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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

1 REMESAS DE CHEQUES:

los cheques que emite una empresa, son proporcionados, por un banco y estan contenidos en remesas.

Estas deben ingresarse a sap, con el rango de numeros que corresponde, para poder controlar la emision y la asignacion de cheques en los pagos.

Es Sap hay dos maneras de registrar cheques, cuando son manuales, y se carga el cheque fisico al sisitema

O asignar automaticamente e imprimir desde SAP, cualquiera de los dos casos nesitamos una remesa dada de alta en el sistema.

TRX: FCHI: para cargar remesas en el sistema.

Campos claves:

numero de remesa:

numero de cheque desde:

numero de cheque hasta:

remesa siguiente

no secuencial

listas via de pago: controla que la remesa pueda utilizarse con determinadas vias de pago

info breve

fecha de compra: de la remesa

2: creacion de cheques manuales.

TRX: FCH5

identificacion del documento de pago: numero de documento, sociedad y ejersicio.

banco propio:

id cuenta: cuenta bancarea desde la cual vamos a emitir el cheque.

numero de cheque: ingresamos el numero de cheque correspondiente al cheque fisico que hayamos seleccionado.

en la siguiente pantalla nos trae la moneda y el importe a pagar.

documentos correspondientes :nos muestra los documentos cancelados, y el documento de cancelacion.

documento de pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.

3 visualizacion y modificacion.

FCH6

luego que un cheque haya sido asignado puede modificarse.

FCHU TRX: para copiar el numero de cheque asignado, y el campo asignacion del documento de pago, de esta manera podra visualizarse en el mayor contable, el documento de pago, el improte y el numero de cheque, se podrian asignar mas cheques a un pago, pero no es lo recomendable, ya que no puede registrar, el numero de cheque cuando existen varios cheques.

4 ANULACIONES:

FCH9 para anular cheque

esta sola anula el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago.desde la FCH5

para anular debemos seleccionar el banco y el numero de cheque, luego podremos ingresar el motivo de la anulacion, este campo se llama causa de no validez y lo veremos reflejado en el reporte de cheques.

anular pago con un cheque, si es necesario anular un pago al cual se le ha ingresado un cheque debera reallizarse siempre atravez de esta opcion independientemente de cual haya sido la forma en laque se emitio el cheque manual o automatica, la transaccion anula el cheque y reviert el pago, dejando nuevamente las partidas canceladas como abiertas.

FCH8 se debera ingresar los datos del banco propio y numero de cheque, ademas de especificar los motivos de anulacion del cheque y del documento de pago.

esta anulacion genera un documento de anulacion con la revision del documento de pago.

5 invalidar: FCH3

esta opcion e cuando un formulario de cheque no puede utilizarse por ejemplo si esta roto o fue impreso por error.

en este caso se invalida los numero de cheques, para que pueda continuarse el control de correlatividad.

6 reporte de cheques: FCHN

todos los cheques emitidos podran visualizare, en el reporte que contendra los datos de fecha acreedor e importes.

FCHK accedemos al menu completo de cheques.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Christian Felipe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Christian Felipe

Profesión: Lider Arquitectura Sap - Argentina - Legajo: VN93L

✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Christian Felipe

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Tx. FCHI - Carga de remesas de cheques Creación de cheques manuales. Tx. FCH5 - Crear cheques manuales Tx. FCH6 - Modificar cheques manuales Tx. FCHU - Para copiar el numero de cheque en el documento de pago y revisar el mayor Tx. FCH9 - Anular cheques (Cheques extendidos) Tx. FCH8 - Anular el pago (cheque y pago), deja las partidas abiertas Tx. FCH3 - Invalidar cheques Tx. FCHN - Reporte de cheques Tx. FCHK - Accedemos al menu completo de cheques

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques Manuales Transacción FCH6 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH9 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH8 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de...

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

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Creado y Compartido por: Nicolás Yschuk

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SAP Junior

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas de cheques, Transacción FCHI Creación de cheques manuales, Transacción FCH5 Visualización y modificación, Transacción FCH6, información adicional Anulaciones, Transacción FCH9 = cheques extendidos. Anular pago con cheque, Transacción FCH8, anular pago Invalidar Transacción, FCH3, = cheques no utilizados Reportes, Transacción FCHN, registro de cheques si queremos ingresar al menú completo de cheques basta con el comando FCHK Transacción FCHU, permite copiar el numero de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esa manera se visualiza un mayor de la cuenta bancos. Transacción FCHE, esto nos sirve para...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Master


La gestión de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, las segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI: Las remesas de cheques...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Gestión de Cheques: Remesas: Estos son prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, hay dos formas de registrar los cheques en SAP (Transaccion FCHI: las rremesas de cheques deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta) Creacion de Cheques manuales: La asignación de cheques generalmente se reailiza cuando la empresa tiene chequera manual y estos se escriben a mano. Transacción FCH5 se llega por: Finanzas, gestión financiera, acreedores, entorno, información de cheques, crear, cheques manuales. se completan los siguientes campos identificación...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Master

Gestion de Cheques Remesas de Cheques: Los Cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas, estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la importante funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. Para registrar los cheques en SAP, hay dos formas, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y la otra forma es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, es importante destacar que para ambos casos se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, a un...

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

 


 

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