✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTION DE CHEQUES
· Registro de cheques
Manual: se copia en el sistema los datos del cheque en físico.
Automático: se asigna e imprime automáticamente en SAP.
Transacción FCHI: los cheques se asignan siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta.
· Creación de cheques manuales
Transacción FCH5
Para la asignación manual se completa los siguientes campos:
1- Identificación del documento de pago.
Banco propio
ID de Cuenta
Número de cheque
El pagador alternativo sirve para emitir el pago a un acreedor diferente al de la factura. Al realizar el pago, se registrará en el acreedor que emitió la factura, pero cuando se emita el cheque, el sistema consultará a nombre de quién se emitirá el cheque, mostrando una lista de los posibles receptores del pago.
Transacción FCHU: para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago, de esta manera podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el numero de cheque.
No es recomendable asignar más de un cheque a un documento de pago porque no se puede vincular de manera directa un importe del mayor con cada uno de los cheques emitidos (dificultando la conciliación bancaria) y por otro lado, la transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques.
· Anulaciones
Dos procesos para anular cheque:
Transacción FCH9: sólo se anula el cheque, luego se puede asignar un cheque al mismo documento de pago con la transacción FCH5.
Transacción FCH8: anula el documento de pago y el cheque (cheque emitido de manera manual o automática.
Transacción FCH3: se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse.
Se puede anular o invalidar cheques individuales o rangos de cheques. También se debe indicar causa de no validez.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Auxiliadora Salazar Carmona, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carolina Auxiliadora Salazar Carmona
Nicaragua - Legajo: KQ85L
✒️Autor de: 18 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Carolina Salazar