🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

GESTION DE CHEQUES.

1. Remesas de cheques.

Los cheques son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas, estas remesas deberán ingresarse al sistema con el rango de números que corresponden a los cheques recibidos, las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.

En SAP hay dos formas de registrar los cheques:

  • Manual: se asignan al sistema copiando los datos del cheque físico.
  • Automática: asignar automáticamente e imprimir desde SAP.

para cualquiera de los dos casos hay que dar de alta la remesa en el sistema mediante la siguiente transacción:

Transacción FCHI; Las remesas deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta.

presionamos el ícono de modificar (lápiz) para ingresar.

luego presionamos el ícono nuevo (hoja en blanco), para crear una remesa, e ingresamos los siguientes datos:

  • Número de remesa: número o clave que identificará a una remesa.
  • Número de cheque desde: Número del primer cheque de la remesa.
  • Número de cheque hasta: Número del último cheque de la remesa.
  • Remesa siguiente: permite establecer la siguiente remesa cuando se termine la actual.
  • No secuencial: cuando el número de cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
  • Listas vía de pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
  • Info breve: descripción que identifica a la remesa.
  • Fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa.

Los primeros tres campos son obligatorios.

luego de completar se procede a grabar la transacción y se puede usar la remesa.

2. Creación de cheques manuales.

La asignación de cheques a un documento de pago se realiza cuando una empresa tiene una chequera manual, dicha asignación se hace a través de la transacción FCH5.

Transacción FCH5: Finanzas>> Gestión financiera>> Acreedores>> Entorno>> Información de cheques>> Crear>> Cheques manuales.

una vez dentro de la transacción debemos llenar los siguientes datos:

  • Identificación del documento de pago: N° de documento, sociedad y ejercicio.
  • Banco Propio: el banco que se corresponde con la cuenta registrada en el documento de pago.
  • ID cuenta: la cuenta bancaria desde la cuál vamos a emitir el cheque.
  • N° Cheque: ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico.

En la siguiente pantalla todos los datos están propuestos por el sistema, si fuere necesario se podrán modificar.

Pagador alternativo: Sirve para emitir el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura, si bien es cierto el documento de pago se contabiliza siempre con el nombre del acreedor que facturó, pero al emitir el cheque el sistema preguntará a nombre de quién se emitirá el cheque, y mostrará una lista de los posibles receptores del pago.

En la pantalla tenemos los siguientes íconos:

  • Documentos correspondientes: Muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.
  • Documento de pago: Muestra el asiento correspondiente al pago.

3. Visualización y modificación:

luego de la asignación el cheque podrá visualizarse o modificarse a través de la transacción FCH6.

Transacción FCH6: Finanzas>> Gestión financiera>> Acreedores>> Entorno>> Información de cheques>> Modificar>> Información adicional.

dentro de esta transacción podremos ver los datos del cheque, el documento de pago y los datos del receptor del cheque.

A través de la transacción FCHU se puede copiar el cheque en el campo asignación del documento de pago, para poder visualizar en el mayor contable, el documento de pago, el importe y el número de cheque.

Se puede asignar mas cheques a un mismo documento de pago aunque no se recomienda por que no se puede vincular el importe del mayor con cada uno de los cheques emitidos, dificultando la conciliación bancaria, y por otro lado la transacción FCHU no puede copiar el numero de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques.

4. Anulaciones.

Existen dos procesos.

  • Anular cheque.

Transacción FCH9: Finanzas>> Gestión financiera>> Acreedores>> Entorno>> Información de cheques>> Invalidar>> Cheques extendidos.

En esta transacción se anulará solo el cheque, luego asignaremos un nuevo cheque a través de la transacción FCH5.

para anular tenemos que ingresar el banco, el número de cheque y un motivo de anulación (el campo se llama causa de no validez y se verá reflejado en los reportes de cheques).

  • Anular pago con cheque.

sin importar la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático) la transacción que anula un cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como abiertas, es la transacción FCH8.

Transacción FCH8: Finanzas>> Gestión financiera>> Acreedores>> Entorno>> Información de cheques>> Invalidar>> Anular pago.

Se deberán ingresar los datos de banco propio, ID de cuenta y número de cheque, y se deben especificar los motivos de anulación del cheque y documento de pago.

La anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.

5. Invalidar.

Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, entonces se invalidará el número de cheque para que es sistema pueda continuar con el control de la secuencia.

La invalidación se hace a través de la transacción FCH3.

Transacción FCH3: Finanzas>> Gestión financiera>> Acreedores>> Entorno>> Información de cheques>> Invalidar>> Cheques no utilizados.

dentro de esta transacción tenemos que ingresar los datos de los cheques que queremos invalidar (números de cheques individuales, rangos de cheques) y especificar la causa de invalidez.

6. Reporte.

Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc.

en la pantalla del reporte podemos delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos.

Al reporte se accede mediante la transacción FCHN.

Transacción FCHN: Finanzas>> Gestión Financiera>> Acreedores>> Entorno>> Información de cheques>> Visualizar>> Registro de cheques.

este reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV, por lo que podremos personalizar las columnas, totales, subtotales, y otros datos que posee el reporte.

https://www.cvosoft.com/inc/fckeditor/my_config/img_tabs/icon-lo-sabias-cvosoft.pngSi en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menú completo de cheques.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Saul Calle Saavedra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Saul Calle Saavedra

Profesión: Ingeniero Comercial - Ecuador - Legajo: AG77U

✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy ingeniero comercial, con 18 años de experiencia en el área de auditoría y finanzas, mi objetivo es adquirir experiencia en sap para ampliar mi perfil profesional como consultor.

Certificación Académica de Saul Calle

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Tx. FCHI - Carga de remesas de cheques Creación de cheques manuales. Tx. FCH5 - Crear cheques manuales Tx. FCH6 - Modificar cheques manuales Tx. FCHU - Para copiar el numero de cheque en el documento de pago y revisar el mayor Tx. FCH9 - Anular cheques (Cheques extendidos) Tx. FCH8 - Anular el pago (cheque y pago), deja las partidas abiertas Tx. FCH3 - Invalidar cheques Tx. FCHN - Reporte de cheques Tx. FCHK - Accedemos al menu completo de cheques

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Oscar Castro

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques Manuales Transacción FCH6 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH9 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH8 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Nicolás Yschuk

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas de cheques, Transacción FCHI Creación de cheques manuales, Transacción FCH5 Visualización y modificación, Transacción FCH6, información adicional Anulaciones, Transacción FCH9 = cheques extendidos. Anular pago con cheque, Transacción FCH8, anular pago Invalidar Transacción, FCH3, = cheques no utilizados Reportes, Transacción FCHN, registro de cheques si queremos ingresar al menú completo de cheques basta con el comando FCHK Transacción FCHU, permite copiar el numero de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esa manera se visualiza un mayor de la cuenta bancos. Transacción FCHE, esto nos sirve para...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


La gestión de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, las segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI: Las remesas de cheques...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Gestión de Cheques: Remesas: Estos son prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, hay dos formas de registrar los cheques en SAP (Transaccion FCHI: las rremesas de cheques deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta) Creacion de Cheques manuales: La asignación de cheques generalmente se reailiza cuando la empresa tiene chequera manual y estos se escriben a mano. Transacción FCH5 se llega por: Finanzas, gestión financiera, acreedores, entorno, información de cheques, crear, cheques manuales. se completan los siguientes campos identificación...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Gestion de Cheques Remesas de Cheques: Los Cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas, estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la importante funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. Para registrar los cheques en SAP, hay dos formas, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y la otra forma es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, es importante destacar que para ambos casos se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, a un...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

GENERACION DE CHEQUES. -se puede ingresar un consecutivos para las remesas. -ingreso manual ingreso cheques manuales. FCH5 visualizar y modificar. FCH6 anulaciones. FCH8 Invalidar cheques. FCH3 generar reportes. FCHN

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES Hay dos formas para registrar los cheques Manualmente mediante la copia de datos de los cheques fisIco. Automáticamente cuando se imprimen dese SAP. Transacción FCHI- remesas con cheques En esta sección es obligatorio la sociedad, banco propio y ID. Transacción FCH5- creación de cheques manuales Esta se usa cuando los cheques son manuales y luego se pasan a SAP Información a tener en completar: Indentificación del documento de pago Banco propio ID Número de cheque Transacción FCH6- Visualización y modificación Transacción FCH9- Anulación de cheques esta opción solo anula el cheque no el pago...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Enith Lorena Angarita Puentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Las remesas de cheques (los cheques son formularios pre numerados que normalmente están contenidos en remesas). En la transacción FCHI, las remesas de los cheques se les asigna una sociedad, un Banco propio y ID de cuenta. Creación cheques manuales: Transacción FCH5 visualización y modificación FCH6 Anulación DCH9

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!