✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
3. GESTION DE CHEQUES
Se conocerán las transacciones que permitirán operar y gestionar cheuques.
3.1. REMESAS DE CHEQUES
Los cheuques que emite una empresa son prenumerados por un banco y normalmente están contenidos en una remesa, estas remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos.
Las remesas cumplen con la función de controlar la emisión y asignación de cheques de pago.
En SAP existen 2 maneras de registrar cheques, cuando son manuales se asginan en el sistema copiando los datos del cheque en físico y la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP para ambos casos es necesario que la REMESA se haya dado de alta en el sistema.
TRANSACCION FCHI, las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad un banco propio y ID de Cuenta.
Luego se presiona para ingresar y se crear la remesa correspondiente con y se ingresan los siguientes datos:
• Numero de remesa, clave que identifica a la remesa
• La numeración del cheque(desde – hasta)
• Remesa siguiente(establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual
• No secuencial, cuando los cheques son asignados externamente y no se lleva un control de correlatividad
• Lista vía pago, controla las vías de pago exclusivas para esta remesa
• Info breve descripción de la remesa
• Fecha de compra, fecha de adquisición de la remesa
Se procede a grabar y la remesa ya está disponible.
3.2. CREACION DE CHEQUES MANUALES
Aquí se verá como asignarle un cheque a un documento de pago, esto se realiza cuando la empresa tiene chequera manual y los datos tienen que transcribirse a SAP
Antes de ello debemos completar los siguientes datos para el cheque.
Transacción FCH5
• Identificación del doc de pago: num de doc, sociedad y ejercicio
• Banco propio, seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el doc de pago.
• ID cuenta, cuenta bancaria desde donde vamos emitir el cheque
• Numero de cheque, correspondiente al cheque físico.
La siguiente Pantalla ya muestra los datos necesarios para la asginacion del cheque
• Doc. Correspondientes: , nos muestra los datos cancelados y el doc de cancelacion
• Doc de pago, nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago
3.3. VISUALIZACIÓN Y MODIFICACION
Despues de asignar un cheque este se puede visualizar o modificar
Transacción FCH6
NOTA: con la transacción FCHU, se puede copiar el numero de cheque asignado en el capo asignación del doc de pago, asi en el mayor se visaulizara tmb el cheque,, si existen varios cheques para un pago no se recomienda agrupar sino realizar un pago por cheque para no perjudicar la conciliación bancaria.
3.4. ANULACIONES
Existen 2 procesos para anular cheques
• Anular cheque, Transacción FCH9, esta opción es solo para anular el cheque luego podemos asginar un nuevo cheque al mismo documento de pagoy se vuelve asginar con la Transacción FCH5
Para ello se selecciona el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación, el cual se verá reflejado en el reporte de cheques.
• Anular pago con cheque, esta transacción anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas cerradas en abiertas nuevamente: Transacción FCH8
Este anulación genera un documento con la anulación y la reversión del doc de pago.
3.5. INVALIDAR
Esta opción se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo si fue roto o fue impreso por error, para este caso se invalida los números de cheques y pueda seguir el control de correlatividad : Transacción FCH3
3.6. REPORTE
Tods los cheques, emitidos, anulados y/o invalidados se pueden observar en este reporte con los datos de fecha, acreedor, importes
Transacción FCHN
Este reporte se encuentra dentro de los reportes ALV, que nos permitirá personalizar las columnas, totales, subtotales, y otras.
NOTA:
Transacción FCHK, para acceder al menú completo de cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco
