✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Audio 3.1: En la unidad de datos maestros vimos que podemos utilizar un pagador alternativo. El pagador alternativo sirve para emitirla el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura. Cuando se realiza el documento de pago, la contabilización siempre se realiza en el acreedor quien facturó, pero al emitir el cheque el sistema consultará a nombre de quien se emite el cheque y mostrará una lista de los posibles receptores del pago.
Audio 3.2: Se puede utilziar la transación FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago. De esta manera se podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque se podrían asignar más cheques a un documento de pago, pero no es lo recomendable: Primero porque no se puede vincular de manera directa un importe del mayor con cada uno de los cheques emitidos, lo cual dificultaría la conciliación bancaria, y por otro lado la transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Andres Arroyave Garcia
Sobre el autor
Publicación académica de Veronica Alonso Alcantarilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Veronica Alonso Alcantarilla
Profesión: Educación - Belgica - Legajo: KR20V
✒️Autor de: 212 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP