✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestión de cheques
Ingreso de remesas al sistema: FCHI. Se asocia siempre a una sociedad, a un banco propio y a un id de cuenta. Los datos obligatorios a ingresar son número de remesa, número de cheque desde y número de cheque hasta. Opcionalmente se puede ingresar la remesa siguiente, indicar que el uso de cheques no será secuencial, las listas de vía de pago, info breve y la fecha de compra de la remesa.
Creación de cheques manuales. Transacción FCH5. Acá debemo identificar el documento de pago, el banco propio, el id de cuenta y el número de cheque. Acá se puede identificar un destino alternativo de pago, distinto al acreedor.
Para visualizar y modificar cheques, usamos FCH6. Para que el número del cheque quede asociado al registro contable se puede usar la transacción FCHU. Eso si solo se puede asignar un número de cheque por lo que se recomienda que un pago se haga con un cheque.
Podemos anular un cheque con FCH9. Esto sólo anula el cheque.
También podemos anular un pago que se ha hecho con cheque con FCH8. Esto anula el cheque y el pago, dejando las partidas nuevamente abiertas.Esta opción genera un documento de anulación.
También podemos invalidar un cheque (porque está roto, mal impreso, etc). Esto lo hacemos con FCH3.
Para consular reporte de cheques (emitidos, anulados e invaliados), usamos la transacción FCHN.
Por último, tenemos la transacción FCHK con la que accedemos a un menú de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Enrique Rose Fischer, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Juan Enrique Rose Fischer
Profesión: Ingeniero Civil Informático - Chile - Legajo: VP11Q
✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Juan Rose