✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTION DE CHEQUES
para poder gestionar los cheques el primer paso es crear una remesa. alimentar el sistema con los cheques disponibles, con un rango de numeracion. se hace mediante la transacción FCHI.
Las remesas cumplen la funcion de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
Las remesas deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta.
CREACION DE CHEQUES MANUALES
Transacción FCH5 fin>gestion f>acreedores>entorno>informacion de cheques>crear>cheques manuales.
debemos alimentar: numero de documento, sociedad y ejercicio
banco propio
id de cuenta
numero del cheque (# del cheque físico que hayamos elaborado).
VISUALIZACION Y MODIFICACION
Luego de que un cheque ha sido asignado, puede visualizarse y modificarse. trans. FCH6
fin>gestion f>acreedores>entorno>informacion de cheques>modificar>informacion adicional.
ANULACION
Podemos anular solo el cheque. Transacción FCH9
fin>gestion f>acreedores>entorno>informacion de cheques>invalidar>cheques extendidos.
para poder anular el cheque seleccionamos el banco y el número del cheque.
Anular pago con cheque
Independiente de si el cheque se hizo manul o automatico, para esta opción debemos utilizar siempre la transación FCH8.
fin>gestion f>acreedores>entorno>informacion de cheques>invalidar>anular pago
INVALIDAR
cuando por deterioro, o alguna otra razón no podamos utilizar un cheque lo invalidamos con la transacion FCH3.
fin>gestion f>acreedores>entorno>informacion de cheques>invalidar>cheques no utilizados.
se puede invalidar un cheque individual, o un rango de cheques.
REPORTE DE CHEQUES.
Todos los cheques emitidos, anulados o invalidados se pueden visualizar. Trqansacción FCHN
fin>gestion f>acreedores>entorno>informacion de cheques>visualizar>registro de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Antonio Correa Yepes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luis Antonio Correa Yepes
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: NX73X
✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luis Correa