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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

GESTION DE CHEQUES

· Registro de cheques

Manual: se copia en el sistema los datos del cheque en físico.

Automático: se asigna e imprime automáticamente en SAP.

Transacción FCHI: los cheques se asignan siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta.

· Creación de cheques manuales

Transacción FCH5

Para la asignación manual se completa los siguientes campos:

1- Identificación del documento de pago.

Banco propio

ID de Cuenta

Número de cheque

El pagador alternativo sirve para emitir el pago a un acreedor diferente al de la factura. Al realizar el pago, se registrará en el acreedor que emitió la factura, pero cuando se emita el cheque, el sistema consultará a nombre de quién se emitirá el cheque, mostrando una lista de los posibles receptores del pago.

Transacción FCHU: para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago, de esta manera podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el numero de cheque.

No es recomendable asignar más de un cheque a un documento de pago porque no se puede vincular de manera directa un importe del mayor con cada uno de los cheques emitidos (dificultando la conciliación bancaria) y por otro lado, la transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques.

· Anulaciones

Dos procesos para anular cheque:

Transacción FCH9: sólo se anula el cheque, luego se puede asignar un cheque al mismo documento de pago con la transacción FCH5.

Transacción FCH8: anula el documento de pago y el cheque (cheque emitido de manera manual o automática.

Transacción FCH3: se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse.

Se puede anular o invalidar cheques individuales o rangos de cheques. También se debe indicar causa de no validez.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carolina Auxiliadora Salazar Carmona, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

Nicaragua - Legajo: KQ85L

✒️Autor de: 18 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Carolina Salazar

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Tx. FCHI - Carga de remesas de cheques Creación de cheques manuales. Tx. FCH5 - Crear cheques manuales Tx. FCH6 - Modificar cheques manuales Tx. FCHU - Para copiar el numero de cheque en el documento de pago y revisar el mayor Tx. FCH9 - Anular cheques (Cheques extendidos) Tx. FCH8 - Anular el pago (cheque y pago), deja las partidas abiertas Tx. FCH3 - Invalidar cheques Tx. FCHN - Reporte de cheques Tx. FCHK - Accedemos al menu completo de cheques

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques Manuales Transacción FCH6 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH9 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH8 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de...

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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SAP SemiSenior

Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

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Creado y Compartido por: Nicolás Yschuk

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SAP Junior

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas de cheques, Transacción FCHI Creación de cheques manuales, Transacción FCH5 Visualización y modificación, Transacción FCH6, información adicional Anulaciones, Transacción FCH9 = cheques extendidos. Anular pago con cheque, Transacción FCH8, anular pago Invalidar Transacción, FCH3, = cheques no utilizados Reportes, Transacción FCHN, registro de cheques si queremos ingresar al menú completo de cheques basta con el comando FCHK Transacción FCHU, permite copiar el numero de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esa manera se visualiza un mayor de la cuenta bancos. Transacción FCHE, esto nos sirve para...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Master


La gestión de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, las segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI: Las remesas de cheques...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Gestión de Cheques: Remesas: Estos son prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, hay dos formas de registrar los cheques en SAP (Transaccion FCHI: las rremesas de cheques deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta) Creacion de Cheques manuales: La asignación de cheques generalmente se reailiza cuando la empresa tiene chequera manual y estos se escriben a mano. Transacción FCH5 se llega por: Finanzas, gestión financiera, acreedores, entorno, información de cheques, crear, cheques manuales. se completan los siguientes campos identificación...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Gestion de Cheques Remesas de Cheques: Los Cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas, estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la importante funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. Para registrar los cheques en SAP, hay dos formas, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y la otra forma es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, es importante destacar que para ambos casos se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, a un...

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

GENERACION DE CHEQUES. -se puede ingresar un consecutivos para las remesas. -ingreso manual ingreso cheques manuales. FCH5 visualizar y modificar. FCH6 anulaciones. FCH8 Invalidar cheques. FCH3 generar reportes. FCHN

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES Hay dos formas para registrar los cheques Manualmente mediante la copia de datos de los cheques fisIco. Automáticamente cuando se imprimen dese SAP. Transacción FCHI- remesas con cheques En esta sección es obligatorio la sociedad, banco propio y ID. Transacción FCH5- creación de cheques manuales Esta se usa cuando los cheques son manuales y luego se pasan a SAP Información a tener en completar: Indentificación del documento de pago Banco propio ID Número de cheque Transacción FCH6- Visualización y modificación Transacción FCH9- Anulación de cheques esta opción solo anula el cheque no el pago...

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Creado y Compartido por: Enith Lorena Angarita Puentes

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SAP Senior

Las remesas de cheques (los cheques son formularios pre numerados que normalmente están contenidos en remesas). En la transacción FCHI, las remesas de los cheques se les asigna una sociedad, un Banco propio y ID de cuenta. Creación cheques manuales: Transacción FCH5 visualización y modificación FCH6 Anulación DCH9

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Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

 


 

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