✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
REMESAS DE CHEQUES (FCHI)
Los cheques que emite una empresa son formularios pre numerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
-> Presionar el ícono de modificar para ingresar.
Luego para crear una remesa debemos presionar el ícono Nuevo e ingresar los siguientes datos:
- Número de Remesa: número o clave que identificará a una remesa.
- Número de Cheque Desde: número correspondiente al primer cheque de la remesa.
- Número de Cheque Hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa.
- Remesa siguiente: permite establecer cuál es la siguiente remesa cuando se termine la actual.
- No secuencial: esta tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
- Listas Vía de Pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
- Info Breve: descripción que identifica a la remesa.
- Fecha de Compra: Fecha de adquisición de la remesa.
Solo los primeros tres campos son obligatorios, una vez que se han completado, se graba la transacción y la remesa está disponible para ser utilizada.
2. CREACION DE CHEQUES MANUALES (FCH5)
En la lección anterior aprendimos a emitir pagos manuales, aquí veremos como asignarle un cheque a un documento de pago. Esta asignación de cheques, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
Para realizar esta asignación en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:
• Identificación del documento de Pago: Número de documento, Sociedad y Ejercicio.
• Banco Propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
• ID Cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.
• Número de cheque: ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado
En la pantalla del sistema ya nos trae propuestos todos los datos necesarios para la asignación del cheque y nos permite modificar alguno si fuera necesario, como el importe o el nombre de la persona a la cual se le libró el cheque.
En la pantalla contamos con los siguientes iconos:
a) Documentos Correspondientes: Nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
b) Documento de Pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
3. VISUALIZACION Y MODIFICACION (FCH6)
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse
Una vez que hayamos accedido veremos los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
4. ANULACIONES (Anular cheque: FCH9, Anular con cheque FCH8)
Existen dos procesos para anular cheques:
1. Anular cheques (FCH9)
Esta opción es para anular solo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. (Anulamos y volvemos a asignar por la transacción FCH5).
Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación, este campo se llama Causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.
2. Anular Pago con cheque (FCH8)
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cuál haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción, anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
Se deberán ingresar los datos de Banco Propio, Id de Cuenta y número de cheque. Además, se deben especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago.
Esta anulación genera un de documento de anulación con la reversión del documento de pago
5. INVALIDAR (FCH3)
La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si está roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
Deberemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez.
6. REPORTE (FCHN)
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc.
El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de Cuenta, números de cheques, fechas de emisión, etc.
El reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV, lo cual nos permitirá personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.
NOTA: Menú Cheques: Si en la barra de Comandos escribimos, FCHK, accederemos al menú completo de cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Isabel Cristina Feito Del Vecchio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Isabel Cristina Feito Del Vecchio
Profesión: Analista Administrativo - Colombia - Legajo: QK59X
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Técnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de gestión y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtención de resultados.
Certificación Académica de Isabel Feito
