✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
gestion de cheques:
REMESAS DE CHEQUES: las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de cheques recibidos , hay 2 formas de registrar cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, la segunda opcion es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, para cualquiera de los dos casos necesitamos que las remesas se haya dado de alta en el sistema.
transaccion FCHI para crear las remesas.
CREACION DE CHEQUES MANUALES: transaccion FCH5
para realizar esta asignacion deberemos completar los sgtes datos:
Identificacion del documento de pago, banco propio, id cuenta, numero de cheque, en la sgte pantalla el sistema nos trae propuestos todos los datos necesarios para la asignacion del cheque, en la pantalla contamos con los sgte iconos: Documentos correspondientes y documentos de pago.
VISUALIZACION Y MODIFICACION: transaccion FCH6 un cheque puede visualizarse o modificarse despues de haber sido asignado.
ANULACION DE CHEQUES: existen 2 procesos para anular cheques:
1. transaccion FCH9: esta opcion es para anular solo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago
2. transaccion FCH8 anular pago con cheque la transaccion anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
INVALIDAR: esta opcion se utiliza cuando el formulario de cheque no puede utilizarse, por ej: si esta roto o fue impreso por error. transaccion FCH3
REPORTES: todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podran visualizarse en un reporte. transaccion FCHN
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mirian Janeth Diaz Alvarez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mirian Janeth Diaz Alvarez
Profesión: Contador - Colombia - Legajo: HZ24V
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contador publica con amplia experiencia en area administrativa y financiera, normas internacionales, logistica y costos.
Certificación Académica de Mirian Diaz