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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

LECCION 3 GESTION DE CHEQUES

REMESAS DE CHEQUES

La remesa contiene los cheque que son formularios prenumerados, se ingresan a SAP, con el rango de números, por medio de ellas se controla la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, los asignados manualmente, estos se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, y cuando se asignan automáticamente e imprimir desde SAP. Para los dos casos es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistemas

Desde la transacción FCHI: las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco propio y ID de cuenta.

Para crear un intervalo se ingresa: Numero de Remesa: numero o clave que la identifica

Numero de cheque desde, hasta numero primer cheque y hasta donde va el ingreso

Luego desde el campo Control se tiene: remesa siguiente, No secuencial ( se utiliza cuando el numero de los cheques es asignado externamente) y listas vía de pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.

Y desde información adicional se visualiza: Info Breve. identifica la remesa y Fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa

solo los primeros 3 campos son obligatorios.

Creación de cheques manuales: desde la transacción FCH5 , ruta (FInanzas-Gestión financiera - Acreedores - Entorno - Información de cheques - crear - cheques manuales

Identificación del documento de pago: Numero de documento sociedad y ejercicio

Banco Propio: código del banco

ID Cuenta: cuenta bancaria desde la cual se emite el cheque

Numero de Cheque: numero del cheque correspondiente al físico

Pagador Alternativo: permite realizar el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura.

Además de varios íconos como: documentos correspondientes (muestra documentos cancelados y el documento de cancelación) y Documento de Pago con el cual se visualiza el asiento del correspondiente pago

La modificación y visualización, se realiza desde la transacción FCH6. Ruta Finanzas - Gestión Financiera -Acreedores - Entorno Información de cheques - Modificar - Información Adicional. visualiza

Desde la transacción FCHU

para copiar el numero de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago. de esta manera se puede visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque. Cuando existen varios cheques esta transacción no puede copiar el número de cheque en el documento de pago.

Las anulaciones se realizan desde la transacción FCH9, ruta ( Finanzas - Gestión Financiera- Acreedores - Entorno- Información de cheques - Invalidar -cheques extendidos.

Esta opción es solo para anular el cheque. luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago ( Anular y volver a asignar por la transacción FCH5)

Para anular se debe seleccionar el banco y el numero del cheque, luego ingresar un motivo de anulación,o una Causa de no validez

Para anular un pago con cheque: se hace desde la transacción FCH8, ruta ( Finanzas - Gestión Financiera- Acreedores - Entorno- Información de cheques- Invalidar - Anular Pago ) no importa como fue emitido el cheque, esto anula el cheque y revierte el pago, dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas

Se ingresan los datos de Banco Propio, Id de cuenta y Numero de cheque, y se especifica los motivos de anulación del cheque y del documento de pago. Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.

Y desde la transacción FCH3 se invalida un cheque. ruta ( Finanzas - Gestión Financiera- Acreedores - Entorno- Información de cheques- Invalidar - Cheques no utilizados. Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error.

Se ingresa los datos de los cheques que se van a anular. puede ser números de cheques individuales o rangos y el motivo de la anulación.

También se tiene la opción de generación de reportes FCHN, ruta ( Finanzas - Gestión Financiera- Acreedores - Entorno- Información de cheques- Visualizar - Registro de Cheques )

Menu Cheques: si en la barra de comandos se escribe FCHK, acceder


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Doris Elpidia Monrroy Zapata, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Tx. FCHI - Carga de remesas de cheques Creación de cheques manuales. Tx. FCH5 - Crear cheques manuales Tx. FCH6 - Modificar cheques manuales Tx. FCHU - Para copiar el numero de cheque en el documento de pago y revisar el mayor Tx. FCH9 - Anular cheques (Cheques extendidos) Tx. FCH8 - Anular el pago (cheque y pago), deja las partidas abiertas Tx. FCH3 - Invalidar cheques Tx. FCHN - Reporte de cheques Tx. FCHK - Accedemos al menu completo de cheques

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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SAP Master

Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques Manuales Transacción FCH6 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH9 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH8 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de...

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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SAP SemiSenior

Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

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Creado y Compartido por: Nicolás Yschuk

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SAP Junior

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas de cheques, Transacción FCHI Creación de cheques manuales, Transacción FCH5 Visualización y modificación, Transacción FCH6, información adicional Anulaciones, Transacción FCH9 = cheques extendidos. Anular pago con cheque, Transacción FCH8, anular pago Invalidar Transacción, FCH3, = cheques no utilizados Reportes, Transacción FCHN, registro de cheques si queremos ingresar al menú completo de cheques basta con el comando FCHK Transacción FCHU, permite copiar el numero de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esa manera se visualiza un mayor de la cuenta bancos. Transacción FCHE, esto nos sirve para...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Master


La gestión de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, las segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI: Las remesas de cheques...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP Senior

Gestión de Cheques: Remesas: Estos son prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, hay dos formas de registrar los cheques en SAP (Transaccion FCHI: las rremesas de cheques deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta) Creacion de Cheques manuales: La asignación de cheques generalmente se reailiza cuando la empresa tiene chequera manual y estos se escriben a mano. Transacción FCH5 se llega por: Finanzas, gestión financiera, acreedores, entorno, información de cheques, crear, cheques manuales. se completan los siguientes campos identificación...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Master

Gestion de Cheques Remesas de Cheques: Los Cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas, estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la importante funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. Para registrar los cheques en SAP, hay dos formas, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y la otra forma es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, es importante destacar que para ambos casos se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, a un...

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

 


 

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