✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
1 REMESAS DE CHEQUES:
los cheques que emite una empresa, son proporcionados, por un banco y estan contenidos en remesas.
Estas deben ingresarse a sap, con el rango de numeros que corresponde, para poder controlar la emision y la asignacion de cheques en los pagos.
Es Sap hay dos maneras de registrar cheques, cuando son manuales, y se carga el cheque fisico al sisitema
O asignar automaticamente e imprimir desde SAP, cualquiera de los dos casos nesitamos una remesa dada de alta en el sistema.
TRX: FCHI: para cargar remesas en el sistema.
Campos claves:
numero de remesa:
numero de cheque desde:
numero de cheque hasta:
remesa siguiente
no secuencial
listas via de pago: controla que la remesa pueda utilizarse con determinadas vias de pago
info breve
fecha de compra: de la remesa
2: creacion de cheques manuales.
TRX: FCH5
identificacion del documento de pago: numero de documento, sociedad y ejersicio.
banco propio:
id cuenta: cuenta bancarea desde la cual vamos a emitir el cheque.
numero de cheque: ingresamos el numero de cheque correspondiente al cheque fisico que hayamos seleccionado.
en la siguiente pantalla nos trae la moneda y el importe a pagar.
documentos correspondientes :nos muestra los documentos cancelados, y el documento de cancelacion.
documento de pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
3 visualizacion y modificacion.
FCH6
luego que un cheque haya sido asignado puede modificarse.
FCHU TRX: para copiar el numero de cheque asignado, y el campo asignacion del documento de pago, de esta manera podra visualizarse en el mayor contable, el documento de pago, el improte y el numero de cheque, se podrian asignar mas cheques a un pago, pero no es lo recomendable, ya que no puede registrar, el numero de cheque cuando existen varios cheques.
4 ANULACIONES:
FCH9 para anular cheque
esta sola anula el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago.desde la FCH5
para anular debemos seleccionar el banco y el numero de cheque, luego podremos ingresar el motivo de la anulacion, este campo se llama causa de no validez y lo veremos reflejado en el reporte de cheques.
anular pago con un cheque, si es necesario anular un pago al cual se le ha ingresado un cheque debera reallizarse siempre atravez de esta opcion independientemente de cual haya sido la forma en laque se emitio el cheque manual o automatica, la transaccion anula el cheque y reviert el pago, dejando nuevamente las partidas canceladas como abiertas.
FCH8 se debera ingresar los datos del banco propio y numero de cheque, ademas de especificar los motivos de anulacion del cheque y del documento de pago.
esta anulacion genera un documento de anulacion con la revision del documento de pago.
5 invalidar: FCH3
esta opcion e cuando un formulario de cheque no puede utilizarse por ejemplo si esta roto o fue impreso por error.
en este caso se invalida los numero de cheques, para que pueda continuarse el control de correlatividad.
6 reporte de cheques: FCHN
todos los cheques emitidos podran visualizare, en el reporte que contendra los datos de fecha acreedor e importes.
FCHK accedemos al menu completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Christian Felipe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Christian Felipe
Profesión: Lider Arquitectura Sap - Argentina - Legajo: VN93L
✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Christian Felipe