modificar documento por posicion S_ALR_87012293 Reporte listado de modificaciones

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Gestión de documentos. VISUALIZACIÓN Transacción de visualización de documento: FB03 La transacción FB03, ,muestra la consulta Resumen de documento, la cual contiene los datos de cabecera y los datos de posición. Para visualizar el documento en formato de impresión, se puede realizar a través de Presentación preliminar, ubicada dentro del menú. Para grabar un layout se puede identificar con: 1) /Nombre del layout (válido para todos los usuarios), 2) Nombre del layout Opción "Específico de usuario" (sólo lo podrá ver el usuario que lo creo). MODIFICACIÓN Transacción de modificación de documentos: FB02 Se pueden...

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LECCIÓN 6: GESTIÓN DE DOCUMENTOS 1. Visualización de documentos Se puede visualizar de manera individual o a través de un reporte. TRANSACCIÓN FB03 Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Libro mayor---> Documento---> Visualizar Ventana emergente, ingresar los datos necesarios para visualización: N° de documento Sociedad Ejercicio Si no se tiene los datos se puede recurrir al icono de Lista de Documentos, ingresar filtro para selección. Ejecutar el reporte con el icono del reloj. Solo se puede visualizar datos de cabecera. Ingresando con el número de documento, o haciendo doble click sobre los documentos que muestra el reporte, se verá el Resumen...

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Creado y Compartido por: Eduardo Ysla Rojas

 


 

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