✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
UNIDAD 4 LECCION GESTION DE CHEQUES
Remesas de cheques
Los cheques que tiene una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesa deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponden a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera d elos dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Transacción FCHI. las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un Banco Propio y ID de cuenta.
Presionar el ícono de modificar para ingresar
Luego para crear una remesa debemos presionar el ícono (hoja) e ingresar los datos:
Número de remesa: número o clave que identificará a una remesa
Número de cheque desde: número correspondiente al primer cheque de la remesa
Número de cheque hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa.
Remesa siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual
No secuencial: este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
Lista vía de pago: controla que la remesa de cheques solo puede utilizarse con determinadas vías de pago:
Info Breve: descripción que identifica a la remesa
Fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa
Solo los 3 primeros campos son obligatorios, una vez que se halla compleatdo, se graba la transacción y la remesa está disponible para ser utilizada.
2. Creación de Cheques Manuales
En la lección anterior aprendimos a emitir pagos manuales, aquí veremos como asignarle un cheque a un documento de pago. Esta asignación de cheques, generalmente se realiza cuando la empresa tienen una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
finazas/ gestión financiera/ acreedores/ entorno/ información de cheques/ crear/ cheques manuales. FCH5
Para realizar esta asignación en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:
Identificación del documento de pago: número de documento, sociedad y ejercicio.
Banco propio: seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
ID cuenta: seleccionamos la c el chequeuenta bancaria desde la cual vamos a emitir
Número de cheque: ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.
En la siguiente pantalla el sistema ya nos trae propuestos todos los datos necesarios para la asignación del cheque y nos permite modificar alguno si fuera necesario, como el importe o el nombre de la persona a la cual se le libró el cheque.
NOTA:En la unidad de datos maestros vimos que podemos utlizar un pagador altenativo, este sirva para efectuar el pago a un acreedor diferente al que emitío la factura. cuando se realiza el documento de pago,la contabilización siempre se realiza en el acreedor que facturo. pero al emitir el cheque el sistema consultará a nombre de quien se emite el cheque y mostrará una lista de los posibles receptores del pago.
3. Visualización y modificación:
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.
finanzas/ gestión financiera/ acreedores/ entorno/ información de cheques/ modificar/ información adicional. Transacción FCH6
Una vez que hayamos accedido veremos los datos correpondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización de pago y los datos del receptor del cheque.
En la pantalla contamos con los siguientes iconos:
Documentos correspondientes: nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.
Documento de pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
Se puede utilizar la transacción FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago. De esta manera se pordrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque. Se podiran asignar mas cheques a un documento de pago, pero no es lo recomendable, primero porque no se puede vincular de manera directa un importe del mayor con cargo a uno de los cheques emitidos lo cual también dificultará la conciliación bancaria. La transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago, cuando existen varios cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Lina Maria Acero Granados, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Lina Maria Acero Granados
Profesión: Economista - Colombia - Legajo: JP50A
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Lina Acero
